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#BTCShortTermPullback
ビットコインは83,481ドルを維持 — 次の動きの前の押し目か、それともリセットか？
ビットコインは現在83,481ドル前後で取引されており、過去24時間で1.21％下落しています。現在の24時間レンジは82,505ドルから84,965ドルで、買い手が依然として下限付近を守る一方、売り手は84,000ドル台半ばに向かうたびに圧力をかけ続けていることを示しています。
私にとって重要な問題は、今日BTCが下落しているかどうかではありません。この押し目が、9月の力強い回復後に市場が単に過熱を冷ましているだけなのか、それともより深い調整の始まりなのかという点です。
より広い構造には、依然として注目する価値があります。ビットコインは9月の安値から急上昇し、勢いが鈍化する前に87,000ドル超の水準に達しました。過去の価格データによると、BTCは9月21日に約87,364ドルまで取引された後、86,603ドル前後で終値を付け、その後数回のセッションにわたって保ち合いと反落が続きました。
このため、現在の動きが回復の失敗を自動的に意味するわけではありません。急速な上昇は通常、初期の買い手が利益確定する局面を生みます。一方、価格が突然勢いを失えば、遅れて買った投資家が取り残される可能性があります。
この市場で最も興味深い点は、機関投資家の需要が確認されているにもかかわらず、ビットコインが押し戻されていることです。
米国の現物Bitcoin ETFは、9月25日まで力強い資金流入を記録しました。資金フローを追跡したデータによると、9月19日から9月25日まで5回連続で資金流入が続き、この5セッションの合計流入額は約23億8,600万ドルでした。設定来の累積純流入額は約576億ドルに達しました。
これは重要な対立を生み出しています。
一方には、意味のある機関投資家の需要があります。他方で、ビットコインは依然として85,000～86,000ドルの水準を明確に上回って定着するのに苦戦しています。
そのため、私はヘッドラインよりも価格構造を注視しています。
マクロ環境も特に単純ではありません。米連邦準備制度は最近、政策金利を3.75％～4.00％の範囲に移行させ、一方でFRB当局者は根強いインフレリスクを引き続き強調しています。
米国債利回りも重要な要因となっています。最近の動きの中で10年債利回りは5.058％に達し、それと同時にビットコインは84,255ドル付近まで急落しました。
したがって、現在のBTCには2つの力が拮抗しています。一方は機関投資家の買い、もう一方は引き締まったマクロ環境です。
ここからはテクニカル水準を注視しています。
最初の重要なサポートは82,505ドルです。これは本日の現在の24時間安値だからです。買い手がこの水準を守り続ければ、ビットコインは84,000～84,965ドルに向けて再び回復を試みる可能性があります。
その上では、84,965ドルが奪回すべき最初のレジスタンスです。このエリアを明確に上抜ければ、85,500～86,000ドルが再び意識されるでしょう。
86,000ドル付近は特に重要です。米国の現物ETF投資家について議論されている取得原価水準に近い位置にあるためです。この地域を上回る回復が持続すれば、短期的な構造が改善し、87,300～87,400ドルが再び視野に入る可能性があります。
その先では、より広い市場構造で言及されている、おおよその年初値付近である88,700ドルを注視し、その後に心理的節目である90,000ドルを見ます。
下落局面では、82,505ドルを失うとチャートはより脆弱になるでしょう。次に注視するゾーンは81,900ドル付近、81,200ドル、そして約80,500ドルです。この80,500ドル付近は、最近の構造においてより広い取得原価帯および需要ゾーンとして機能してきたため重要です。
80,500ドルを下回ると、市場は78,260ドル付近の水準を試し始める可能性があります。一方、さらに大幅な下落となれば、約73,400ドルが意識されることになります。
現在の私のアプローチは、どちらの方向も追いかけず、忍耐強く待つことです。
BTCは現在、重要な攻防の真っただ中にあります。最近の力強い回復、強いETF需要がある一方で、根強いマクロ圧力と上方のレジスタンスも存在しています。
短期的には、82,505ドルが引き続き買いを引き寄せるか、そしてBTCが84,965ドルを奪回できるかを確認したいと考えています。この2つの水準は、1本の赤い日足ローソク足よりもはるかに多くのことを教えてくれます。
私にとってチェックリストはシンプルです。ETFの資金フロー、82,505ドルのサポート、84,965ドルのレジスタンス、そして米国債利回りの方向性です。
ビットコインはすぐに動く必要はありません。トレンドにおいて最も重要な局面は、次の大きな拡大の前に生じる保ち合いである場合があります。
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