Cathie WoodのARK Innovation ETF（ARKK +1.73%）は今年56%以上下落しており、さらに下落する可能性がある。つまり、ETFの保有銘柄の中にはお買い得なものがある可能性が高く、その多くは明日の破壊的イノベーションを起こすモンスター株の候補である。
その流れで、キャシー・ウッドが成功に自信を持ち続けているにもかかわらず、2つの意欲的なバイオメディカル企業は弱気相場の影響で少し打撃を受けている。どちらもリスクを許容できる投資家にのみ適している。しかし、大胆な投資家にとってはチャンスがあるかもしれない。
それでは、それぞれが今後数年間にどこへ向かおうとしているのか見てみよう。
展開
ARK Innovation ETF 本日の変動 (1.73%) $1.39 現在株価 $81.55
AUM $7.3B 経費率 0.75% 主要保有銘柄 TSLA 10.03% TEM 5.55% CRSP 5.32%
10X Genomics（TXG +13.37%）は、細胞内の遺伝子発現を解析するためのラボ用分析装置を販売している。そのハードウェアにより、ユーザーは細胞が任意の時点で何を行っているかに関する何千ものデータポイントを取得でき、これはバイオメディシンのさまざまな用途に非常に有用な情報である。しかし、同社の株にとっては困難な環境であり、過去12ヶ月で78%以上下落している。
10X Genomicsの問題は、成長が頭打ちになっているように見え、投資家が将来の収益性の見通しを大幅に下方修正していることだ。過去3年間で四半期収益は約87%増加したが、今年の最初の2四半期はトップラインが2四半期連続で減少した。第2四半期の収益は前年同期比で約1%減少し、1億1460万ドルとなった。
10x Genomics Inc 本日の変動 (13.37%) $5.01 現在株価 $42.48
時価総額 $4.8B時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。 日中レンジ $38.26 - $42.59 52週レンジ $11.16 - $42.59 出来高 44.5K 平均出来高 3.1M 粗利益率 70.49%
まだ利益を上げていないため、横ばいの収益成長は投資家にとってあまり心強いニュースではなく、経営陣は2022年の総収益がわずか2%から6%の増加になると予想している。
同社が最近の下落から回復する方法はいくつかあり、2023年に市場に投入される予定の新製品の発売が含まれる。もう一つの方法は、経営陣が売上低迷の原因として挙げているマクロ経済問題が沈静化することだ。
しかし、これらの2つの可能性はいずれも魅力的な長期投資の論拠とはならず、同社がターゲット市場の終焉に達しているか、あるいは競合他社から十分な市場シェアを奪えず事業が成り立たないリスクは大きい。
もし10X Genomicsに1,000ドル投資した場合、来年の間に少なくとも一部の資金を失う可能性が高い。しかし、同社がすでに売上の50%以上を占める国際市場で新たな成長を見つけられる可能性もある。
その場合、より速いペースの成長に戻る可能性もあるが、それでも市場をアウトパフォームするのは難しいと思われ、株主還元の触媒はほとんどないままである可能性が高い。
Twist Bioscience（TWST +6.24%）は、高品質のオーダーメイド遺伝子配列の作製から抗体ライブラリのサービスとしての生成まで、合成生物学アプリケーション向けのさまざまなソリューションを提供している。これらのタスクがまったく馴染みがないとしても心配はいらない。同社は、バイオメディカル研究や医薬品開発などの目的のために企業顧客が必要とするあらゆる配列やフォーマットのDNAを効率的に製造する会社と考えてよい。
Twist Bioscience Corporation 本日の変動 (6.24%) $5.58 現在株価 $94.96
時価総額 $5.6B時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。 日中レンジ $90.88 - $96.23 52週レンジ $23.30 - $105.47 出来高 17.7K 平均出来高 1.8M 粗利益率 52.07%
Twistの秘密兵器はDNA合成プラットフォームであり、従来の非自動化技術の約1,000倍のスループットでオーダーメイドのDNA配列を作成できる。また、このプラットフォームはシーケンスプロセスで使用する化学試薬の量が非常に少ないため、従来の低スループットな方法よりも1本あたりのDNAコストを大幅に低くできる。つまり、バイオ医薬品の協力者は同社と協力してDNA合成のニーズを満たしたいと切望するはずだ。
問題は、安定したトップラインの成長にもかかわらず、株価が過去12ヶ月で約64%下落したことだ。3年前から四半期収益は257%増加し、ほとんど問題はなく、四半期粗利益率も拡大している。平均的にアナリストは2023年のトップラインが約26.5%増加すると予想しており、悪くない数字だ。
では、Twist Bioscienceの株の問題は何か？簡単に言えば、利益を上げていないため、低コストのDNA合成を大規模に習得するという目標はやや脆弱なままであり、株主のための経済的提案を実現する方法を見つけられないリスクが中程度に存在する。さらに、現在グロース株が市場の支持をまったく得ていないことも状況を悪化させている。
1,000ドルの投資が今後10年で成長する可能性はまだある。ただし、長期にわたる不採算のリスクと市場からの短期的な逆風に対して自分が耐えられるかどうかを確認してほしい。
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Cathie WoodのARK Innovation ETF（ARKK +1.73%）は今年56%以上下落しており、さらに下落する可能性がある。つまり、ETFの保有銘柄の中にはお買い得なものがある可能性が高く、その多くは明日の破壊的イノベーションを起こすモンスター株の候補である。
