Motley Foolの共同創業者兼CEOトム・ガードナーが5つの長期株アイデアを共有していますが、まず投資家が今日の市場にどうアプローチすべきかについての3つの「破格の」声明を述べています。
また、このビデオでは：
ガードナーが多様化された長期ポートフォリオのために強調する5社：Cisco Systems (CSCO +0.79%)、MSCI (MSCI 1.77%)、Kingstone Companies (KINS 1.48%)、Marvell Technology (MRVL 1.89%)、BillionToOne (BLLN 3.27%)。
完全なトランスクリプトはビデオの下にあります。
このビデオは2026年7月7日に公開されました。
こんにちは、Foolishな投資家の皆さん。私はMotley Foolの共同創業者兼CEOのトム・ガードナーです。長期投資のために5つの銘柄をお持ちしました。しかし、それらの5社を紹介する前に、投資について3つの破格のことを言いますので、皆さんが同意するかどうか決めてください。
第一に、世界中のメンバーに30年間サービスを提供してきた後（何千万人もの人々がより良い投資判断を下し、より賢く、より幸せで、より豊かな生活を送るために取り組んできた）、私たちはそのすべてのデータから、平均的な個人投資家が少なくとも50銘柄を所有することは非常に良いアイデアであると結論付けました。
コメント欄で反対意見が出ることは分かっています。50銘柄？それはインデックスファンドのように聞こえます。なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？しかし、非常に多くの混乱とAIへのレジリエンスに関する多くの疑問があります。それはあらゆる産業に波及するでしょうし、その中で集中ポートフォリオを運用するのは私にはかなりリスクが高いように思えます。
50銘柄も多いように思えますが、ピーター・リンチがフィデリティ・マゼランで500社以上を保有し、10年以上にわたって年率29%のリターンを達成したことを思い出してください。非常に成功した投資家の多くは何百もの企業を所有し、それでも市場に勝っています。理由は、世界には4万の公開企業があり、任意の10年間で、そのうちの約4000社がほとんどの上昇を牽引するからです。大多数は平凡だったり、限界的だったり、完全な敗者だったりします。勝つのは上位10%です。しかし、4万社の中から選ぶとしても、まだ4000の優良企業があります。そして50銘柄も見つけられないのですか？もちろん見つけられます。
2つ目の破格のことは、私たちが完全に新しい投資の世界に移行しているということです。ファンダメンタルアナリストやテクニカルアナリストが次々と企業を分析する系統的な方法が変革されています。Motley Foolは1993年にスタートし、雑誌、新聞、四半期ごとに郵送される定期購読から、オンラインの世界への移行を見てきました。リアルタイムの情報が無料で得られ、世界中の投資家と話すことができ、何百万人もの規模に拡大した投資クラブ。その変革により、私たちの投資方法は変わりました。今回はさらに劇的です。私たちはまだ2回か3回のイニングかもしれませんが、すぐにAIエージェントのチームが昼夜を問わず調査を行い、より多くの企業を追跡し、あなたが最も関心のあるカテゴリーの紆余曲折を理解するようになるでしょう。もしそれらのシステムがあなたのために機能していなければ、不利な立場に立たされるでしょう。
Motley Foolは、長期的な投資として理にかなったビジネスを見つけるために、AIスコアリングシステムの構築に多額の投資を行っています。私たちはデイトレードや投機的な高頻度取引で競争しているわけではなく、市場やビットコインが今後6か月でどこにあるかを予測するためにここにいるわけでもありません。私たちは5年、10年、20年先を見ています。なぜなら、株式市場で得られるお金の大部分は、事業主（大株主であるCEOや創業者）によって生み出されるからです。私がこれまで会ったすべての人、サウスウエスト航空のハーブ・ケレハー、コストコのジム・シネガル、スターバックスのハワード・シュルツ、そしてこの30年間に数十人以上に会いましたが、彼らの誰も自社株の90日間のパフォーマンスを気にしていませんでした。株がその年に20%下がっても、それは素晴らしいビジネスを築くために必要な優先事項リストには入っていませんでした。
