ビットコインは、ETFの流出と地政学的リスクの中で$63K を下回る。

重要なポイント

• ビットコインは先週6%以上上昇した後、64,000ドルを下回って取引されている。
• 米国現物ビットコインETFは5億2,664万ドルの純流出を記録し、8週連続の引き出しとなった。
• ホルムズ海峡をめぐる地政学的懸念が再燃し、リスク資産への需要が抑制されている。

ビットコイン（BTC）は先週6%以上上昇した後、月曜日にやや下落しており、買い手は仮想通貨を主要なレジスタンス水準である64,000ドルを超えて押し上げるのに苦戦している。

先週の反発で短期的なセンチメントは改善したものの、持续的な機関投資家の売りと新たな地政学的不確実性が上値の勢いを抑え続けている。

現時点では、ビットコインは改善するテクニカル状況と慎重なマクロ経済センチメントの間で膠着状態にある。

現物ビットコインETF、歴史的な流出記録を延長

ビットコインへの機関投資家需要は引き続き圧力にさらされている。CoinGlassのデータによると、米国現物ビットコイン上場投資信託（ETF）は前週に5億2,664万ドルの純流出を記録した。

この引き出しは8週連続の純償還となり、現物ビットコインETFの取引開始以来最長の流出記録を更新している。

今週も機関投資家がエクスポージャーを減らし続ければ、先週の反発にもかかわらずビットコインは新たな売り圧力に直面する可能性がある。

世界的な地政学的不確実性もビットコインにとって別の障害となっている。先週は米国とイランの緊張緩和が一時的に投資家心理を改善し、仮想通貨は上昇した。

しかし、ホルムズ海峡をめぐる懸念が再浮上し、楽観論は薄れている。

イランが戦略的に重要な航路を通過する船舶に新たなサービス料金を導入する可能性があるとの報道が不確実性を新たに引き起こし、一方で米国と複数の湾岸同盟国はこうした措置に引き続き反対している。

長引く地政学的リスクにより投資家は慎重姿勢を維持し、仮想通貨などの高リスク資産への需要が抑制されている。

ビットコイン価格見通し：強気派が長期的サポートを守る

テクニカル的な観点から見ると、ビットコインは重要な長期的サポート水準を上回って取引を続けている。

先週の上昇により、BTCは2023年初頭から価格を支えてきた上昇トレンドラインから反発した後、62,867ドルにある200週単純移動平均線（SMA）を再び奪回した。

この水準を上回って推移すれば、より広範な回復基調は維持される。買い手が200週SMAを上回るコントロールを維持すれば、ビットコインは2024年8月の安値から2025年10月の最高値までの下落幅を基準とした78.6%フィボナッチ・リトレースメント水準である65,520ドルに向けて上昇を延ばす可能性がある。

日足では、ビットコインは主要な移動平均線を下回って取引を続けている。65,744ドルの50日指数平滑移動平均線（EMA）、69,455ドルの100日EMA、75,471ドルの200日EMAを依然として下回っており、最近の上昇にもかかわらず、より広範なトレンドは弱気に傾いたままである。

当面のレジスタンスは約64,004ドルに位置している。この水準を明確にブレイクアウトすれば、ビットコインは50日EMAに挑戦できる可能性があり、さらなる上値目標は100日EMA、200日EMA、そして最終的には84,410ドル付近の主要レジスタンスエリアとなる。

モメンタムは改善したものの、日足RSIが49付近で、プラスのMACDクロスオーバーが発生していることは、買い手が徐々に勢いを取り戻しつつあることを示しているが、持続的な上昇トレンドの確認はまだ不十分である。

62,867ドルの200週SMAは、短期的に最も重要なサポート水準であり続けている。

このエリアを明確に下回る動きが続けば、現在の回復は弱まり、58,000ドル付近の長期的な上昇トレンドラインが露呈する。さらに売り圧力が強まれば、ビットコインは57,800ドル付近の年初来安値を再び試す可能性がある。

ビットコインは最近の安値から大幅に回復したが、上昇は64,000ドル直前でのレジスタンスに直面している。

ETF流出の継続、地政学的不確実性、そしてテクニカルな上値抵抗が引き続き上昇余地を制限している。

BTCが200週SMAを上回って推移する限り、回復基調は維持される。しかし、買い手は64,004ドル、次いで65,744ドルを奪回し、より広範な上昇に向けた勢いを構築する必要がある。

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