先週、ナスダック指数は週次で 2.9%下落、S&P 500 指数は 1.6%下落しました。半導体およびAIハードウェアのサプライチェーンが、売り圧力の主な集中先となりました。

今週は第2四半期の決算発表シーズンが本格的に集中的な開示期間へ入ることで、市場の資金はテック大手の設備投資（CAPEX）の実績化の状況と、防衛的セクターへの資金の避難動向を細かく注視しています。
10年債利回りが 4.53%〜4.55% 付近で高水準の値動きを維持しているため、高PERの成長株は割引率の圧迫を受けて脆弱に見えます。

米国の小売売上高とコアインフレには鈍化の兆しがあるものの、地政学的リスクによる原油上昇がサプライチェーンのコスト懸念を強めており、避難資金は医療・ヘルスケア（XLV）、消費財（XLP）などの伝統的なディフェンシブセクターへ継続的に流入しています。

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NakedK

· 07-20 15:55

地政学的な対立で原油が上昇し、サプライチェーンのコストもまた上がる必要があります。テック大手の設備投資が予想を超えないのであれば、この調整局面はまだ続きそうです。

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AirdropOnly

· 07-20 15:21

先週は売り注文（投げ板）が半導体およびAIハードウェアに集中しており、市場が高値圏の銘柄に対する自信を持てていないことを示している。四半期（2期）決算の集中時期は、ボラティリティがより大きくなるだろう。

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DoubleEdgeContract

· 07-20 14:32

AIのバリュエーション消化期間です。焦って安値で買い増さず、決算が出てから話しましょう。

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BlendUser

· 07-20 14:15

防御セクターが強含みなのは筋が通っている。インフレは鈍化しているが、地政学リスクは解消されていない。米国債は4.5%以上、美成長株のバリュエーションに対する圧力はかなり厳しい。

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AirdropLine

· 07-20 14:00

ナスダックは2.9%下落し、米国債利回りは高水準で乱高下。高いPERの株は確かに手が出にくく、資金は医療と消費財へ避難している。

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米国株式市場は先週の集中調整を経て、AI関連株の高値圏におけるバリュエーション消化と、中東の地政学的な攪乱が交錯する綱引きの局面にあります。

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