したがって、長期に根ざしたAI搭載のスコアリングシステムは、将来のNetflix、Tesla、Googleのような企業を見つけるのに役立つでしょう。Nvidiaを考えてみてください。当社のRule Breakersチームが2005年に現在の0.16ドルで初めて推奨して以来、4回50%下落しました。それ以来、株価は1300倍に上昇し、一度も売却されていません。だからこそ、Motley Foolの一部のメンバーは「5000ドルを投資して、Nvidiaで600万ドルを持っている」と言えるのです。それが1,300倍のリターンがもたらすものです。そして、それは日々小魚を釣ることでは得られません。企業を購入し、非常に長期間保有することから生まれます。
最後に言いたいのは、私たちのほとんどはおそらく現在の市場が割高だと感じているということです。大規模なIPOが次々と公開される場合、それらは歴史上最も情報を得ている企業の一部が、この瞬間に株式を一般に売却することを選択しているということを思い出してください。これは、私たちが割高な領域にいることを示しています。そのため、これら5つの推奨のうち3つはMotley Fool内で慎重なリスクプロファイルを持ち、1つは中程度、1つだけが積極的と評価されています。今は慎重と中程度に傾くのが理にかなっています。
最初の推奨は、長年のCisco Systemsです。これは25年前にインターネットのバックボーンでした。市場はピークを迎え、株価はその後戻りませんでした。しかし、ここにあり、データセンターを接続するためのネットワーキング機器を提供し、Splunkの買収から健全なセキュリティ事業が成長しています。130億ドルのフリーキャッシュフローと二桁の資産利益率を誇り、資本を非常に効率的に使っています。経営陣は、規律ある財務ストーリーを実行しながら、歴史上最も劇的な技術変革の中心に位置できることを示しています。2024年にHidden Gemsで49ドルで初めて推奨しました。現在の株価は120ドルです。今後5年間で、Ciscoから年率12～14%を得られると考えています。
2社目も慎重で、MSCIです。これは機関投資家向けのグローバルベンチマークを提供しています。ETFやファンドを運用していて、パフォーマンスを測定するためのインデックスが必要な場合、MSCIはそれらのインデックスを作成し、また多くのインデックスファンドの基礎となるインデックスも構築しています。機関はサブスクリプションベースで支払うため、繰り返し収入が得られ、非常に収益性が高く、10億ドル以上のフリーキャッシュフローと驚異的な投下資本利益率を誇っています。非常にうまく管理されたビジネスです。
3社目は、おそらくここにいる誰も聞いたことがないでしょう。Kingstone Companiesという非常に小さな住宅保険会社です。2019年にMerrill Goldenが最高執行責任者として入社し、約4年後に継承計画が進み、彼女がCEOになりました。彼女は問題を抱え、ほぼ破綻した保険会社を修復しました。株価は1ドルを下回っていましたが、現在は約15ドルです。わずか2年半で素晴らしいリターンです。現在、同社のコンバインドレシオは88%で、契約から12%の利益率を稼いでいます。主にニューヨーク州の住宅保険ですが、現在はコネチカット州、そして最も重要なカリフォルニア州に拡大しています。カリフォルニア州では多くの保険会社が山火事リスクから撤退しています。Kingstoneはそのリスクを正確に価格設定できると信じて参入しています。非常に小さな会社で株価は変動する可能性がありますが、非常に規律ある保険会社であり、CEOが素晴らしい仕事をしているため、慎重に評価されています。
これら最初の3社（Cisco、MSCI、Kingstone）はすべて慎重です。これはMotley Foolが、いかなる市場環境でも常に投資すべきだと信じていることを思い出させてくれます。株価が暴落し、S&P500が30%下落する（約10年に1度起こる）場合、私たちは備えていなければなりません。多くの場合、そのような時期に、見通しが非常に明るいにもかかわらず株価が捨てられて60%下落している優れた成長企業に積極的なポジションを探します。市場が割高なときは、私たちは慎重さを好みます。そのため、ここでの最初の3社は慎重です。
