ビットコインは11月14日、約67,200ドルまで下落した。今週に入ってから10%超下げ、70,000ドルを下回る売りが続くなか、200週移動平均線も割り込んだ。

TradingViewの$BTC /USDTチャートによると、11月14日の時点でビットコインは66,456ドルまで下落した後、67,194ドル付近まで戻した。日足は1.64%安、週足は始値の約74,851ドルから10.24%下落していた。

ビットコイン、200週移動平均線を下回る

週足チャートでは、ビットコインの200週単純移動平均線は67,992ドルに位置し、価格はそのラインを約1.2%下回っていた。ローソク足はまだ確定していないため、この時点で確認できるのは週の途中で平均線を割り込んだことだ。確定的な判断は週の終値次第となる。

20週および50週移動平均線は、それぞれ74,007ドル、75,072ドルとかなり高い位置にある。100週移動平均線の88,730ドルとともに、いずれも現在の価格を上回っている。

下落に伴い、週足のモメンタムも弱まっている。移動平均収束拡散（MACD）では、MACDラインが648.67となり、シグナルラインの917.90を下回った。ヒストグラムは269.23ポイントのマイナスだった。

両ラインはゼロを上回っているものの、このクロスは直近の反発が勢いを失いつつあることを示している。これまでの週足ローソクには、現在の安値を下回る約60,000～63,000ドルの過去の取引帯が見られ、下落が続いた場合の過去の参考水準となる。

日足RSIは23を下回り、売りが加速

ビットコインの日足相対力指数（RSI）は22.96となり、一般的な売られ過ぎの目安である30を下回った。RSIの平均値は、より高い35.48だった。

価格は68,654ドルのボリンジャーバンド下限を下回っていた。一方、20日移動平均線にあたる中心線は76,064ドル、上限は83,474ドルだった。バンドの拡大は、直近の大きな陰線と同時に起きている。

売られ過ぎの水準は反発を伴うことがあるが、売りが終わったことを示すものではない。このチャートでは、ビットコインは下限バンドを回復しておらず、70,000ドルも上回っていない。

下限バンドと200週移動平均線は、68,000～68,650ドル付近に近い回復目安を形成している。さらに上方では、74,000～75,100ドル付近の週足移動平均線が日足ボリンジャーバンドの中心線に近く、複数のテクニカル水準が同じ上値抵抗帯に集中している。

一時的なインフレ緩和にもかかわらずETFからの資金流出が続く

この下落に先立ち、機関投資家による資金流出が再び発生した。先に報じられたとおり、SoSoValueによると、米国の現物ビットコインETFでは11月11日までの5日間で、約14億4,000万ドルの資金が流出した。

その日の流出額は計2億9,990万ドルで、このうちBlackRockのIBITが2億6,973万ドルを占めた。それでも、2024年1月のファンド運用開始以降の累計純流入額は、プラスの551億ドルを維持していた。

先行する売り局面では、デリバティブ取引のトレーダーに大きな損失が発生した。11月13日の報道で引用されたCoinGlassのデータによると、24時間の暗号資産のレバレッジポジションの清算額は14億7,000万ドルに達し、そのうちロングポジションは13億1,000万ドルで、全体の約89%を占めた。

10月の消費者物価は0.4%上昇し、予想の0.3%を上回った。金曜日に発表された生産者物価指数（PPI）は、月間で0.3%上昇と、予想の0.4%を下回り、いくらかの安心材料となった。発表後、ビットコインは一時70,000ドル付近まで戻したが、土曜日のチャートでは再び下落していた。

直近の下落前から、流動性はすでに弱まっていた。Wallet Analystsは11月10日の分析で、持続的な回復にはETFへの資金流入が継続し、現物需要が強まることが必要だと指摘した。この分析とともに引用されたDefiLlamaのデータによると、ステーブルコインの時価総額は2,898億1,000万ドルで、30日間で4.57%減少した。同アナリストは、73,000ドルを下回れば68,000ドルに向かう可能性があると指摘していた。

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