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NVDA分析 - Nvidia、227.91ドルの高値後に210.87ドルまで調整

Nvidia Corpは、190.01ドルの安値からの強い上昇後、調整局面に入っています。NVDAは210.87ドルで取引されており、前日比2.11ドル安、0.99パーセント下落しています。日中レンジは高値213.60ドル、安値209.47ドルで、始値は212.64ドル、前日終値は212.98ドルです。レンジ率は1.93パーセントで、低ボラティリティのセッションを示しています。時価総額は5103.78Bドル、P/E TTMは32.242、P/E LFYは42.968です。

4時間足チャートでは、7月22日からの全体の値動きが確認できます。200～210ドル付近でベースを形成し、8月2～3日に投げ売りの下ヒゲを伴って190.01ドルまで急落、その後8月17～19日に190.01ドルから227.91ドルまで力強く上昇しました。これは10日間で20パーセントの値動きです。8月19日に227.91ドルのピークを付けて以降、NVDAは高値と安値を切り下げる安定した下降トレンドにあり、現在は210.87ドルです。

サポートとレジスタンスゾーン

サポート:
1. 210.93 - 209.47ゾーン - 目先のサポート: MA5の210.93ドルは価格のすぐ上にあり、本日の安値209.47ドルはすぐ下にあります。価格210.87ドルはMA5上にちょうど位置しています。より深い急落を避けるには、このゾーンを維持する必要があります。4時間足が209.47ドルを下回って終値を付けると、205ドルが開かれます。 2. 199.61ゾーン - 心理的サポート: 右軸に示された水準です。これは上昇前の7月29日の保ち合いベースでした。現在価格の5パーセント下にある強力なサポートです。 3. 190.01ゾーン - 主要安値: チャートに示された8月3日の絶対的な底値です。この水準が190ドルから227ドルまでの上昇全体の反転ポイントでした。190.01ドルを失うと、強気構造が無効になります。
レジスタンス:
1. 212.70 - 213.60ゾーン - 最初のレジスタンス: MA10の212.70ドルと本日の高値213.60ドルです。このクラスターは目先の売り圧力となります。下降トレンドを止めるには、価格がMA10を回復する必要があります。 2. 218.61ゾーン - メイントレンドのレジスタンス: MA30の218.61ドルが最も重要なレジスタンスです。8月21日以降、NVDAはMA10を下回って取引されており、MA30は弱気クロスを示しています。MA30は下落しており、現在価格を3.6パーセント上回っています。トレンド反転にはMA30の回復が必要です。 3. 227.91ゾーン - 主要高値: チャート上でダブルウィックの拒否として示されたピークです。234.11ドルに向けた史上最高値更新の継続には、この高値を奪回する必要があります。
注目点
1. MACD -1.31、弱気: MACDは-1.31、DIFは-1.46、DEAは-0.15です。MACDはマイナス圏でシグナルラインを下回っています。ヒストグラムは直近6本のローソク足で赤色となっており、弱気モメンタムを示しています。ただし、MACDは-4.00の安値付近で横ばいになっており、売り圧力が弱まっていることを示しています。DIFがDEAを上抜く強気クロスは、初期の反転シグナルとなります。 2. MA構造のデッドクロス: MA5の210.93ドルはMA10の212.70ドルを下回り、両方ともMA30の218.61ドルを下回っています。これは弱気の配列です。MA30はなおわずかに上昇していますが、横ばいになりつつあります。回復を始めるには、株価がMA5をMA10の上に再びクロスさせる必要があります。 3. P/Eとバリュエーション: P/E TTMの32.242は、Nvidiaの成長性を考慮すれば妥当です。時価総額5103.78Bドルは依然として世界トップ3に入ります。227.91ドルから210.87ドルへの調整は-7.5パーセントであり、20パーセントの上昇後としては健全です。 4. ニュースフロー: 画面上の見出しには「AlibabaのQwen3.8-Flash-Nextが16,000+ Tokensを達成...」と表示されています。AI競争に関するニュースは市場がAIチップ需要を注視する中でNVDAを圧迫しています。ハイパースケーラーからのAI設備投資に関する前向きなニュースは支援材料となります。
要約すると、NVDAは227.91ドルから210.87ドルまでの健全な調整局面にあります。現在の210.87ドルはMA5の目先のサポート上に位置しています。209.47ドルを上回って維持できればレンジは維持され、まず212.70ドルと213.60ドル、次にMA30の218.61ドルを目標とします。209.47ドルを失うと、199.61ドルまでの下落が開かれます。MACDは弱気ですが売られ過ぎの状態であるため、広範な市場が崩れない限り、下値は限定的です。

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