主なポイント
イーサリアム（ETH）は金曜日、米国の生産者インフレ率が予想を上回ったことで生じた売り圧力から回復を試みる中、0.7%安で取引された。
年間インフレ率の予想を上回る上昇により、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策引き締め観測が強まり、リスク資産にとって厳しい環境が生まれた。イーサリアムは主要な移動平均線を上回っているものの、個人投資家による売り、デリバティブトレーダーの慎重姿勢、機関投資家の需要鈍化が、短期的な回復を制限する可能性がある。
最終需要向け米国生産者物価指数（PPI）は8月に0.4%上昇し、7月の改定値である0.1%上昇に続き、市場予想と一致した。
年間ベースでは、生産者インフレ率は4.8%から5.4%に加速した。原油価格の上昇を背景にエネルギー価格が4.2%上昇し、全体の上昇に大きく寄与した。食品とエネルギーを除くコア生産者物価も、同月に0.4%上昇した。
このデータは金曜日に発表される消費者物価指数（CPI）を前に公表されたもので、9月15–16日に開催されるFRB会合をめぐる見通しに影響を与える可能性がある。
Polymarketの予測市場データによると、トレーダーは次回のFRB会合で利上げが行われる確率を62%と見積もっている。10月までに利上げが行われる可能性は71%と推定された。
また、市場では次期FRB議長のケビン・ウォーシュ氏が利上げで任期を開始するとの見方も強まっており、これは従来の金融政策見通しから大きな転換となる。
金利上昇は金融環境を引き締め、利息を生む資産の魅力を高めることで、イーサリアムに圧力をかける可能性がある。また、暗号資産の上昇を支えることが多いレバレッジ取引や投機的な活動を抑制する可能性もある。
厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、米国の現物イーサリアム上場投資信託（ETF）は水曜日に3,475万ドルの純流入を記録した。
このプラスの結果は、火曜日に流出した2,400万ドルを相殺し、一部の機関投資家が2週間にわたる保ち合いの間もETHの買い増しを続けていたことを示した。
しかし、週間ベースのETF需要は鈍化している。これらの商品への先週の流入額は2億1,840万ドルで、前週に記録した年初来最高の8億2,400万ドルから大きく減少した。
この減速は、機関投資家の関心が依然として強いものの、勢いを失っていることを示している。
個人投資家は先週、合計30万7,000 ETHを売却し、クジラが購入した8万2,000 ETHを大幅に上回った。
この不均衡は、8月下旬のイーサリアムの回復を受け、少額保有者がより慎重な姿勢を取っていることを示している。個人投資家による継続的な売却は、市場で利用可能な供給量を増やし、価格を押し上げる動きを制限する可能性がある。
また、イーサリアムの価格は先物の建玉よりも速いペースで上昇している。この乖離は、レバレッジをかけたロングトレーダーが、回復局面に大規模な新規資金を投じることに依然として慎重であることを示唆している。
イーサリアムは、$2,431付近の水平サポートと、$2,405付近にある20日指数平滑移動平均線（EMA）を試している。
反落したものの、ETHは50日、100日、200日のEMAを十分に上回っており、これらはおよそ$2,223から$2,256の間に集中している。この位置関係により、より広い上昇トレンドは維持されている。
相対力指数（RSI）は59付近にあり、緩やかな強気傾向を維持している一方、モメンタムが冷え込んでいることも示している。ストキャスティクスも中央値に向かって推移しており、明確な弱気反転ではなく、勢いの穏健化を示している。
イーサリアムが反発した場合、最初の主要なレジスタンスは$2,545付近に位置する。この水準を明確に上回って終値を付ければ、次の上値抵抗線である$2,626および$2,787が視野に入る可能性がある。
下落局面では、$2,405および$2,431を下回ると、$2,223から$2,256の間にある移動平均線のサポート帯に注目が移る。さらに下には$2,172のサポートがあり、その後により広範なトレンドの下限である$1,961および$1,810が続く。
上方のレジスタンス水準を上回る日足終値が連続すれば、強い強気モメンタムが回復し、新たな局所的高値に向かう道が再び開かれるだろう。
分析
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イーサリアム、米国のインフレ圧力が暗号資産市場に影響を及ぼす中、2,431ドルのサポートを試す - CoinJournal
