取引における本当の変数は自分自身：（共に頑張ろう）

取引をする人の多くは、最終的に損失を出して強制清算されます。それは相場が読めなかったからでも、テクニカル分析が下手だったからでもありません。何度も小さく利益を積み重ねた末に、たった一度の大損で利益をすべて吹き飛ばしてしまうからです。
取引市場には、最も真実を突いた言葉があります。利益を上げるのは実力、身を守るのは規律です。
利益を上げる力があっても、一時的に稼げるだけです。大損を防げてこそ、長く市場に居続けられます。
取引の核心は、決して大きく儲かる相場を捉えることではなく、生き残ることです。致命的な大損さえしなければ、いつでも挽回のチャンスがあります。
大損の原因は、ほとんどの場合、次の3つだけです。損切りしないこと、含み損を抱え続けること、そして過大なポジションを持つこと。取引の悲劇はすべて、この3つが重なって起こります。
まず、最もよくある例を挙げます。多くの個人投資家は、買ったあとに少し含み損が出ると、心の中でこう考えます。「もう少し持っていれば、きっと元に戻る」。数％の損失から、十数％まで耐え、さらに損失が膨らんでも持ち続けます。本来なら小さな損切りで終わらせられた失敗が、取り返しのつかない損失になってしまいます。最後には完全に冷静さを失い、最安値で損切りすることになります。この損失は相場に負けたのではなく、運に期待する気持ちに負けたのです。
次に、2つ目の例です。連続して利益を上げた後に、気が大きくなって大損するケースです。2、3回連続で利益を上げると、市場を見抜いた、運も絶好調だ、テクニックも無敵だと思い込む人は少なくありません。自分は天才トレーダーだと思い、気軽にポジションを増やし、全力で勝負し、損切りのルールを飛ばし始めます。もともとは堅実な少額の取引だったものが、大きなポジションで相場に賭ける取引に変わってしまいます。市場は誰にも甘くありません。相場が一度逆に動くだけで、それまでの利益どころか元本まで吹き飛ぶことがあります。取引で最も危険なのは、利益を上げたばかりで、気が緩んでいるときです。
3つ目の致命的な例は、頻繁に取引し、損失を抱えたまま耐え続けることです。相場が予想どおりに動かず、明らかにチャンスがないのに、退屈だから、損を取り戻したいから、納得できないからと、頻繁にポジションを持ちます。少し利益が出ると慌てて利確し、損失が出ると損切りせずに耐え続けます。やがて「小さく稼いで大きく負ける」という悪習が定着します。10回のうち8回勝っても、2回の大損で全てが帳消しになることがあります。
この3つの例を理解すれば、取引での大損は相場とは関係なく、人間の本性に関わるものだと分かります。
貪欲さ、運任せの期待、諦めきれない気持ち、感情的な行動こそが、取引における最大の敵です。
大損を徹底的に防ぐには、チャートを読み、指標を学ぶことが基本です。それに加えて、次の4つのシンプルな鉄則を必ず心に刻み、厳守してください。
第一に、すべての取引で、あらかじめ損切りラインを決め、途中で絶対に変更しないこと。
損切りは損をすることではなく、リスクを管理することです。取引におけるシートベルトです。エントリーする前に、この取引で最大いくらまで損失を許容するかを決め、価格がその水準に達したら無条件で手仕舞いしましょう。期待を抱かず、反転に賭けず、損切りを先延ばしにしないこと。小さな失敗を認めることで、大きな災難を避けられます。
第二に、決して過大なポジションを持たず、リスクを限定すること。
初心者は一度の取引で大金を得ようとしますが、熟練者が求めるのは安定した複利です。過大なポジションは大損の根源であり、極端な値動きが一度起きれば、口座資金をすべて失うこともあります。本当に成熟した取引では、ポジションサイズは常にリスクに従います。相場がどれほど完璧でも、シグナルがどれほど明確でも、自分で定めたポジションの上限を絶対に超えません。
第三に、損失が出ているポジションでは、絶対に買い増して平均取得価格を下げないこと。
これは、ほとんどの人が損をする原因です。ポジションに含み損が出ると、損切りせず、買い増して平均取得価格を下げようとします。価格が下がるほど買い増してしまうのです。一見、保有ポジションの平均価格を下げているようですが、実際には損失リスクを拡大しています。トレンドが完全に崩れれば、含み損はさらに膨らみ、最終的には挽回できなくなります。利益が出ているときの買い増しは熟練者の技、損失が出ているときの買い増しは大きなタブーです。
第四に、連続して損失を出したら、強制的に取引を止めること。
取引には調子の波があります。連続して損失が出ているということは、自分の判断が現在の相場に合っておらず、冷静さも失われているということです。このとき、損失を急いで取り戻そうとしたり、逆張りで勝負したりするのは最も危険です。手を止めて、ポジションを持たずに様子を見ることが、最善のリスク管理です。ノーポジションはチャンスを逃すことではなく、罠を避けることです。
取引市場で最も公平な真実は、利益は相場次第でも、身を守れるかどうかは自分次第だということです。
市場は努力する人に大金を稼がせてくれるとは限りませんが、運任せの人には必ず罰を与えます。安定して利益を上げるトレーダーに共通する核心的な能力は、値上がりや値下がりを正確に捉えることではなく、徹底したリスク管理です。
取引では、ゆっくり進むことが近道です。一夜にして大金持ちになる幻想を捨て、含み損を抱え続けたり、過大なポジションを持ったりする悪習を改め、一つひとつの取引でリスクの上限を守りましょう。一度の大損を防ぐことは、10回の大きなチャンスを捉えることよりも重要です。
市場で着実に生き残ることができれば、それだけでトレーダーの90％を上回っています。
トレーダーの皆さん、頑張りましょう。焦らず、着実に！❤️