ビットコイン価格予測：BTCはETFの資金流出が増加する中、$78,000で重要なレジスタンスに直面 - CoinJournal

• ビットコインETFは週次のネット流出で12.5億ドルを記録しました。
• BTCは強気の勢いを維持するために78,152ドルを上抜ける必要があります。
• 843,738 BTCを保有しているにもかかわらず、戦略はビットコインの購入を一時停止しました。

ビットコイン（BTC）は、月曜日に約77,000ドル近辺で取引を続けました。米国のマクロ見通しが改善する一方で、機関投資家の流出が拡大し、スポット買い手の需要が高まっていることが背景です。

世界最大の暗号資産は、過去24時間で0.5%上昇し、報道時点では77,182ドルで取引されており、より広い暗号資産市場をわずかに上回りました。

この小幅な反発により、BTCの価格は78,000ドル近辺の主要なレジスタンス・ゾーンに一段と近づきました。これは、ここ数週間の値動きの荒さと、スポットの取引所上場投資信託（ETF）からの強い売り圧力の後、トレーダーが注意深く見守っている水準です。

市場は、米国のドナルド・トランプ大統領がイランとの潜在的な合意について「ほぼ交渉済み」と述べたことを受け、地政学的緊張が緩和していることに反応しています。これにより、中東でのより広範な紛争への懸念が後退しました。

ビットコインETFの流出がセンチメントに圧力

過去1週間、ビットコインETFへの機関投資家の需要は急激に弱まりました。CoinGlassデータによると、5月18日から5月22日の間に、スポットのビットコインETFはおよそ12.56億ドルのネット流出を記録しました。

最大の引き出しのいくつかは、ブラックロックおよびフィデリティに関連する商品から出ました。これらは、2024年初頭に米国でスポットのビットコインETFが立ち上がった後、機関投資家の採用を大きく後押しした2社です。

この流出は、投資家が資本を他の分野、とりわけ人工知能や半導体に焦点を当てた投資へ振り向けていることで、機関投資家のBTCエクスポージャーへの意欲が冷めつつあるのではないかという懸念をさらに強めました。

一方で、Strategy（旧MicroStrategy）は今週、攻勢的なビットコイン買いキャンペーンを停止しています。

それでも同社は843,738 BTCを保有しており、世界最大の上場企業（法人）によるビットコイン保有者であり続けていますが、追加でビットコインをトレジャリーに加える代わりに債券を買うことを選びました。

この動きは暗号資産市場全体で注目を集めました。Strategyと、エグゼクティブ会長のマイケル・セイラーは、ここ数年の間、ビットコインへの最も強い法人支持者の一角に入っていたためです。

その間、ブラックロックのCEOであるラリー・フィンクは、ビットコインが機関投資家のポートフォリオで果たす役割を語る際、より慎重なトーンを採用しました。

フィンクはビットコインETFの成功を強調しましたが、最近の発言は、以前の強気な発言と比べてより慎重な姿勢を反映していました。

それでも、すべての機関投資家の動きがネガティブに傾いたわけではありません。エルサルバドルは、ナイブ・ブケレ大統領の下で続く同国の長期にわたる積み増し戦略を延長する形で、国の準備金にさらに8ビットコインを追加しました。

アルトコインから資金が回るにつれてビットコインの優位性が上昇

ETFの流出が加速していても、ビットコインは資本が小型の暗号資産から離れてBTCへ回り続けたことで、重要なサポート水準を上回る状態を維持しました。

市場データは、最新のリカバリー局面においてビットコインがアルトコイン市場の大部分を上回っていることを示しています。

同時に、デリバティブ取引が急増しています。無期限先物契約の建玉（オープン・インタレスト）は24時間で11.44%ジャンプしており、短期トレーダーによるレバレッジを効かせたポジショニングの高まりを示唆しています。

このレバレッジの増加はビットコインの上昇を後押ししましたが、マクロ経済指標や市場心理が突然変化した場合には、より大きなボラティリティが発生するリスクも高めました。

テクニカル指標は重要なレジスタンス・ゾーンを示唆

テクニカル指標は、ビットコインの短期見通しについて現在、混在したシグナルを提示しています。

23のテクニカル指標のデータでは、4つの買いシグナルと9つの売りシグナルが示されており、最新のリバウンドがあったにもかかわらず、全体的な短期トレンドは弱気に傾いたままです。

最も重要なレジスタンス水準は78,152ドルです。BTCは上昇の勢いを維持し、次のレジスタンスとして近い79,331ドルを目指すために、この水準を明確に終値で上抜ける必要があります。

下方向では、直近のサポートは76,773ドルです。この水準を下抜けると、トレーダーがレバレッジをかけたポジションの解消を始めた場合などに、ビットコインがより大きな損失に直面する可能性があります。

14日間の相対力指数（RSI）は現在47.70で、中立的な状態であり、過熱した市場ではないことを示唆しています。

移動平均線もまた注意を示し続けています。

ビットコイン価格は現在、5つの主要な指数平滑移動平均（EMA）のうち2つのみに上回っている一方で、長期の200日EMAは下回ったままです。この水準は、多くのトレーダーが市場全体の方向性を判断するために用いています。

アナリストはまた、76,590ドル近辺の61.8%フィボナッチ・リトレースメント水準も注視しています。これは、直近の調整局面においてもう一つの重要なサポートエリアとして浮上しています。

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