ここ数年トレードをしていて、最終的に人がいくら稼げるかを決めるのはテクニックではなく、ポジションサイズだとますます感じるようになった。

多くの初心者は特に買いポイントを研究するのが好きだ。MACDのゴールデンクロスは出たか？抵抗線をブレイクしたか？資金が流入してきたか？

しかし実際に口座をゼロにするのは、買い間違いではなく、ポジションサイズの間違いであることが多い。同じトレードでも、軽いポジションで10％の損失なら、数日稼ぐのを逃すだけだ。重いポジションで10％の損失を出すと、メンタルがすぐに歪み始める。

損失を出した後、悔しくてポジションを追加する；
追加してもさらに下落し、また追加する；
最後には普通のミスが、致命的なミスに変わってしまう。

市場には残酷な事実がある：誰も毎回正しいとは保証できない。勝率70％のトレードシステムでも、連続して損失を出すことはある。だからこそプロが考えるのは「このトレードでいくら稼げるか？」ではなく、「このトレードが間違っていたら、いくら失うか？」だ。

ポジション管理の本質は、自分に逃げ道を残すことにある。

生き残ってこそ、次のチャンスを待つ資格があるからだ。

多くの人を見てきた。一波の相場で半年分の利益を出しても、一度の重いポジションの引き出しで全てを吐き出す人を。

また、年間のリターンはそれほど派手ではないが、引き出しをうまくコントロールして、口座がどんどん大きくなっていく人もたくさん見てきた。

その後、自分にルールを定めた：

理解できる相場なら、トレードする。
理解できない相場なら、ポジションを持たない。
特に理解できる相場でも、フルポジションにはしない。

なぜなら市場は、過信する人を一番教育するのが好きだからだ。

結局のところ、トレードで勝負になるのは、誰がより多くのチャンスを掴むかではない。

間違えたときに、誰がより小さな代償を払うかだ。

一つの言葉を覚えておいてほしい：

テクニックはどれだけ速く稼げるかを決めるが、ポジションサイズはどれだけ遠くまで行けるかを決める。

そして、この市場で何周期も生き残れる人には、ほぼ共通点がある——常にリスクを利益の前に置くことだ。
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