ビットコイン、ETFの流出と地政学的リスクの中で$63K を下回る

重要なポイント

• ビットコインは先週6%以上上昇した後、64,000ドルを下回って取引されている。
• 米国のスポットビットコインETFは5億2,664万ドルの純流出を記録し、8週連続の引き出しとなった。
• ホルムズ海峡をめぐる地政学的懸念の再燃が、リスク資産への需要を制限している。

ビットコイン（BTC）は月曜日に若干下落して取引されており、先週6%以上上昇した後も、買い手は主要なレジスタンス水準である64,000ドルを突破するのに苦戦している。

先週の反発で短期的なセンチメントは改善したものの、根強い機関投資家の売りと地政学的不確実性の再燃が引き続き上昇の勢いを抑えている。

現時点では、ビットコインは改善するテクニカルな状況と慎重なマクロ経済センチメントの狭間にある。

スポットビットコインETF、過去最長の流出記録を更新

ビットコインに対する機関投資家の需要は引き続き圧力を受けている。CoinGlassのデータによると、米国のスポットビットコイン上場投資信託（ETF）は、前週に5億2,664万ドルの純流出を記録した。

この引き出しは8週連続の純償還となり、スポットビットコインETFの取引開始以来、最長の流出記録を更新している。

今週も機関投資家がエクスポージャーを減らし続ければ、先週の反発にもかかわらず、ビットコインは新たな売り圧力に直面する可能性がある。

世界的な地政学的不確実性もビットコインにとって別の障害となっている。先週、米国とイランの緊張緩和が一時的に投資家心理を改善したことで、暗号資産は上昇した。

しかし、ホルムズ海峡をめぐる懸念が再燃したことで、楽観的な見方は薄れている。

イランが戦略的に重要な航路を通過する船舶に対して新たなサービス料を導入する可能性があるとの報道が不確実性を再燃させ、一方で米国と湾岸同盟国の数カ国はそのような措置に反対し続けている。

くすぶる地政学的リスクにより投資家は慎重な姿勢を保ち、暗号資産のような高リスク資産への需要は限定的となっている。

ビットコイン価格の見通し：強気派は長期的なサポートを守る

テクニカルな観点から見ると、ビットコインは引き続き重要な長期的サポート水準の上で取引されている。

先週の上昇により、BTCは2023年初頭から価格を支えてきた上昇トレンドラインから反発した後、200週単純移動平均線（SMA）の62,867ドルを再び上回った。

この水準を維持できれば、より広範な回復は継続する。買い手が200週SMA以上の支配力を維持すれば、ビットコインは2024年8月の安値から2025年10月の最高値までの78.6%フィボナッチ・リトレースメント水準である65,520ドルに向けて上昇を延ばす可能性がある。

日足の時間枠では、ビットコインは主要な移動平均線を下回って取引を続けている。暗号資産は50日EMA（65,744ドル）、100日EMA（69,455ドル）、200日EMA（75,471ドル）を依然として下回っており、最近の上昇にもかかわらず、より広範なトレンドは弱気に傾いたままである。

即時のレジスタンスは64,004ドル付近にある。この水準を突破できれば、ビットコインは50日EMAに挑戦する可能性があり、さらなる上値目標は100日EMA、200日EMA、そして最終的には84,410ドル付近の主要レジスタンスエリアとなる。

勢いは改善したものの、日足RSIが49付近で、MACDが強気クロスを示していることは、買い手が徐々に強さを取り戻しつつあることを示しているが、持続的な上昇トレンドの確認にはまだ至っていない。

200週SMAの62,867ドルは、短期的に最も重要なサポート水準であり続ける。

この水準を明確に下回る動きが続けば、現在の回復は弱まり、58,000ドル付近の長期上昇トレンドラインが露呈する。売り圧力がさらに強まれば、ビットコインは年初来安値の57,800ドル付近を再び試す可能性がある。

ビットコインは最近の安値から大幅に回復したが、上昇は64,000ドル手前でレジスタンスに直面している。

ETFの継続的な流出、地政学的不確実性、そしてテクニカルな上方レジスタンスが、上昇の可能性を引き続き制限している。

BTCが200週SMAを上回っている限り、回復基調は続く。しかし、買い手は64,004ドル、さらに65,744ドルを奪還し、より広範な上昇の勢いを築く必要がある。

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