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私は、取引で失敗する人をあまりにも多く見てきた。その根本的な原因は、技術が足りないことではなく、自分の取引手法の勝率を計算したことがないことだ。多くの人はスイングトレードをしているが、勝率は低すぎて、一年のうちに連敗が10回を超えることさえある。もし2回の連敗が重なれば、ほぼそのまま破産してしまう。

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取引の本質はリスク管理だ。リスク管理をしっかり行えば、たとえ連敗しても、計算上の最大ドローダウンを常に10%から15%以内に抑えられる。そうすれば、連勝したときには当然かなりの利益を得られ、場合によっては資金を倍増させることさえできる。多くの人が損失で崩壊するのは、この線を守れないからだ。

なぜ15%が警戒ラインだと言うのか？人は連敗による損失が15%を超えると、すぐに精神的に崩れてしまうからだ。大きく張って損失を取り戻そうとし、相場に逆らって耐え、損切りを設定せず、負けを認めようとせず、間違った水準で高頻度にポジションを建て始める。毎日のように「メンタルを整えろ」と教える講師たちについて、私はまったくのたわごとだと思っている。🥚
口座が20%、30%減ってしまえば、人はもう損失を取り戻すことに焦っている。その状態で「我慢しろ」と言っても、まったく意味がない。
本当のリスク管理とは、人間性の弱点に決して触れないことであり、それに挑戦することではない。

どんなテクニカル分析や指標にも勝率と敗率がある。勝率だけを見て計算してはいけない。
たとえばスイングトレードで、リスクリワード比が1:2、1:3、勝率が30%なら、2連敗する確率は49%、3連敗は30%、4連敗は21%、5連敗は14%だ。100回の取引のうち、5連敗する確率が14%もある。もし1回あたりのリスクを3%に設定していれば、5連敗でドローダウンは15%を超えてしまう。これは取引システムの問題ではない。

なぜ、最も愚直な方法を使っても利益を出せる人がいるのか？それは敗率を正確に把握し、最大ドローダウンを15%以内に固定しているからだ。手法がどれほど拙くても、連勝によって損失を取り戻せる。

取引の核心となるロジックは非常に単純だ。連敗したときはドローダウンを抑え、連勝したときはルールどおりに実行すればいい。あまりにも多くの人が逆のことをしている。連勝中は期待を盲目的に膨らませ、利益が出てもさらに稼ごうとする。一方、連敗中は計算をせず、口座のドローダウンが30%、40%に達して初めて気づく。その時にはメンタルが完全に崩壊しており、取引も当然すべてめちゃくちゃになる。

リスク管理ができたら、次に考えるべきことは、無限の複利など存在しないということだ。いわゆる「複利」の本質は「損失の複利」である。
なぜか？人間の耐えられる範囲には限界があるからだ。100元の15%の損失は15元、100万元の15%の損失は15万元、1,000万元の15%の損失は150万元になる。多くの人は相対的なドローダウンを計算せず、いくら損したかだけを計算するため、計算した瞬間に崩壊してしまう。

複利は数学上の理想状態にすぎず、人にはそれぞれ資金の限界値がある。1万Uから3万Uまでは安定して増やせる人もいれば、3万Uから5万Uまでも順調に増やせるのに、10万U、20万Uになるとまったくうまく運用できなくなる人もいる。
私自身もそうだ。5万Uでも10万Uでも15万Uでも、いつも2～3ロットしか建てない。もし資金に比例してポジションを増やせば、15%のドローダウンで10万Uを失う可能性があり、私には耐えられない。

「大きな資金に耐えられるよう自分を訓練する」などというたわごとを信じてはいけない。人間性に挑戦する必要はなく、それを尊重すればいい。
あなたが張三なら、5,000Uでは安定して取引できるが、1万Uになったら半分を出金し、常に5,000Uの元本だけを回していけばいい。
あなたが李四なら、7万U以内での取引が最も順調で、それを超えると調子を崩すのだから、7万Uに達したら5万Uを出金し、改めて2万Uで運用すればいい。

取引は仕事であり、毎日取り組むものだ。一夜にして大金持ちになるような伝説ではない。この2点を深く理解することは、どれだけ多くのテクニカル指標を学ぶよりも役に立つ。
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