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#BTCFallsBelow77000
CPIの発表が、今日のBitcoinを興味深いものにしている。
私はBTCを単独で見ているわけではない。市場にはすでに昨日のPPIによるインフレ圧力がかかっており、米国債利回りは5％近辺にあり、原油価格は100ドルを上回ったままだ。この組み合わせが、Bitcoinが高値圏を維持するのに苦戦している理由を説明している。
8月のPPIは前月比0.4％、前年比5.4％となり、「高金利が長期化する」という金利見通しを維持する結果となった。市場は現在、9月15～16日の会合でFRBが25ベーシスポイント利上げする確率を、およそ71.1％織り込んでいる。
ここで、CPIが次の本格的な試金石となる。
市場は、総合CPIについて前月比約0.4％、前年比3.4％、コアCPIについて前月比0.2％、前年比2.4％を予想している。発表は13:30 UTCに予定されている。
現在のBTCは約78,338ドルで、時価総額は約1.572兆ドル、24時間の現物取引高は約341億ドルだ。直近24時間のレンジは77,832.79～79,701.36ドル、7日間のレンジは77,452.29～82,107.69ドルとなっている。最新のCoinGeckoデータでは、BTCは24時間で約0.8％、7日間で1.0％上昇している。
チャートから私が見て取れるのは、市場が直近の77.45Kドル付近から回復したものの、より大きな80K～82.1Kドルのゾーンをまだ取り戻していないということだ。
最初のレジスタンスは79.7Kドル付近だ。これは現在の24時間高値だからだ。ここを明確に上抜ければ、買い手がようやくCPIリスクを吸収し始めたことを示すだろう。
その上では、$80K が心理的な水準となるが、私がより重視しているのは現在の7日間高値である82.1Kドルだ。BTCが82.1Kドルを上回り、実際にその水準を維持できれば、相場構造はかなり健全に見え始めるだろう。
下方向では、77.8Kドルが直近の日中サポートだ。より重要な水準は、現在の7日間安値である77.45Kドルだ。このゾーンを失えば、直近の回復が失敗し、売り手が主導権を取り戻していることを意味する。
私の強気シナリオは、「CPIが良いかもしれないから買う」というものではない。
BTCが79.7Kドルを取り戻し、リテストでその水準を維持し、その後、説得力のある出来高を伴って$80K を上抜けることを望んでいる。
79.7K～$80K ドル付近での確認エントリーが意味を持つのは、その取り戻しの後だけだ。無効化水準は78.9Kドルを下回る位置が考えられる。79.8Kドルでエントリーし、78.9Kドルにストップを置く場合、BTC1枚あたりのおおよそのリスクは900ドルとなる。TP1を80.8Kドル付近、TP2を82.1Kドル付近、TP3を$84K 付近に設定すれば、それぞれおよそ1.1R、2.6R、4.7Rとなる。
弱気シナリオは、77.45Kドルを下抜けた場合のほうがはるかに明確だ。
最初の陰線ではショートしない。77.45Kドルを決定的に下抜け、その後に同水準の取り戻しに失敗する動きを確認したい。それによって、サポートが実際にレジスタンスへ転換したと判断できる。
このシナリオでは、77.2K～77.4Kドル付近で確認し、無効化水準をおよそ78.1Kドルより上に置くことで、リスクを明確に保てる。最初の心理的な下値目標は76Kドルで、売り圧力が拡大すれば次は$75K となる。
本日はデリバティブをめぐるイベントリスクも大きい。Deribitのデータによると、9月11日に満期を迎えるBTCオプションの建玉は約22.3億ドルで、その内訳はコールが約13.9億ドル、プットが8億4,450万ドルとなっている。これはBTCがどちらの方向に動かなければならないかを示すものではないが、今日のセッション周辺のボラティリティを軽視すべきでないことは示している。
ここでは、利用可能な情報源から十分に信頼できる最新の具体的な先物資金調達率の合計値、清算額、または先物建玉総額を確認できなかったため、意図的に使用していない。分析に偽の数値を入れるくらいなら、数値を記載しないほうがよいと考えている。
したがって、CPIをめぐる私の戦略はシンプルだ。最初のローソク足を追いかけない。
CPIが予想を上回る場合、77.45Kドルを下抜けるかどうかを確認したい。
CPIが予想を下回り、BTCが79.7Kドルを取り戻す場合、買い手がそのレジスタンスをサポートへ転換できるかどうかを確認したい。
CPIの数値は重要だが、価格の反応はそれ以上に重要だ。
リスク管理としては、完全にストップにかかった場合でも損失が取引資金の約1～2％に収まる程度まで、ポジションサイズを小さくする。ストップ幅が広いほど、ポジションは小さくすべきだ。計算式は単純で、リスク額をエントリー価格とストップ価格の差で割れば、BTCの最大ポジションサイズが求められる。
現在の私の見方は、79.7Kドルを下回る限り中立からやや弱気だ。
79.7Kドルを持続的に取り戻し、その後82.1Kドルを上抜けて維持すれば、強気に転じる。
77.45Kドルを明確に失えば、弱気に転じる。
いずれかの水準が崩れるまでは、CPIがどう動かすかを推測するより、確認を待って取引したい。
$BTC
#AppleEvent #GateMeme #GateLaunchesTrenchesWith0GasFee @GateSquare @Gate_Square