最後に、中程度と積極的なアイデアで締めくくりましょう。私の中程度の選択はMarvell Technologyです。データはサーバーとデータセンター間を非常に高速に移動する必要があり、そのためにはカスタムチップが必要です。NvidiaのGPUをエンジン、Marvellのチップを高速道路やトンネルと考えてください。数年以内に、Marvellは60億ドルのフリーキャッシュフローを持つでしょう。Jensen Huangは最近、Marvellが次の1兆ドル企業になる可能性があると述べました。現在の時価総額は2500億ドルなので、4倍になります。私の考えでは、それには10年かかるでしょう。しかし、Jensen Huangがそれより短いと考えるなら、私はJensen Huangに賭けます。
5つ目で最後の推奨は、積極的な分類です：BillionToOne。攻撃的に聞こえますよね？会社名をBillionToOneにするには、嫌な、自己愛的な、リスクを取る創業者が必要だと思うでしょう。しかし、その名前は、出生前検査と腫瘍学検査のための最も先進的な遺伝子検査から来ています。つまり、DNAの30億の塩基対の中から小さなシグナルを探し、問題を示す1つの分子を見つけて患者が治療を受けられるようにするものです。2人の創業者はプリンストン大学で訓練を受けた科学者で、深いエンジニアリングのバックグラウンドを持っています。戦術的に先進的で、深くミッションに駆り立てられたビジネスです。この会社とその創業者について読めば、あなたは株を所有したくなるでしょう。たとえ始めるために1株か3株でも。長期的には、どれだけの金額で始めるかは通常重要ではありません。重要なのは、構築しているポートフォリオにもたらす規律です。
私たちは割高な市場にあり、それは変動の激しいものになるでしょう。しかし、いくつかの慎重な投資に傾き、バランスの取れた50銘柄以上のポートフォリオを構築すれば、あなたのFoolishなリターンに非常に満足できると思います。これらのアイデアをお楽しみいただきありがとうございます。以下のコメントをお待ちしております。もちろん、ご覧になるすべてのMotley Foolのビデオにいいねと購読をしていただければ幸いです。これからも何十年にもわたって、より賢く、より幸せで、より豊かな生活を送るお手伝いをさせていただきます。Fool on。
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トム・ガードナーの長期保有のための5銘柄：大きな分散投資、AI研究、注意
Motley Foolの共同創業者兼CEOトム・ガードナーが5つの長期株アイデアを共有していますが、まず投資家が今日の市場にどうアプローチすべきかについての3つの「破格の」声明を述べています。
また、このビデオでは：
ガードナーが多様化された長期ポートフォリオのために強調する5社：Cisco Systems (CSCO +0.79%)、MSCI (MSCI 1.77%)、Kingstone Companies (KINS 1.48%)、Marvell Technology (MRVL 1.89%)、BillionToOne (BLLN 3.27%)。
完全なトランスクリプトはビデオの下にあります。
このビデオは2026年7月7日に公開されました。
こんにちは、Foolishな投資家の皆さん。私はMotley Foolの共同創業者兼CEOのトム・ガードナーです。長期投資のために5つの銘柄をお持ちしました。しかし、それらの5社を紹介する前に、投資について3つの破格のことを言いますので、皆さんが同意するかどうか決めてください。
第一に、世界中のメンバーに30年間サービスを提供してきた後（何千万人もの人々がより良い投資判断を下し、より賢く、より幸せで、より豊かな生活を送るために取り組んできた）、私たちはそのすべてのデータから、平均的な個人投資家が少なくとも50銘柄を所有することは非常に良いアイデアであると結論付けました。
コメント欄で反対意見が出ることは分かっています。50銘柄？それはインデックスファンドのように聞こえます。なぜそんなことをする必要があるのでしょうか？しかし、非常に多くの混乱とAIへのレジリエンスに関する多くの疑問があります。それはあらゆる産業に波及するでしょうし、その中で集中ポートフォリオを運用するのは私にはかなりリスクが高いように思えます。
