なぜ株価は1株20ドル未満で取引されるのか？
時には悪いニュースが企業をその価格帯に追いやることもある。問題を解決していない限り、そういった銘柄を避けるのが賢明だろう。しかし、時には急成長中の小型株が1株20ドル未満で取引されていることもある。それは見つけるとエキサイティングな状況だ。
Glu Mobile (GLUU +0.00%)は、来年リリース予定の大型ゲームを含むスマートフォン向けゲームを開発している。MeiraGTx (MGTX +8.21%)は、失明やパーキンソン病の治療法を模索する印象的なバイオテク企業だ。そしてEnphase Energy (ENPH 6.64%)は、住宅に太陽光エネルギーを提供すべく競争する小型株である。
現在1株20ドル未満で取引されており、値ごろ感のあるこれら3社を詳しく見てみよう。
Glu Mobileが今特に魅力的な銘柄となっている理由は、ディズニー (DIS +0.38%)との関係にある。2020年第1四半期に、同社は『ディズニー ソーサラーズ・アリーナ』をリリースする予定だ。
画像提供：ディズニー。
そう、この新しいGluゲームのプロモーション画像に写っているのはアリエルとサリーだ。言うまでもなく、ハリー・ポッターが生まれる57年前に魔法使いの見習いだったミッキーマウス（ゲーム名に由来）も登場する。Gluの新しいロールプレイングゲームには、アラジン、ジャック・スパロウ、フック船長、バズ・ライトイヤー、ウギー・ブギー、スクルージ・マクダック、イラスティガール、スカー、ロビン・フッド、スティッチ、フロゾーン、ジャック・スケリントン、ダークウィング・ダック、ジャスミン姫、マレフィセント、スカー、ダンボ、ティンカーベルを含む100以上のディズニーキャラクターが登場する。これはほんの一部のキャラクターにすぎない。バルーは言ったっけ？
Gluはこれで本当に大リーグに飛び込んでいる。これらはディズニーの数十億ドル規模の映画資産から生まれた象徴的なキャラクターだ。このゲームが大ヒットするかどうかはまだわからない（トレーラーほどクールにはならないだろう）。わかっているのは、『ディズニー ソーサラーズ・アリーナ』は知名度が高く、すぐに認知されるゲームになるということだ。
スマートフォン向けの無料ゲームは、昨年の売上高690億ドルのディズニーにとっては大した影響はないだろう。しかし、時価総額8億1700万ドルの小さなGluにとっては、これは絶好の機会だ。現在、株価は1株約5.82ドルで取引されている。
MeiraGTxは創業者が率いるバイオテク企業で、臨床試験中の薬剤群が印象的だ。同社は、さまざまな眼疾患、パーキンソン病、その他の神経疾患に対する遺伝子治療法を模索している。ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ +3.51%)はその科学に感銘を受け、1億ドルの現金投資を行った。その数カ月後、ジョンソン・エンド・ジョンソンはこの小さなバイオテク企業の株式を4000万ドル購入した。
画像提供：ゲッティイメージズ。
MeiraGTxは現在、2億5300万ドルの現金を保有しており、これは時価総額のほぼ半分に相当する。そして、はるかに大規模なパートナーが眼の試験の大部分を資金提供している。現在、MeiraGTxは6つの薬剤を臨床試験中である。どの薬剤もまだ第3相試験には入っていないが、5つの薬剤がFDAからオーファンドラッグ指定を受けており、そのうち2つは優先審査対象となっている。
失明の治療法を見つけることは、非常に有望な分野だ。現在、大手製薬企業は眼科分野の遺伝子治療バイオテク企業を次々と買収している。今年初め、ロシュはスパーク・セラピューティクスの買収に43億ドルのオファーを提示し、バイオジェンはナイトスター・セラピューティクスを8億ドルで買収した。
これまでのところ、MeiraGTxは投資家にとって乱高下の激しい銘柄であり、新規公開価格からほぼ倍になった。現在はIPO価格まで戻っている。同社は1株約15ドルで取引されている。
Enphase Energyは今年に入ってから驚異的な銘柄となっており、年初から約307%上昇している。実際、一時は649%上昇したこともある。同社はソーラーエッジ (SEDG 9.26%)と競合し、太陽光パネル用のインバーターを提供している。これらのインバーターは直流（DC）を交流（AC）に変換し、太陽光パネルが電力網に接続できるようにする。
従来、企業は「ストリング」インバーターを使用し、すべてのパネルを同時に変換していた。これは最も安価な選択肢だったが、安全上の危険も生じていた。今年初め、連邦政府は個々のパネルへの電力を遮断できることを求める新しい規則を発令した。この規則変更はEnphaseにとって非常に有利だった。同社の解決策は、すべての太陽光パネルに設置するマイクロインバーターである。ソーラーエッジは、ストリングインバーターと連動しながら、個々のパネルを遮断できるパワーオプティマイザーを提供している。
収益成長は目覚ましい。直近の四半期では、マイクロインバーターの売上高は前年同期比131%増の1億8000万ドルに急増した。純利益は3110万ドルで、前年の1060万ドルからほぼ3倍となった。
もちろん、太陽光エネルギーに関する懸念の一つは、この成長の多くが連邦政府によって部分的に資金提供されていることだ。住宅所有者は太陽光パネルを設置することで税額控除を受けられる。現在、コストの30%が税額控除で相殺される。これは2022年までに10%に削減される予定だ。
この懸念により、株価は高値から下落し、非常に手頃な価格になっている。Enphaseの予想PERは19、PEGレシオは0.22である。現在、約19ドルで取引されている。
