#USIranWarCloudsGather

米国とイランの状況を注視するマーケット 米国とイランの最新のエスカレーションは、地政学が市場のムードを一瞬で完全に変えてしまえることを改めて示すものになっています。最新の軍事攻撃、再導入された制裁、そして侵攻の脅威は常に存在しており、それはホルムズ海峡の閉鎖につながり得るものですが、これらは私のアジェンダの中でも断トツで最大のマクロ課題になっています。市場の反応は実に実質的にすぐさまでした。

原油価格は、トレーダーが原油供給の途絶の可能性を織り込むと跳ね上がり、リスク志向は大きく後退しました。

エネルギー市場がボラティリティを増すと、インフレ懸念が再び忍び込んでくる傾向があり、不確実性はあらゆる市場――株式、コモディティ、暗号資産――にまで広がり得ます。取引の面では、見出しに過剰反応しないようにすることに取り組んでいます。ニュースによって生じるボラティリティは利益を生む機会にもなりますが、感情に基づく判断から損失を生むこともあります。現時点では、地政学的な対立が今後どのように展開するかを予測しようとするよりも、ビットコインおよび暗号資産市場全体が重要なサポート／レジスタンス水準でどう振る舞っているかに、より重点を置いています。

取引経験の中で何度も感じてきたように、市場はニュースに先回りしがちです。つまり、緊張が緩和すればリスク資産はすぐに反転し得ます。逆に、対立が長引いたり、世界的に原油供給に影響が及んだりすれば、リスク資産はまた大きな打撃を受ける可能性があります。

私はまた資本フローも見ています――ある人はディフェンシブ資産へ向かい、別の人は急な下落を使って新しいポジションを構築します。だからこそ、感情で取引するのではなく、明確な戦略を持つことが重要です。これは高揚に飛びつく時でも、恐れる時でもなく、よりはっきりと市場がどこへ向かっているのかが見えてくるまで、リスクを管理し、情報を取り続け、待つ時です。ボラティリティは機会を生みますが、それが実現するのは規律が維持されている場合に限られます。

あなたはこの現在の状況にどう取り組む予定ですか？現金／ステーブルコインの配分を増やしましたか。ディップを買いますか、それとも次の一手を決める前に、もう少し明確さが出るまで待つつもりですか？

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