50銘柄も多いように思えますが、ピーター・リンチがフィデリティ・マゼランで500社以上を保有し、10年以上にわたって年率29%のリターンを達成したことを思い出してください。非常に成功した投資家の多くは何百もの企業を所有し、それでも市場に勝っています。理由は、世界には4万の公開企業があり、任意の10年間で、そのうちの約4000社がほとんどの上昇を牽引するからです。大多数は平凡だったり、限界的だったり、完全な敗者だったりします。勝つのは上位10%です。しかし、4万社の中から選ぶとしても、まだ4000の優良企業があります。そして50銘柄も見つけられないのですか？もちろん見つけられます。
2つ目の破格のことは、私たちが完全に新しい投資の世界に移行しているということです。ファンダメンタルアナリストやテクニカルアナリストが次々と企業を分析する系統的な方法が変革されています。Motley Foolは1993年にスタートし、雑誌、新聞、四半期ごとに郵送される定期購読から、オンラインの世界への移行を見てきました。リアルタイムの情報が無料で得られ、世界中の投資家と話すことができ、何百万人もの規模に拡大した投資クラブ。その変革により、私たちの投資方法は変わりました。今回はさらに劇的です。私たちはまだ2回か3回のイニングかもしれませんが、すぐにAIエージェントのチームが昼夜を問わず調査を行い、より多くの企業を追跡し、あなたが最も関心のあるカテゴリーの紆余曲折を理解するようになるでしょう。もしそれらのシステムがあなたのために機能していなければ、不利な立場に立たされるでしょう。
Motley Foolは、長期的な投資として理にかなったビジネスを見つけるために、AIスコアリングシステムの構築に多額の投資を行っています。私たちはデイトレードや投機的な高頻度取引で競争しているわけではなく、市場やビットコインが今後6か月でどこにあるかを予測するためにここにいるわけでもありません。私たちは5年、10年、20年先を見ています。なぜなら、株式市場で得られるお金の大部分は、事業主（大株主であるCEOや創業者）によって生み出されるからです。私がこれまで会ったすべての人、サウスウエスト航空のハーブ・ケレハー、コストコのジム・シネガル、スターバックスのハワード・シュルツ、そしてこの30年間に数十人以上に会いましたが、彼らの誰も自社株の90日間のパフォーマンスを気にしていませんでした。株がその年に20%下がっても、それは素晴らしいビジネスを築くために必要な優先事項リストには入っていませんでした。
したがって、長期に根ざしたAI搭載のスコアリングシステムは、将来のNetflix、Tesla、Googleのような企業を見つけるのに役立つでしょう。Nvidiaを考えてみてください。当社のRule Breakersチームが2005年に現在の0.16ドルで初めて推奨して以来、4回50%下落しました。それ以来、株価は1300倍に上昇し、一度も売却されていません。だからこそ、Motley Foolの一部のメンバーは「5000ドルを投資して、Nvidiaで600万ドルを持っている」と言えるのです。それが1,300倍のリターンがもたらすものです。そして、それは日々小魚を釣ることでは得られません。企業を購入し、非常に長期間保有することから生まれます。
最後に言いたいのは、私たちのほとんどはおそらく現在の市場が割高だと感じているということです。大規模なIPOが次々と公開される場合、それらは歴史上最も情報を得ている企業の一部が、この瞬間に株式を一般に売却することを選択しているということを思い出してください。これは、私たちが割高な領域にいることを示しています。そのため、これら5つの推奨のうち3つはMotley Fool内で慎重なリスクプロファイルを持ち、1つは中程度、1つだけが積極的と評価されています。今は慎重と中程度に傾くのが理にかなっています。
最初の推奨は、長年のCisco Systemsです。これは25年前にインターネットのバックボーンでした。市場はピークを迎え、株価はその後戻りませんでした。しかし、ここにあり、データセンターを接続するためのネットワーキング機器を提供し、Splunkの買収から健全なセキュリティ事業が成長しています。130億ドルのフリーキャッシュフローと二桁の資産利益率を誇り、資本を非常に効率的に使っています。経営陣は、規律ある財務ストーリーを実行しながら、歴史上最も劇的な技術変革の中心に位置できることを示しています。2024年にHidden Gemsで49ドルで初めて推奨しました。現在の株価は120ドルです。今後5年間で、Ciscoから年率12～14%を得られると考えています。
