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取引プラン：NVDAをショート
エントリー：212.00 - 215.00
SL：220.00
TP1：209.00
TP2：200.00
TP3：190.00
NVDAは本日4.31%下落し、$212.29で取引されています。チャートは明らかに弱気です。価格は3つの主要移動平均線すべてを下回っています。MA5は$217.04、MA10は$216.69、MA30は$225.71です。これは典型的な弱気の並びで、短期移動平均線は下向き、長期のMA30は大きく上に位置しています。MACDも下落基調を示しており、ヒストグラムは-0.47、DIFは-3.45で、DEAの-2.97を下回っています。
ここで重要なのは、ファンダメンタルズ面の材料です。米国最大級の年金基金の一つであるCalpersが、2026年上半期に大手テック企業の保有株を26%減らしたというニュースが報じられました。これは個人投資家のパニック売りではなく、「マグニフィセント・セブン」からの機関投資家によるリバランスです。多くのファンドが中核保有銘柄としているNvidiaは、その影響を直接受けています。
株価はすでに高値の$243.37から下落し、現在は$211.27のサポート水準をわずかに上回る水準にあります。時間外取引では$212.40まで小幅に反発しましたが、大局に変化はありません。NVDAが$209を下回れば、次の主要サポートは$200付近、その次は$190です。
$220を再び上回れば、このシナリオは無効になります。
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