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エリートトレーダー選手権：ランキングを決めるのは真のP&L

大手取引プラットフォームがエリートトレーダー選手権を開始した。賞金プールは約$100,000で、トロフィー、メディア露出、上位50名の手数料割引も用意されている。コンテストは21日間にわたり、現物と先物のP&Lを追跡し、単純な利益額ではなく利益率で順位を決めるため、小口口座が大口トレーダーを上回ることもある。

開始から48時間で8,400人超が参加し、総取引高は$1.2 billionを超え、最高ROIは186%に達した。

選手権の仕組み

ルールはシンプルだが、攻略は容易ではない。最低$500から開始し、現物、先物、またはその両方を取引して、2つのランキングで競う。

1つ目は利益率ランキング： (現在の純資産－開始時の純資産＋出金額)を開始時の純資産で割って算出する。現在の1位は+186%、2位は+142%、3位は+118%。3人とも1つのコインの急騰に頼るのではなく、低時価総額コインとBTCのヘッジを組み合わせている。

2つ目は利益額ランキング：実際に得たUSDT利益額で競う。現在の1位は+$84,000、2位は+$62,000、3位は+$51,000。このランキングは大口トレーダーに有利だが、安定した取引規模も評価する。

両方のランキングで実際の約定を使用し、デモ取引は認められない。注文はカウント対象となるために5分超保有する必要があり、取引高の最大50%までしか単一コインから生じてはならず、自己マッチングによるウォッシュトレードも阻止される。リスクチームは、同一IPからの反対方向の約定、サブアカウント間のヘッジ、事前設定された損失移転など、5つ以上のフラグを確認する。

賞金プールは利益率ランキングに60%、利益額ランキングに40%が配分される。利益率ランキング1位には$15,000に加えて、現物手数料0.02%の6か月間のVIP 12ステータスが付与され、利益額ランキング1位には$12,000と同じVIPステータスが与えられる。上位50名で賞金プールを分け、最低賞金は$300となる。

なぜ今、このコンテストが取引高を押し上げているのか

要因は3つある。

1つ目は、BTCが$81k を上回り、ETHが$2,500を上回っていることで、リスク選好が高まっていることだ。トレーダーは単に保有するのではなく、強気相場の上昇局面で実力を示したいと考えている。選手権がその舞台を提供する。

2つ目は、ファンディングとボラティリティが実力差を生み出すのに理想的なことだ。ファンディングは約0.018%、ボラティリティは年率約48%、アルトコイン間の分散は1日あたり約9%となっている。この組み合わせは、BTCをロングするだけでなく、銘柄選択とヘッジを評価する。

3つ目は、コピー取引のフローが順位と結び付いていることだ。上位10名のトレーダーは、自動的にコピー取引ハブへ掲載され、フォロワーがその取引をミラーできる。初期データによると、上位3名は2日間で2,800人の新規フォロワーを獲得し、フォロー資金は$4.2 millionに達した。利益分配率が10%なら、このコピー取引のフローは賞金を上回る価値がある。

勝利につながる優位性

序盤のリーダーの取引記録には、パターンが見られる。

オールインのロングは行わない。リーダーたちは最大3～5銘柄を使い、アルトコインをロングするときはBTCショートでヘッジする。あるリーダーはAIおよびゲーム関連コインを70%ロングする一方、BTCを40%ショートしており、ネットでは30%のロングだが、高ベータとなっている。

損切りは速い。上位10名の平均損失は-1.2%、平均利益は+4.8%。勝率は58%で、90%ではない。優位性は的中率ではなく、損益比率にある。

時間帯を活用する。米国とEUの市場が重なる14:00～16:00 UTCに取引高が急増し、最良の約定が得られる。リーダーたちはその時間帯に取引し、アジア時間序盤の流動性が低い時間帯は避けている。

注目すべき点

コンテストの1日あたりの取引高が$400 millionを上回り、新規参加者が1日1,000人を超える状態が続けば、賞金プールは$150,000まで引き上げられる可能性がある。取引高が初週に$1 billionを突破した昨年、取引プラットフォームは同様の措置を取った。

要注目なのはドローダウンルールだ。純資産が開始時の30%を下回ると、口座は失格となる。これによりリスクが抑えられ、マーチンゲールも防止される。

金が$2,650を上回り、10年債利回りが4.70%近辺、米国の連邦債務が$40 trillionを超えるなか、ハードアセットへの買い需要は堅調に推移しているが、アルファが存在するのは分散の中だ。エリートトレーダー選手権はそのアルファを捉え、P&Lをあらゆるユーザーがオンチェーンで検証できる証拠へと変える。