2社目も慎重で、MSCIです。これは機関投資家向けのグローバルベンチマークを提供しています。ETFやファンドを運用していて、パフォーマンスを測定するためのインデックスが必要な場合、MSCIはそれらのインデックスを作成し、また多くのインデックスファンドの基礎となるインデックスも構築しています。機関はサブスクリプションベースで支払うため、繰り返し収入が得られ、非常に収益性が高く、10億ドル以上のフリーキャッシュフローと驚異的な投下資本利益率を誇っています。非常にうまく管理されたビジネスです。
3社目は、おそらくここにいる誰も聞いたことがないでしょう。Kingstone Companiesという非常に小さな住宅保険会社です。2019年にMerrill Goldenが最高執行責任者として入社し、約4年後に継承計画が進み、彼女がCEOになりました。彼女は問題を抱え、ほぼ破綻した保険会社を修復しました。株価は1ドルを下回っていましたが、現在は約15ドルです。わずか2年半で素晴らしいリターンです。現在、同社のコンバインドレシオは88%で、契約から12%の利益率を稼いでいます。主にニューヨーク州の住宅保険ですが、現在はコネチカット州、そして最も重要なカリフォルニア州に拡大しています。カリフォルニア州では多くの保険会社が山火事リスクから撤退しています。Kingstoneはそのリスクを正確に価格設定できると信じて参入しています。非常に小さな会社で株価は変動する可能性がありますが、非常に規律ある保険会社であり、CEOが素晴らしい仕事をしているため、慎重に評価されています。
これら最初の3社（Cisco、MSCI、Kingstone）はすべて慎重です。これはMotley Foolが、いかなる市場環境でも常に投資すべきだと信じていることを思い出させてくれます。株価が暴落し、S&P500が30%下落する（約10年に1度起こる）場合、私たちは備えていなければなりません。多くの場合、そのような時期に、見通しが非常に明るいにもかかわらず株価が捨てられて60%下落している優れた成長企業に積極的なポジションを探します。市場が割高なときは、私たちは慎重さを好みます。そのため、ここでの最初の3社は慎重です。
最後に、中程度と積極的なアイデアで締めくくりましょう。私の中程度の選択はMarvell Technologyです。データはサーバーとデータセンター間を非常に高速に移動する必要があり、そのためにはカスタムチップが必要です。NvidiaのGPUをエンジン、Marvellのチップを高速道路やトンネルと考えてください。数年以内に、Marvellは60億ドルのフリーキャッシュフローを持つでしょう。Jensen Huangは最近、Marvellが次の1兆ドル企業になる可能性があると述べました。現在の時価総額は2500億ドルなので、4倍になります。私の考えでは、それには10年かかるでしょう。しかし、Jensen Huangがそれより短いと考えるなら、私はJensen Huangに賭けます。
5つ目で最後の推奨は、積極的な分類です：BillionToOne。攻撃的に聞こえますよね？会社名をBillionToOneにするには、嫌な、自己愛的な、リスクを取る創業者が必要だと思うでしょう。しかし、その名前は、出生前検査と腫瘍学検査のための最も先進的な遺伝子検査から来ています。つまり、DNAの30億の塩基対の中から小さなシグナルを探し、問題を示す1つの分子を見つけて患者が治療を受けられるようにするものです。2人の創業者はプリンストン大学で訓練を受けた科学者で、深いエンジニアリングのバックグラウンドを持っています。戦術的に先進的で、深くミッションに駆り立てられたビジネスです。この会社とその創業者について読めば、あなたは株を所有したくなるでしょう。たとえ始めるために1株か3株でも。長期的には、どれだけの金額で始めるかは通常重要ではありません。重要なのは、構築しているポートフォリオにもたらす規律です。
私たちは割高な市場にあり、それは変動の激しいものになるでしょう。しかし、いくつかの慎重な投資に傾き、バランスの取れた50銘柄以上のポートフォリオを構築すれば、あなたのFoolishなリターンに非常に満足できると思います。これらのアイデアをお楽しみいただきありがとうございます。以下のコメントをお待ちしております。もちろん、ご覧になるすべてのMotley Foolのビデオにいいねと購読をしていただければ幸いです。これからも何十年にもわたって、より賢く、より幸せで、より豊かな生活を送るお手伝いをさせていただきます。Fool on。