その流れで、キャシー・ウッドが成功に自信を持ち続けているにもかかわらず、2つの意欲的なバイオメディカル企業は弱気相場の影響で少し打撃を受けている。どちらもリスクを許容できる投資家にのみ適している。しかし、大胆な投資家にとってはチャンスがあるかもしれない。
それでは、それぞれが今後数年間にどこへ向かおうとしているのか見てみよう。
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NYSEMKT: ARKK
ARK Innovation ETF 本日の変動 (1.73%) $1.39 現在株価 $81.55
主要データポイント
AUM $7.3B 経費率 0.75% 主要保有銘柄 TSLA 10.03% TEM 5.55% CRSP 5.32%
10X Genomics（TXG +13.37%）は、細胞内の遺伝子発現を解析するためのラボ用分析装置を販売している。そのハードウェアにより、ユーザーは細胞が任意の時点で何を行っているかに関する何千ものデータポイントを取得でき、これはバイオメディシンのさまざまな用途に非常に有用な情報である。しかし、同社の株にとっては困難な環境であり、過去12ヶ月で78%以上下落している。
10X Genomicsの問題は、成長が頭打ちになっているように見え、投資家が将来の収益性の見通しを大幅に下方修正していることだ。過去3年間で四半期収益は約87%増加したが、今年の最初の2四半期はトップラインが2四半期連続で減少した。第2四半期の収益は前年同期比で約1%減少し、1億1460万ドルとなった。
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NASDAQ: TXG
10x Genomics Inc 本日の変動 (13.37%) $5.01 現在株価 $42.48
主要データポイント
時価総額 $4.8B時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。 日中レンジ $38.26 - $42.59 52週レンジ $11.16 - $42.59 出来高 44.5K 平均出来高 3.1M 粗利益率 70.49%
まだ利益を上げていないため、横ばいの収益成長は投資家にとってあまり心強いニュースではなく、経営陣は2022年の総収益がわずか2%から6%の増加になると予想している。
同社が最近の下落から回復する方法はいくつかあり、2023年に市場に投入される予定の新製品の発売が含まれる。もう一つの方法は、経営陣が売上低迷の原因として挙げているマクロ経済問題が沈静化することだ。
しかし、これらの2つの可能性はいずれも魅力的な長期投資の論拠とはならず、同社がターゲット市場の終焉に達しているか、あるいは競合他社から十分な市場シェアを奪えず事業が成り立たないリスクは大きい。
もし10X Genomicsに1,000ドル投資した場合、来年の間に少なくとも一部の資金を失う可能性が高い。しかし、同社がすでに売上の50%以上を占める国際市場で新たな成長を見つけられる可能性もある。
その場合、より速いペースの成長に戻る可能性もあるが、それでも市場をアウトパフォームするのは難しいと思われ、株主還元の触媒はほとんどないままである可能性が高い。
Twist Bioscience（TWST +6.24%）は、高品質のオーダーメイド遺伝子配列の作製から抗体ライブラリのサービスとしての生成まで、合成生物学アプリケーション向けのさまざまなソリューションを提供している。これらのタスクがまったく馴染みがないとしても心配はいらない。同社は、バイオメディカル研究や医薬品開発などの目的のために企業顧客が必要とするあらゆる配列やフォーマットのDNAを効率的に製造する会社と考えてよい。
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NASDAQ: TWST
Twist Bioscience Corporation 本日の変動 (6.24%) $5.58 現在株価 $94.96
主要データポイント
時価総額 $5.6B時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。時価総額は公開されている発行済株式のみを使用して計算されています。非上場株、非公開株、二重クラスの非取引株は含まれていません。推定時価総額は異なる場合があります。 日中レンジ $90.88 - $96.23 52週レンジ $23.30 - $105.47 出来高 17.7K 平均出来高 1.8M 粗利益率 52.07%
Twistの秘密兵器はDNA合成プラットフォームであり、従来の非自動化技術の約1,000倍のスループットでオーダーメイドのDNA配列を作成できる。また、このプラットフォームはシーケンスプロセスで使用する化学試薬の量が非常に少ないため、従来の低スループットな方法よりも1本あたりのDNAコストを大幅に低くできる。つまり、バイオ医薬品の協力者は同社と協力してDNA合成のニーズを満たしたいと切望するはずだ。
問題は、安定したトップラインの成長にもかかわらず、株価が過去12ヶ月で約64%下落したことだ。3年前から四半期収益は257%増加し、ほとんど問題はなく、四半期粗利益率も拡大している。平均的にアナリストは2023年のトップラインが約26.5%増加すると予想しており、悪くない数字だ。
では、Twist Bioscienceの株の問題は何か？簡単に言えば、利益を上げていないため、低コストのDNA合成を大規模に習得するという目標はやや脆弱なままであり、株主のための経済的提案を実現する方法を見つけられないリスクが中程度に存在する。さらに、現在グロース株が市場の支持をまったく得ていないことも状況を悪化させている。
1,000ドルの投資が今後10年で成長する可能性はまだある。ただし、長期にわたる不採算のリスクと市場からの短期的な逆風に対して自分が耐えられるかどうかを確認してほしい。