#每周来晒 #非農業雇用統計

非農業雇用統計が発表されたので、私が注目しているいくつかの取引方向について話します。

まずデータを振り返ります。9月の非農業部門雇用者数はわずか2.9万人増で、予想の8.4万人増を下回りました。失業率は4.2％で、予想の4.1％を上回り、前回値も6万人下方修正されました。このデータが市場に与える影響は「双方向」です――短期的にはリスク資産に追い風となる一方、中期的には景気減速への懸念が浮き彫りになりました。

方向1：ビットコイン。データ発表後、BTCは一時87,000ドルまで上昇し、日中の上昇率は3％を超えました。それまでの1週間、BTCは82,500～85,700ドルの範囲で横ばいでしたが、現在はレンジ上限を突破しています。個人的には、85,000ドル付近まで押し戻された後に安定すれば、注目に値するエントリーの目安になると考えています。上値では90,000ドルの節目に注目です。

方向2：金。非農業雇用統計の発表後、金も上昇し、ニューヨーク金先物は約1％上昇して1オンス当たり4,250ドルとなりました。しかし、金はある矛盾に直面しています。利上げ観測の後退は金にとって追い風ですが、米国債利回りは依然として5％超の高水準にあり、利息を生まない資産には圧力となっています。あるアナリストは、米国債利回りが高値圏から低下し、なおかつ非農業雇用統計が予想を下回れば、金は急反発する可能性があると指摘しています。短期的には4,200～4,250ドルの範囲での攻防に注目です。

方向3：米国株。主要3株価指数は金曜日にそろって上昇し、ダウ平均は0.63％、S&P 500は0.87％、ナスダックは1.21％上昇しました。エヌビディアは2.06％上昇して過去最高値を更新し、テスラは2.49％上昇しました。ハイテク株は金利見通しに最も敏感であり、利上げ観測の後退は成長株のバリュエーションに直接的な追い風となります。

リスク管理に関する注意点：あるトレーダーは、データ発表直後の最初の1分間に追随して注文を入れるのは避け、2年物米国債利回り、ドル指数、金が同時に確認シグナルを形成しているかを重点的に観察するよう勧めています。私もこの考え方は非常に実用的だと思います――非農業雇用統計後の第一波の値動きは往々にして感情的なものであり、第二波の確認シグナルが出てからのほうが、むしろ勝率は高くなります。

現在の市場環境では、皆さんはどの方向の取引機会により注目していますか？ぜひ一緒に意見交換しましょう💪