現在、Bitcoinを面白くしているのはCPIの設定です。
私はBTCを単独で見ているわけではありません。市場にはすでに昨日のPPIによるインフレ圧力がかかっており、米国債利回りは5％近辺にあり、原油価格は100ドルを上回ったままです。この組み合わせが、Bitcoinが高値圏を維持するのに苦戦している理由を説明しています。
8月のPPIは前月比0.4％、前年同月比5.4％となり、「高金利が長期化する」という金利シナリオを引き続き支えています。現在、市場は9月15～16日の会合でFRBが25ベーシスポイント利上げする確率を、およそ71.1％織り込んでいます。
次の本格的な試金石はCPIです。
市場は、総合CPIが前月比約0.4％、前年同月比3.4％、コアCPIが前月比0.2％、前年同月比2.4％になると予想しています。発表は13:30 UTCに予定されています。
現在のBTCは約78,338ドルで、時価総額は約1.572兆ドル、24時間の現物取引高は約341億ドルです。直近24時間のレンジは77,832.79～79,701.36ドル、7日間のレンジは77,452.29～82,107.69ドルです。最新のCoinGeckoデータでは、BTCは24時間で約0.8％、7日間で1.0％上昇しています。
チャートから私が読み取っているのは、市場が直近の77.45Kドル付近から回復したものの、依然としてより大きな80K～82.1Kドルのゾーンを回復できていないということです。
最初のレジスタンスは79.7Kドル付近です。これは現在の24時間高値だからです。ここを明確に上抜ければ、買い手がようやくCPIリスクを吸収し始めたことを示すでしょう。
その上では、$80K が心理的な節目ですが、私がより重視しているのは現在の7日間高値である82.1Kドルです。BTCが82.1Kドルを上抜け、実際にその水準を維持できれば、構造はかなり健全に見え始めるでしょう。
下値では、77.8Kドルが直近の日中サポートです。より重要な水準は、現在の7日間安値である77.45Kドルです。このゾーンを失えば、直近の回復が失敗し、売り手が主導権を取り戻していることを意味します。
私の強気シナリオは、「CPIが良いかもしれないから買う」というものではありません。
BTCが79.7Kドルを回復し、リテストでその水準を維持したうえで、説得力のある出来高を伴って$80K を突破することを望みます。
79.8K～$80K ドル付近での確認エントリーは、その回復が確認された後にのみ意味を持つでしょう。無効化水準は78.9Kドルを下回る水準となる可能性があります。79.8Kドルでエントリーし、78.9Kドルにストップを置く場合、BTC1枚あたりのおおよそのリスクは900ドルです。TP1を80.8Kドル付近、TP2を82.1Kドル、TP3を$84K 付近に置けば、それぞれおよそ1.1R、2.6R、4.7Rとなります。
弱気シナリオは、77.45Kドルを割れた場合のほうがはるかに明確です。
最初の陰線でショートするつもりはありません。77.45Kドルを明確に下抜け、その後の回復に失敗する展開を見たいと考えています。それによって、サポートが実際にレジスタンスへ転換したことが分かります。
このシナリオでは、77.2K～77.4Kドル付近で確認を取り、無効化水準をおよそ78.1Kドルより上に置けば、リスクを明確に維持できます。最初の心理的な下値目標は76Kドルで、売り圧力が拡大すれば$75K が続きます。
本日はデリバティブをめぐるイベントリスクも多くあります。Deribitのデータによると、9月11日に満期を迎えるBTCオプションの建玉は約22.3億ドルで、その内訳はコールが約13.9億ドル、プットが8億4,450万ドルです。これはBTCがどちらの方向に動かなければならないかを示すものではありませんが、本日のセッション前後のボラティリティを軽視すべきではないことは示しています。
私は、利用可能な情報源から十分に信頼できる最新の具体的な先物総合ファンディングレート、清算額、または先物総建玉を確認できなかったため、ここではそれらをあえて使用していません。分析に偽の数値を入れるくらいなら、数値を記載しないほうがよいと考えています。
したがって、CPIをめぐる私の戦略はシンプルです。最初のローソク足を追いかけないことです。
CPIが予想を上回る場合、77.45Kドルが割れるかどうかを確認したいと考えています。
CPIが予想を下回り、BTCが79.7Kドルを回復した場合、買い手がそのレジスタンスをサポートへ転換できるかどうかを見たいと考えています。
CPIの数値は重要ですが、価格の反応はそれ以上に重要です。
リスク管理としては、完全にストップにかかった場合でも損失が取引資金の約1～2％に収まるよう、ポジションサイズを小さく保ちます。ストップ幅が広いほど、ポジションサイズは小さくすべきです。計算式は単純で、リスク額をエントリー価格とストップ価格の差で割れば、BTCの最大ポジションサイズが得られます。
現在の私の見方は、79.7Kドルを下回る限り中立からやや弱気です。
79.7Kドルを持続的に回復し、その後82.1Kドルを上抜けて維持すれば、強気に転じます。
77.45Kドルを明確に失えば、弱気に転じます。
いずれかの水準が崩れるまでは、CPIがどうなるかを推測するよりも、確認を取って取引したいと考えています。
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