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BTC +7%、ETH +18% — 私はローソク足を追いかけるのではなく、押し目を見ている
現在の反発によって、市場のムードは確実に変わった。Bitcoinは力強く上昇し、Ethereumはさらに積極的なモメンタムを示している。このように市場が動くのを見た後、トレーダーにとって最大の誘惑は、次の値動きを逃すのが怖くなって飛び乗ることだ。個人的には、今は感情的になるのではなく、より忍耐強くなるべきタイミングだと考えている。力強いラリーが続く可能性はあるが、急速に拡大した後は、遅れてエントリーするリスクも高まる。現時点で私が注目しているのは、正確な天井や底を予測することではない。最初のモメンタムの波が落ち着いた後、買い手がどこで市場を守ろうとしているのかを確認したい。
Bitcoinについては、69,200～69,800ドル付近のエリアが特に興味深い。BTCは$72K 地域付近で取引されているため、現在の強さに直接買い向かうよりも、以前のブレイクアウトエリアに向けたコントロールされた押し目を見たい。価格が69.2K～69.8Kドル付近まで戻り、買い手が健全な出来高を伴ってそのゾーンを守れば、より明確なリスク・リワードのセットアップになる可能性がある。そこからは、最初の上値エリアとしておよそ73,500ドル、次のターゲットとして75,200ドルを見ていく。無効化水準はおよそ68,400ドルになる。重要なのは、BTCがある数字に到達したからというだけでエントリーしないことだ。買い手が実際にその水準を守っていることを、値動きで確認したい。
Ethereumは、反発が大幅に強かったため、さらに興味深い。ETHが2,290ドル付近にある状況では、これほど急激に上昇した後の値動いを追いかけるのは避けたい。代わりに、押し目の可能性を考えて2,180～2,220ドルの地域を見ていく。ETHがそこまで戻り、そのゾーンを維持して新たな買い圧力を示し始めたら、まず2,380ドル、次に2,480ドルを目指す展開を考える。2,120ドル付近は、強気のセットアップを再検討する水準になる。繰り返しになるが、これらは保証されたターゲットではなく、計画上の水準だ。ETHが妥当なエントリーを与えずに上昇を続けるなら、チャートが刺激的に見えるからというだけで買うより、待つ方を選ぶ。
私が押し目戦略を好む理由は単純だ。力強いブレイクアウトの後は、早期の買い手はすでに利益を得ている一方、遅れて入る買い手はFOMOによってエントリーしていることが多い。そのため、通常の調整でさえ新しいトレーダーをパニックに陥らせる状況が生まれる。健全なリテストはそれとは異なる。レジスタンスがサポートに変わり、その水準で買い手が戻ってくれば、ブレイクアウトの背後に実際の強さがある可能性を示す証拠になる。その後、価格が伸び切った状態で買った後にポジションを管理しようとするのではなく、エントリー前にリスクを定義できる。
私は出来高、未決済建玉、資金調達率、清算アクティビティも見ている。価格が上昇していることと、その動きを何が生み出しているのかを理解することは別だ。現物の出来高がラリーを引き続き支えているなら、私にとってはより建設的な材料になる。未決済建玉とレバレッジが極端に混み合い、資金調達率が一方向に大きく偏るなら、レバレッジ市場は非常に速く反転する可能性があるため、より慎重になる。最近の清算アクティビティからも、混み合ったポジションがいかに早く次の値動きの燃料になり得るかが分かるため、ボラティリティを過小評価したくはない。
BTCやETHがすでに大きく動いたからというだけで、ショートに興味があるわけではない。強い市場は、予想以上に長く上昇を続けることがある。もしショートを検討するなら、まずブレイクアウトの失敗、重要なサポートの喪失、そして買い手が実際に主導権を失っていることの確認を待ちたい。それが起きるまでは、資産が買われ過ぎに見えるというだけでトレンドに逆らうのは、頼りたい戦略ではない。
現在の見方は、慎重な強気だ。反発によって市場構造は強くなったと考えているが、リスクを増やす前に確認を取りたい。BTCについては、69K～$70K 地域が本当のサポートになれるかを見たい。ETHについては、押し目が形成された場合に2.18K～2.22Kドルのエリアが買い手を引きつけられるかを見たい。両市場が重要な水準を維持し続け、流動性と出来高が健全なままであれば、反発にはさらに発展する余地があるかもしれない。
同時に、取引を逃すことが損失だとは考えていない。暗号資産市場のあらゆる値動きを捉える必要はない。BTCがセットアップを与えないまま$75K に向けて上昇しても、待てばいい。ETHが明確なエントリーを与えずに上昇を続けても、別の機会を待てばいい。市場は常に新しいセットアップを生み出すが、感情的なエントリーによって失った資金を取り戻すのは、はるかに難しい。
だから私の計画は簡単だ。緑色のローソク足を追いかけるつもりはない。市場が重要な水準に近づいてくるのを待ち、確認を探し、エントリー前に無効化水準を定め、リスクに応じてポジションを管理する。目的はすべてのローソク足を予測することではない。確率とリスク・リワードが妥当になった時に参加することが目的だ。
BTCは強い。ETHはさらに強い。モメンタムが戻ってきた。しかし、忍耐強くあることも依然としてトレードだ。
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