深潮 TechFlow のメッセージ。潮向研究によると、ゴールドマン・サックスの7月17日付のレポートでは、AIインフラ株が激しく変動したことで投資家が非AI分野を探し始めている。過去3か月で、ゴールドマンのモメンタム・ファクターの年率ボラティリティは36%に達し、45年にわたる非不況期の最高値となった。S&P500の個別株との相関は0.14まで低下し、過去最低水準。ゴールドマンは、モメンタム・ファクターとの相関が極めて低い3つのテーマを抽出した。
消費者体験株の分野では、36銘柄が今年17%上昇し、予想EBITDA倍率は歴史的な下限付近。代表的な企業には Carnival Cruise Line（CCL）、マリオット・インターナショナル（MAR）、MGM（MGM）が含まれる。
高品質の複利株の分野では、15銘柄のEPS成長率がS&P500の2倍で、22倍のPEで過去10年の低水準。代表的な企業には Visa（V）、Booking Holdings（BKNG）、MSCI（MSCI）が含まれる。
M&A（買収）候補株の分野では、今年の米国におけるM&A取引額は1.2兆ドルで、前年同期比で32%増加。潜在的な対象71銘柄がラッセル1500指数を8ポイント上回った。代表的な企業には ConocoPhillips（COP）、Okta（OKTA）、HubSpot（HUBS）が含まれる。
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ゴールドマン・サックス：AIだけに注目しないで。3つのテーマが注目されている
深潮 TechFlow のメッセージ。潮向研究によると、ゴールドマン・サックスの7月17日付のレポートでは、AIインフラ株が激しく変動したことで投資家が非AI分野を探し始めている。過去3か月で、ゴールドマンのモメンタム・ファクターの年率ボラティリティは36%に達し、45年にわたる非不況期の最高値となった。S&P500の個別株との相関は0.14まで低下し、過去最低水準。ゴールドマンは、モメンタム・ファクターとの相関が極めて低い3つのテーマを抽出した。
消費者体験株の分野では、36銘柄が今年17%上昇し、予想EBITDA倍率は歴史的な下限付近。代表的な企業には Carnival Cruise Line（CCL）、マリオット・インターナショナル（MAR）、MGM（MGM）が含まれる。
高品質の複利株の分野では、15銘柄のEPS成長率がS&P500の2倍で、22倍のPEで過去10年の低水準。代表的な企業には Visa（V）、Booking Holdings（BKNG）、MSCI（MSCI）が含まれる。
M&A（買収）候補株の分野では、今年の米国におけるM&A取引額は1.2兆ドルで、前年同期比で32%増加。潜在的な対象71銘柄がラッセル1500指数を8ポイント上回った。代表的な企業には ConocoPhillips（COP）、Okta（OKTA）、HubSpot（HUBS）が含まれる。