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8月CPI後、私が最も強気な取引機会はどれか？

8月のCPI報告によって、積極的なトレードよりも選択的なトレードの方が有利だと考える市場環境になりました。

総合CPIは前月比0.4%、前年比3.4%上昇し、コアCPIは前月比0.3%、前年比2.4%上昇しました。

コアCPIの前月比の数値は予想を上回り、米連邦準備制度による利上げ観測が強まりました。

私にとって、今の最良の機会は、必ずしも最も速く動く資産ではありません。

私は、以下を明確に定義できる市場を探しています。

エントリー
無効化水準
ターゲット
リスク・リワード
確認

機会 BTCブレイクアウト

Bitcoinは依然として、私にとって最優先の取引機会です。

BTCは現在、$77K 付近で推移しています。

私が注目する主な水準は以下のとおりです。

$76K～$77K サポート

$78K 奪回

$80K レジスタンス

BTCがサポートを維持し、$78Kを奪回すれば、再び$80Kを試す展開を注視します。

BTCが$80K を強い出来高を伴って上抜け、その上で推移すれば、次のターゲットは以下です。
$82K
$84K
$86K

これが私の最も好む強気セットアップです。

ただし、確認前にエントリーしたいとは思いません。

機会 BTCサポート反発

2つ目の機会は、サポートを利用したトレードの可能性です。

BTCが$76K～$77K 付近まで戻り、買い手がその水準を明確に守れば、反転の形を注視します。

私は以下を確認したいと考えています。

サポートのテスト

安値の拒否

高値切り上げ

出来高の改善

$78K
の奪回
その後で初めて、ロングのセットアップにより確信を持てるようになります。

BTCが単純に$76Kを割り込んだ場合、強気の見方は取り消します。

機会 ETHの相対的な強さ

ETHも私が注目している市場です。

私のETH戦略はBTCと連動しています。

BTCが$80K を上抜け、同時にETHが出来高を伴ってレジスタンスを奪回し始めれば、ETHはより高いベータの機会を提供する可能性があります。

しかし、BTCが弱いままであれば、ETHのロングを無理に仕掛けることはありません。

私の考えは以下のとおりです。

まずBTCの確認 → 次にETHのセットアップ。

機会 テクノロジー株

CPI報告によって金利見通しの重要性が非常に高まったため、テクノロジー株は依然として興味深い存在です。

NVIDIAと半導体セクターを注意深く見ています。

米国債利回りが安定し、テクノロジー株が強い出来高を伴ってレジスタンスを奪回すれば、選択的なロングのセットアップにより関心を持つようになります。

利回りが上昇し続ける場合、高ベータのテクノロジー銘柄を追いかけて買うことは避けます。

機会 金

インフレが依然として高水準にあるため、金は引き続き興味深いマクロ取引です。

しかし、金には相反する2つの力があります。

インフレと地政学的リスクは金を支える可能性があります。

高い利回りは金を圧迫する可能性があります。

したがって、CPIが高いという理由だけで自動的に買うのではなく、確認を求めます。

機会 原油

原油は現在、最も重要なマクロ取引の一つです。

WTIは依然として$100付近で推移し、Brentは$100を上回っています。

原油が上昇し続ければ、インフレ期待が高まる可能性があります。

それはFRBの政策に影響を与え、最終的には株式や暗号資産にも影響を及ぼす可能性があります。

したがって私は、原油を単なる別の商品チャートではなく、先行するマクロシグナルとして捉えています。

私のリスク管理

これは私の戦略で最も重要な部分です。

レバレッジを最大化したいとは思いません。

市場で生き残る確率を最大化したいと考えています。

私のルールは以下のとおりです。

オールインの取引はしない。

ポジションサイズを管理する。

エントリー前にストップロスを設定する。

明確な無効化水準を定める。

分割エントリー。

分割利確。

リベンジトレードをしない。

FOMOに陥らない。

取引が自分に逆行し、仮説が無効になった場合は退出します。

トレードの損失を大きな口座損失に変えたくはありません。

私の最良の強気セットアップ

私が最も強く確信している強気シナリオは以下のとおりです。

BTCが$76K～$77Kを維持する。

BTCが$78Kを奪回する。

Nasdaqが安定している。

米国債利回りが安定する。

BTCが$80Kを突破する。

その後、私は以下を注視します。

$82K

$84K

$86K

モメンタムが強いままであれば、最初のターゲットで全てを決済するのではなく、ポジションにトレーリングストップを適用します。

私の最良の弱気セットアップ

私が最も好む弱気セットアップには、確認が必要です。

BTCが$76Kを下回る。

$76K 水準がレジスタンスに転じる。

売りの出来高が増加する。

Nasdaqが弱含む。

利回りが上昇する。

その後、$75K と$74Kを注視します。

最初の陰線でショートすることはありません。

確認されたブレイクダウンを求めます。

私の市場チェックリスト

すべての取引の前に、私は自分に問いかけます。

BTCはどう動いているか？

米国債利回りはどう動いているか？

Nasdaqはどう動いているか？

原油はどう動いているか？

金はどう動いているか？

FRBの予想はどこにあるか？

出来高は値動きを裏付けているか？

無効化水準はどこか？

どこで利確するのか？

これらの質問に答えられないなら、その取引は必要ありません。

私の最終ランキング

1️⃣ BTC — 最も強い機会

$80K を上抜ければ、$82K～$86Kが開ける可能性があります。

2️⃣ ETH — 確認を伴う取引

ETHへのエクスポージャーを増やす前に、BTCの強さを確認したいと考えています。

3️⃣ テクノロジー株

利回りの安定とテクニカル面での確認を求めます。

4️⃣ 金

興味深いマクロヘッジですが、利回りに非常に敏感です。

5️⃣ 原油

主要なインフレシグナルであり、FRB政策を左右する重要な変数です。

私の全体的な見方

8月のCPI報告によって、予測よりも忍耐の方が価値を持ち得る市場環境になりました。

前年比2.4%のコアCPIは改善を示しています。

しかし、前月比0.3%のコアCPI上昇は、インフレが依然として粘着的であることを示しています。

つまり、FRBは引き続き重要であり、米国債利回りも引き続き重要で、流動性がリスク資産の主要な原動力であり続けるということです。

したがって、私が最も注目しているのはBTCです。

BTCが$76K～$77Kを維持すれば、強気の見方を維持します。

BTCが$78Kを奪回すれば、モメンタムは改善します。

BTCが$80K を確認を伴って突破すれば、私は大幅に強気になります。

BTCが$76Kを下回れば、リスクを縮小します。

私にとって、最良の機会とは、単に最も大きく動く可能性のある資産を見つけることではありません。

エントリー、無効化水準、ターゲット、リスクを明確に定義できるセットアップを見つけることです。

それが、私がCPI後の市場で実践したいトレード方法です #Stocks