2026年7月21日火曜日 ETH合約落地実操取引戦略

一、相場全体の定性

日足の大きな周期は依然として下落後の修復・レンジ（リズム）相場であり、中期の売り方の局面は未だ反転していない。短期は移動平均線群により弱く推移しつつ修復している。相場の値動きは高度にBTCの狭いレンジの締まり（収束）と反転のタイミングに連動しており、ボラティリティはBTCより高い。上げ下げの値幅は概ねBTCより約35%程度拡大しやすい。日中の中核となるのはレンジ相場での推移で、出来高を伴うブレイク（出来高増加による損切り/利確の方向転換）を待つこと。無量の逆針はすべて誘いとして判定する。取引の主軸はまず「高めに売り（高空）側に荷重」し、ロングは短期の軽い分割波段に限定する。

レンジ（完全な震盪ボックス）区間：1842 ~ 1975

二、分層の精密な重要価格

抵抗（上から順）

1. 日中の第一の負荷（承圧）ゾーン：1930-1945（短期の密集取引による日中の高頻度承圧ポイント）

2. 日足の中核強圧の分水嶺：1975（MA50の移動平均線＋損失保有の買い戻し勢の反発が共振し、この修復相場の上限を決める）

3. トレンド反転の関門：2000の整数ゾーン。出来高を伴って定着して初めて中期の売り優勢をひっくり返せる

支持（近い順から遠い順）

1. 短期の即時の強弱支持：1880（1時間足EMA移動平均線、日中の短期の売買の分岐点）

2. ボックス中央の生命線：1842-1868（4時間の構造の中核支持。このレンジの底部構造）

3. 日足のトレンド防衛ライン：1799（ボリンジャー中軌道。ここを下抜けると、この修復相場は完全に終了）

三、3種類の標準化された落地エントリー案

案1：主軸＝承圧高空（取引優先度最高）

エントリー区間：1930~1975で分割して空売りを配置。価格が上影での伸び悩みを示し、RSIが買われ過ぎから反転するのを確認して進入。1975付近は重圧のため加新の加速ゾーン
統一ストップ：1992（構造の抵抗を突破し、空のロジックが失効。逆針によるストップ狩り回避）
分割利確ポイント
TP1：1880（保有の50%を減らし、建玉分の残りのストップを入場価格まで同時に引き上げて損益相殺＝保全）
TP2：1845（残りのポジションを全て決済して退出）
加送ルール：2回目の反発で1925上方に戻って伸び悩むなら、同量で加新可能。ストップは統一で1992

案2：補助軸＝レンジ下限での低めロング（短期逆張り、必ず軽量）

エントリー区間：1845~1865で押し目の支持帯へ戻してから。下落が止まり底打ちしてきた確定のK線で再びロング。先回りでロング注文の事前埋めは厳禁
統一ストップ：1838（実体でボックス中央を突き抜けると、短期のロング側の構造が失効）
分割利確ポイント
TP1：1900（半減）
TP2：1930（承圧に到達したらすべて清算）
保有の強制制限：ロングは日中の短期のみ。1945の圧力に触れた時点で、損益に関係なく必ず全決済。長期で持ち越しは禁止（夜越し禁止）

案3：変盤・ブレイクで順張りの追随（ボリンジャーの収束後の中核順張り）

上方向への出来高を伴う有効なブレイク（2銘柄で同時に出来高増加）

1時間足の実体陽線で出来高を伴って1975に定着し、かつBTCも同時に65900で定着。すると、すべての高空の思考を撤回し、順張りで追いロングに切り替える
目標ポイント：2000→2060、防衛ストップ1960
有効ブレイク判定：出来高が日中の平均の1.8倍以上に到達。1本の実体で定着していること。逆針で刺しただけは有効突破とみなさない

下方向への出来高を伴う有効なブレイク

1時間足の連続陰線で実体が1842を下抜け、かつBTCも同時に63636を下抜けると、空のトレンドが正式に起動し、順張りで追い売り（追空）を行う
目標ポイント：1799→1750、防衛ストップ1870

四、完全な強制ポジション比率＆レバレッジのリスク管理細則

1. レバレッジ管理：レンジ収束の短期局面では短期レバレッジを5倍以内。ブレイクによる一方向の順張り単では最高8倍以内

2. ポジション上限：ボックスのレンジ相場期の口座総ポジション上限は3割まで。一方向のブレイク局面の総ポジション上限は5割まで

3. 1回の損失管理：単一取引の最大損失を口座総資金の1%に厳密に固定し、全過程で持ち越して損失拡大（ナンピン/抱え込みで増加）を禁止する

4. 禁止エリア：ボックスの曖昧な中間ゾーン1890-1920では、いかなる新規建ても行わない。無秩序なレンジでの擦り減りによる元本損耗を回避する

5. 逆針（ウィック）防護：ボリンジャーが極限まで収束している段階では、高頻度で偽ブレイクの逆針が出現する。すべての注文は入場と同時に損切りを必ず紐づけ、裸の未設定注文（裸掛け）は禁止

五、時間軸の連動に対する対応プレプラン

1. 午前の狭い横ばい段階：様子見を主にし、価格がボックスの上下端に触れてから波段配置を実行

2. 午後のボラティリティ上昇：BTCの出来高の変化に注目。BTCが出来高を伴って増えるなら、ETHもそれに追随して振幅が拡大するため、同方向で順張り追随

3. 夜間の資金決済の時間帯：ボラティリティが急激に拡大しやすく、全体で半分縮小。利確は分割を速め、保有期間を短縮する

六、連動取引のコア原則

ETHは終始BTCの方向に連動させる。BTCが有効なブレイクを完了するまでは、ETHの独自の上げ下げはいずれも短期の異動として扱い、トレンド化するポジションは作らない。BTCが圧力を受けて下落に転じるときは、優先してETHの高空を実行。BTCが出来高を伴って上昇し、その確認が取れたら、ロング思考へ切り替える。

取引優先度の順：ブレイク順張り＞レンジ承圧高空＞短期の逆張り低めロング。#ETH突破1900美元 $ETH ‌