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20ドル未満のトップ株3選
なぜ株価は1株20ドル未満で取引されるのか？
時には悪いニュースが企業をその価格帯に追いやることもある。問題を解決していない限り、そういった銘柄を避けるのが賢明だろう。しかし、時には急成長中の小型株が1株20ドル未満で取引されていることもある。それは見つけるとエキサイティングな状況だ。
Glu Mobile (GLUU +0.00%)は、来年リリース予定の大型ゲームを含むスマートフォン向けゲームを開発している。MeiraGTx (MGTX +8.21%)は、失明やパーキンソン病の治療法を模索する印象的なバイオテク企業だ。そしてEnphase Energy (ENPH 6.64%)は、住宅に太陽光エネルギーを提供すべく競争する小型株である。
現在1株20ドル未満で取引されており、値ごろ感のあるこれら3社を詳しく見てみよう。
Glu Mobileが今特に魅力的な銘柄となっている理由は、ディズニー (DIS +0.38%)との関係にある。2020年第1四半期に、同社は『ディズニー ソーサラーズ・アリーナ』をリリースする予定だ。
画像提供：ディズニー。
そう、この新しいGluゲームのプロモーション画像に写っているのはアリエルとサリーだ。言うまでもなく、ハリー・ポッターが生まれる57年前に魔法使いの見習いだったミッキーマウス（ゲーム名に由来）も登場する。Gluの新しいロールプレイングゲームには、アラジン、ジャック・スパロウ、フック船長、バズ・ライトイヤー、ウギー・ブギー、スクルージ・マクダック、イラスティガール、スカー、ロビン・フッド、スティッチ、フロゾーン、ジャック・スケリントン、ダークウィング・ダック、ジャスミン姫、マレフィセント、スカー、ダンボ、ティンカーベルを含む100以上のディズニーキャラクターが登場する。これはほんの一部のキャラクターにすぎない。バルーは言ったっけ？
Gluはこれで本当に大リーグに飛び込んでいる。これらはディズニーの数十億ドル規模の映画資産から生まれた象徴的なキャラクターだ。このゲームが大ヒットするかどうかはまだわからない（トレーラーほどクールにはならないだろう）。わかっているのは、『ディズニー ソーサラーズ・アリーナ』は知名度が高く、すぐに認知されるゲームになるということだ。
スマートフォン向けの無料ゲームは、昨年の売上高690億ドルのディズニーにとっては大した影響はないだろう。しかし、時価総額8億1700万ドルの小さなGluにとっては、これは絶好の機会だ。現在、株価は1株約5.82ドルで取引されている。
MeiraGTxは創業者が率いるバイオテク企業で、臨床試験中の薬剤群が印象的だ。同社は、さまざまな眼疾患、パーキンソン病、その他の神経疾患に対する遺伝子治療法を模索している。ジョンソン・エンド・ジョンソン (JNJ +3.51%)はその科学に感銘を受け、1億ドルの現金投資を行った。その数カ月後、ジョンソン・エンド・ジョンソンはこの小さなバイオテク企業の株式を4000万ドル購入した。
画像提供：ゲッティイメージズ。
MeiraGTxは現在、2億5300万ドルの現金を保有しており、これは時価総額のほぼ半分に相当する。そして、はるかに大規模なパートナーが眼の試験の大部分を資金提供している。現在、MeiraGTxは6つの薬剤を臨床試験中である。どの薬剤もまだ第3相試験には入っていないが、5つの薬剤がFDAからオーファンドラッグ指定を受けており、そのうち2つは優先審査対象となっている。
失明の治療法を見つけることは、非常に有望な分野だ。現在、大手製薬企業は眼科分野の遺伝子治療バイオテク企業を次々と買収している。今年初め、ロシュはスパーク・セラピューティクスの買収に43億ドルのオファーを提示し、バイオジェンはナイトスター・セラピューティクスを8億ドルで買収した。
これまでのところ、MeiraGTxは投資家にとって乱高下の激しい銘柄であり、新規公開価格からほぼ倍になった。現在はIPO価格まで戻っている。同社は1株約15ドルで取引されている。
Enphase Energyは今年に入ってから驚異的な銘柄となっており、年初から約307%上昇している。実際、一時は649%上昇したこともある。同社はソーラーエッジ (SEDG 9.26%)と競合し、太陽光パネル用のインバーターを提供している。これらのインバーターは直流（DC）を交流（AC）に変換し、太陽光パネルが電力網に接続できるようにする。
従来、企業は「ストリング」インバーターを使用し、すべてのパネルを同時に変換していた。これは最も安価な選択肢だったが、安全上の危険も生じていた。今年初め、連邦政府は個々のパネルへの電力を遮断できることを求める新しい規則を発令した。この規則変更はEnphaseにとって非常に有利だった。同社の解決策は、すべての太陽光パネルに設置するマイクロインバーターである。ソーラーエッジは、ストリングインバーターと連動しながら、個々のパネルを遮断できるパワーオプティマイザーを提供している。
収益成長は目覚ましい。直近の四半期では、マイクロインバーターの売上高は前年同期比131%増の1億8000万ドルに急増した。純利益は3110万ドルで、前年の1060万ドルからほぼ3倍となった。
もちろん、太陽光エネルギーに関する懸念の一つは、この成長の多くが連邦政府によって部分的に資金提供されていることだ。住宅所有者は太陽光パネルを設置することで税額控除を受けられる。現在、コストの30%が税額控除で相殺される。これは2022年までに10%に削減される予定だ。
この懸念により、株価は高値から下落し、非常に手頃な価格になっている。Enphaseの予想PERは19、PEGレシオは0.22である。現在、約19ドルで取引されている。