$XAUUSD $XAUT $PAXG

先週の金は、年初来の主要な安値である3,942ドルを上回る回復で引けました。6月24日から7月1日の間、金は3,840〜3,860ドルの範囲で繰り返し下支えされており、先週は約3,960ドルからの回復を継続して、無効化ゾーンとして3,942ドル以下を維持しました。この水準では買い手が明らかに非常に活発で、多くの投資家が週末をロングポジションで迎えた可能性が非常に高いです。
しかし本当の問題は次の点です。金は本当に持続的な強気の反転に向けて準備しているのか、それとも下落はまだ予想されるのか？
4時間足を見ると、市場はいまだ強い弱気のパターンに従っています。価格は明確に「高値切り下げ・安値切り下げ」の形を維持しており、より大きな時間軸ではトレンドが弱気のままであることを示しています。値動きそのものからも、売り手がまだ主導権を握っていることがうかがえます。
本当の問題は、市場が再度下落する前にもう一段の高値切り下げを作るのか、それとも下落が続く前に別の心理戦を仕掛けてくるのか、ということです。
注目すべき興味深い詳細があります。過去3週間、毎週月曜日はすべて弱気で引けています。ギャップダウンで始まるか、あるいは即座の売り圧力によって、月曜の時間帯は概ね弱気方向で終わっていました。このパターンのため、今週の月曜の寄り付きで多くのトレーダーがショートポジションを積極的に狙うと見込まれます。
ただ、私は市場が先週の安値、そして年初来の安値である3,942ドルをすぐに攻撃するとは思いません。代わりに、市場はまず心理戦を行うと考えています。
想定としては、寄り後の最初の弱さは、週末にロングポジションを持っている人のストップロス注文を発動させるための流動性ハントになる可能性があります。ご存じのとおり、4,000ドルは重要な心理的水準です。金は金曜日の引け間際にようやくこの水準を上回ることができ、その結果、多くのトレーダーが週末や夜間にかけて上昇が続くと期待してポジションを保有しました。まさにそのため、これらの買い手が寄り付きで最初のターゲットになると考えられます。
週末に買い手を罠にかけた後、金は月曜に回復して強気に転じると見込まれます。この動きの狙いは、小口投資家のセンチメントを弱気から強気へ切り替えることかもしれません。トレーダーが「3,942が強い長期の底になった」と信じ始めると、より多くの人が、より広めのストップロス注文を伴うスイングの買いポジションを組み始めます。
しかし個人的には、これらの期待が実現するとは思いません。より大きな時間軸のトレンドは依然として弱気で、どんな強気の動きも、次の主要な下げ局面の前に新たな流動性を引き込むための手段に過ぎないと見ています。
もし市場が週の間に「ほぼ安値近辺の高値」（近い下側のピーク）を下抜けるようなら、多くのブレイクアウト勢はロングポジションに移るでしょう。このブレイクアウトもまた別の罠だと考えられています。十分な買い手が入った後、市場は弱気の構造を継続し、最終的に3,942ドルを下回ると予想されます。そうなれば、次の下方向のターゲットは3,912ドル付近、そして最終的には3,870ドルです。
以上が来週の大まかな見通しです。
さらに重要な要因として、来週は比較的落ち着いており、明確な経済指標のカレンダーがあります。したがって、先週月曜・火曜に見られた過度な仕掛けや急激なボラティリティの代わりに、よりクリーンな値動きが期待されます。
注目されるテクニカル水準は3,980ドルです。この水準を30分足のローソク足で終値として完全に下回れば、下方向の勢いが大きく強まり、金がそのまま3,900ドル台の領域へ向かう可能性があります。
全体として、来週はショートで非常に良い機会が提供されると考えられています。
計画はシンプルです。価格が3,980ドルより上にとどまる限り、中立のスタンスを維持し、主にスキャルピングに集中します。確認なしで大きなターゲットは追いません。市場が弱気トレンドの継続を確認した後、積極的なスイングショートポジションを狙います。
規律を保ち、リスクを適切に管理し、資金を守り、市場が反応するのを待って取引を無理に押し付けないこと――これらが来週の重要な原則です。
DYOR 🔎
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@Gate_Square