主なポイント
イーサリアム（ETH）は金曜日、米国の生産者インフレ率が予想を上回ったことで生じた売り圧力から回復を試みる中、0.7%安で取引された。
年間インフレ率の予想を上回る上昇により、米連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策引き締め観測が強まり、リスク資産にとって厳しい環境が生まれた。イーサリアムは主要な移動平均線を上回っているものの、個人投資家による売り、デリバティブトレーダーの慎重姿勢、機関投資家の需要鈍化が、短期的な回復を制限する可能性がある。
米国の生産者インフレ率が5.4%に上昇
最終需要向け米国生産者物価指数（PPI）は8月に0.4%上昇し、7月の改定値である0.1%上昇に続き、市場予想と一致した。
年間ベースでは、生産者インフレ率は4.8%から5.4%に加速した。原油価格の上昇を背景にエネルギー価格が4.2%上昇し、全体の上昇に大きく寄与した。食品とエネルギーを除くコア生産者物価も、同月に0.4%上昇した。
このデータは金曜日に発表される消費者物価指数（CPI）を前に公表されたもので、9月15–16日に開催されるFRB会合をめぐる見通しに影響を与える可能性がある。
Polymarketの予測市場データによると、トレーダーは次回のFRB会合で利上げが行われる確率を62%と見積もっている。10月までに利上げが行われる可能性は71%と推定された。
また、市場では次期FRB議長のケビン・ウォーシュ氏が利上げで任期を開始するとの見方も強まっており、これは従来の金融政策見通しから大きな転換となる。
金利上昇は金融環境を引き締め、利息を生む資産の魅力を高めることで、イーサリアムに圧力をかける可能性がある。また、暗号資産の上昇を支えることが多いレバレッジ取引や投機的な活動を抑制する可能性もある。
厳しいマクロ経済環境にもかかわらず、米国の現物イーサリアム上場投資信託（ETF）は水曜日に3,475万ドルの純流入を記録した。
このプラスの結果は、火曜日に流出した2,400万ドルを相殺し、一部の機関投資家が2週間にわたる保ち合いの間もETHの買い増しを続けていたことを示した。
しかし、週間ベースのETF需要は鈍化している。これらの商品への先週の流入額は2億1,840万ドルで、前週に記録した年初来最高の8億2,400万ドルから大きく減少した。
この減速は、機関投資家の関心が依然として強いものの、勢いを失っていることを示している。
個人投資家は先週、合計30万7,000 ETHを売却し、クジラが購入した8万2,000 ETHを大幅に上回った。
この不均衡は、8月下旬のイーサリアムの回復を受け、少額保有者がより慎重な姿勢を取っていることを示している。個人投資家による継続的な売却は、市場で利用可能な供給量を増やし、価格を押し上げる動きを制限する可能性がある。
また、イーサリアムの価格は先物の建玉よりも速いペースで上昇している。この乖離は、レバレッジをかけたロングトレーダーが、回復局面に大規模な新規資金を投じることに依然として慎重であることを示唆している。
イーサリアムが20日EMAと$2,431のサポートを試す
イーサリアムは、$2,431付近の水平サポートと、$2,405付近にある20日指数平滑移動平均線（EMA）を試している。
反落したものの、ETHは50日、100日、200日のEMAを十分に上回っており、これらはおよそ$2,223から$2,256の間に集中している。この位置関係により、より広い上昇トレンドは維持されている。
相対力指数（RSI）は59付近にあり、緩やかな強気傾向を維持している一方、モメンタムが冷え込んでいることも示している。ストキャスティクスも中央値に向かって推移しており、明確な弱気反転ではなく、勢いの穏健化を示している。
イーサリアムが反発した場合、最初の主要なレジスタンスは$2,545付近に位置する。この水準を明確に上回って終値を付ければ、次の上値抵抗線である$2,626および$2,787が視野に入る可能性がある。
下落局面では、$2,405および$2,431を下回ると、$2,223から$2,256の間にある移動平均線のサポート帯に注目が移る。さらに下には$2,172のサポートがあり、その後により広範なトレンドの下限である$1,961および$1,810が続く。
上方のレジスタンス水準を上回る日足終値が連続すれば、強い強気モメンタムが回復し、新たな局所的高値に向かう道が再び開かれるだろう。
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