《理解できるまでに数年かかった：損失を小さく抑えること、それがトレーダー最大の才能》

取引を始めたころ、私が最も受け入れられなかったことのひとつが、損失でした。
買い入れた後は、相場が自分の考えどおりに動いてほしいと思っていました。方向性が違ったとしても、まずは誤りを認めるのではなく、自分をなだめる理由を探すのが第一反応でした。当時は、損切りは負けを認めることだと思っていて、ただ自分が耐えれば市場は遅かれ早かれ戻ってくると考えていました。
でも後になって、市場が私に大きな代償を払わせました。
あるとき口座1.2万Uで、私は自分でもかなり自信のある取引をしました。エントリー後、相場は予想どおりに動きませんでした。当時の損失は実際には400Uほどで、計画どおりに損切りしていれば口座への影響はまったくありませんでした。けれども、自分が判断を間違えたことを受け入れたくなくて、ずるずると引きずったのです。
400Uの損失から、1000Uへ、さらに3000Uへ。
その間にも離脱できるチャンスはいくつもありましたが、そのたびに私は自分にこう言い聞かせていました。「もう少し待とう。」
最後のその1回で、損失は約5000Uにまで膨らみました。
そのとき私が本当に理解したのは、取引でいちばん高くつくのは損失そのものではなく、間違いを認めたくないということだ、という点でした。
多くの人が仮想通貨の世界に入ると、どうやって大金を稼ぐかばかり考えますが、損失をどうコントロールするかを考える人はほとんどいません。しかし市場が本当に報いるのは、決して最も攻めている人たちではなく、長く市場に居続けられる人たちです。
本当に安定して利益を出せる人には、共通の特徴があります。リスクを利益より前に置いていることです。
彼らは損失は避けられないと分かっているので、先に備えます。小さな損失を受け入れるのです。小さな損失と引き換えに、取引を続けられるチャンスが得られるからです。
これまでの私の取引の鉄則はずっとシンプルです。第一に、毎回の取引は利益のことを先に考えず、まずリスクを考えること。第二に、損切りは必ず実行すること。間違えたら離脱し、市場と口論しないこと。第三に、1回の取引が口座全体を傷つけないようにすること。第四に、持ち続けないこと。相場は必ず戻ってくると幻想しないこと。第五に、1回の勝ちでリスクを増やさないこと。多くのロスカット（爆死）は、最も自信があるときに起きます。第六に、高値追いをしないこと。市場の感情が最も狂っている位置では買わないこと。第七に、トレンドに沿って取引し、市場と逆方向に無理に耐えないこと。第八に、忍耐を保つこと。良いチャンスがなければ待つこと。
今の私は、1回の損失で気持ちが揺らぐことはもうありません。
なぜなら私は分かっているからです。取引とは、毎回正しいことを求めるものではなく、長期的に優位性を保つことを求めるものだということを。
以前私は、すぐに倍増することを追いかけていました。今は、安定した成長を目指しています。以前は他人がどれだけ稼いだかに注目していましたが、今は自分の取引システムが継続して利益を出せるかどうかをより重視しています。
最近の相場は全体的に高ボラティリティの状態です。この環境で最も起こしやすい間違いは、衝動的な取引です。多くの人は上がると追い、下がるとあわて、最後には市場に何度も刈り取られます。
取引を突き詰めると、最後は自分の欲望との戦いになります。
まず損失を抑え、その後利益を待つ。
私は銘柄推奨もしませんし、いわゆる「必ず稼げる」テクニックも語りません。長年の実取引で本当に効いた経験だけを共有します。
市場にはいつでもチャンスがありますが、その前提は、あなたの元本が残っていることです。生き残ってこそ、次の相場を待つ資格があります。