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INTC、28%急落し$65.84に—1970年代以来最悪の1日

リアルタイム価格:
価格 65.84、日中高値 68.77、安値 63.20、始値 68.36、前日終値 92.08、下落 -26.24 (-28.49%)。時間外取引 64.89 -0.95 (-1.44%)。時価総額 ∼349.61B、予想PER -31.464。値幅 6.04%。

チャート分析:
MA5 64.53、MA10 72.93、MA30 86.53。株価はすべての移動平均線を下回り、強い売りが出ている。直近の高値は96.86付近で、現在は大きくギャップダウン。MACD -2.71、DIF -7.46、DEA -4.74、赤いバーが拡大し、モメンタムは崩れている。

サポートとレジスタンス:
最初のサポートは63.20 - 61.30のゾーン。下抜けた場合は、58 - 55に注目。
最初のレジスタンスは68.77、その次が72.93 (MA10) と86.53 (MA30)。92.08の大きな窓は、数週間は強い上値抵抗になりそう。出来高を伴って68.77を回復するまでは、買いを急がないこと。

インテルの事業と重要性:
インテルは、PC、データセンター、ファウンドリーの中核を担うことを目指している。計画は18Aプロセスの製造、AI PC、データセンター向けXeon、そして他社向けのオープンなファウンドリー事業だ。従来のCPUメーカーから、フルスタックの半導体メーカーへの転換を目指している。

確認済みの現状:
第3四半期の売上高は$16.5Bで前年同期比21%増、EPSは$0.52で予想の$0.41を上回った。データセンター・AI部門は$7.3Bで78%増。ただし、第4四半期の売上高見通しは$15-16Bと予想の$17.1Bを下回り、EPS見通しも$0.25と予想の$0.43を下回った。PC部門は前四半期比で20%超の減少が見込まれている。この見通しのショックで時価総額が∼$140B 分吹き飛び、10月30日の株価は-28.58%下落して$65.76となり、1974年以来最悪の1日となった。

保有者が注視すべき点:
1 - 見通しと決算結果: 決算が予想を上回っても、次の四半期の見通しが弱ければ意味は薄い。PC需要と利益率に注目。
2 - ファウンドリーのストーリー: 18Aの歩留まりとコスト改善は実現しているが、キャッシュバーンは大きく、時間が必要。
3 - テクニカルな反発: RSIは極端な売られ過ぎ水準で、MA5 64.53が最初の下値維持の試金石。63.20を下回って引けると、さらなる下落のリスクがある。
4 - 底打ちと決めつけない: これほどのギャップダウン後は、68.77 - 72.93までのデッドキャットバウンスが起きそうだが、86.53を下回る限りトレンドは弱いまま。

まとめ: 短期的には恐怖が支配している。長期的なストーリーはファウンドリーとAI PCにかかっている。今のところ63-69が攻防ゾーンで、PC販売と次回の利益率発表に注目。

この文章は情報提供のみを目的としており、売買を推奨するものではありません。

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