#BTCDropsBelow81000 速報、ビットコインが81Kを割り込む、80Kのサポートが崩れつつある、恐怖・強欲指数は14で「極度の恐怖」、あちこちでパニック売り*

この画像を見てください。今のトレーダーはみんなこんな状態です。BTC USD 80,742、マイナス2.74％、24時間安値80,412、サポート崩壊、付箋には「損切り発動」「パニック売り」、コーヒーはこぼれ、恐怖・強欲指数は14で「極度の恐怖」、暗号資産の時価総額はマイナス1.2T、マイナス8.6％。これは押し目ではなく、崩壊です。

ビットコインは81,000ドルを割り込みました。昨日、CPIショックを受けて84,000ドルまで戻した後、上昇分をすべて吐き出し、さらに下落しました。現在は80,800ドルから81,500ドル付近で取引されており、セッション安値近辺で、この日の下落率は2.9％です。本日の安値は80,226ドル。先週木曜日の安値をわずか200ドル上回る水準です。80,400ドルを下回って引ければ、この底値が崩れ、次は77Kから75Kが視野に入ります。

*今日BTCが81Kを下回った理由、重なった3つの要因*

理由1 - ナスダックとKOSPIの急落。ナスダックは昨日、ほぼ2％下落し、今日は先物がさらに1％下落しました。Mag7ではエヌビディアがマイナス3.3％、メタがマイナス3.3％、テスラがマイナス2.7％。KOSPIは10月15日に7.5％急落してサーキットブレーカーが発動し、10月19日にも再び3.2％下落。SKハイニックスは4％超の下落でした。世界的にリスクオフになると、BTCはナスダック以上に下落します。ストレス局面では相関係数が0.9に戻っています。

理由2 - インフレ高止まりで利下げ期待が後退。9月のCPIは総合が3.7％、コアが2.6％で、どちらも予想を上回りました。4月以来の最も速いペースです。FRBの利上げ確率は20％から50％に跳ね上がりました。金利上昇はドル高につながり、ドルは2025年5月以来の高値を付け、BTCには下押し圧力となります。インフレ高止まりに加え、エネルギー価格も高く、原油は74％上昇。燃料や原油価格の上昇はいずれも流動性を圧迫します。

理由3 - ETF資金フローと清算。水曜日の暫定的な純流出額は150.5Mで、フィデリティのFBTCだけでマイナス152.7Mでした。先週の合計流出額はマイナス679M。今週もさらにマイナス261Mです。売りを吸収する機関投資家の買いがありません。1日で約10億ドル相当の暗号資産ポジションが清算され、レバレッジをかけたロングが一掃されました。

*80Kを下回るとどうなるか*

80Kは心理的にもテクニカル的にも重要なサポートです。80,412を下回れば、80Kのサポートを失います。次のサポートは81,295と81,000ですが、すでに割り込んでいます。その下は79,000、次に77,000、さらに75,000です。Ansemはここを構造的なサポートが崩れる水準だと述べています。上値抵抗線は現在、82,000と83,000です。ビットコインの年初来リターンはマイナス7.95％、1年間のリターンはマイナス24.42％。過去最高値の126Kからは30％超下落しています。

イーサリアムはさらに悪く、ETHは3.6％下落して2,412となり、2,530から下げています。大口投資家は損失を出しながらBTCをETHに交換しています。ある大口投資家は237.8 BTCを売却して19.7M USDCを得て、7,929 ETHを購入。その後、合計1,312 BTCを売却して109Mを得て、平均取得価格2,521で43,275 ETHを購入しました。現在、含み損は4.15Mです。大口投資家でさえ、落ちてくるナイフをつかんでいます。

*今は強気になるべきか、それとも恐れるべきか*

KOLのAnsemは、引き続きBTCに強気です。暗号資産ネイティブ層の確信度は、ここ10年近くで最低だと述べています。まさにこういう時に底が形成されます。BTCに強気な理由は、複雑なAI投資テーマと無関係な数少ない資産の1つだからです。インフレが高止まりするなか、各国政府はAIインフラの整備に資金を投じる必要があり、そのために通貨を発行すればBTCには追い風となる一方、Mag7には逆風となります。

彼の戦略は、コアの現物BTCとSOLに70％、高ベータのミームコインに30％を配分することです。レバレッジをかけたロングではありません。押し目で現物を買い増します。強気の勢いを見極めるために年初来始値の87,500、下抜けの水準として75,000を注視しています。

恐怖・強欲指数14の「極度の恐怖」は、歴史的には逆張りの買いシグナルです。ただし、レバレッジはかけないこと。6カ月から12カ月の投資期間があるなら、ドルコスト平均法で買い進めましょう。次の材料となる今夜6 PM ISTのPPIを待ちましょう。

*今注目すべきこと*

今夜のPPIが次の動きを左右します。再び強い数字なら、BTCはすぐに80Kを下回ります。弱い数字なら、BTCは82Kまで反発します。エヌビディアの寄り付き前の動きと、明日のKOSPIの寄り付きも注視しましょう。AI関連半導体の売りが続けば、BTCも売られ続けます。

81Kを下回ったこの押し目を買いますか、それとも75Kを待ちますか？コメントしてください。

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