トランプ大統領がパランティア株を売却し、2023年以来2,100%上昇したAI株を購入

トランプ大統領の投資口座は、米国政府倫理局が最近公表した情報によると、第1四半期に3,642件の株式取引を行いました。 重要なのは、これらの口座は第三者機関によって管理されているため、大統領自身は証券の売買判断に責任を負っていないことです。 それでも、投資マネージャーがトランプ氏の資産をどのように配分しているのかを見るのは興味深いものです。 第1四半期に、彼は Palantir Technologies (PLTR +2.84%) を85万4,000ドルから460万ドルの間で売却しました。また、Western Digital (WDC 9.91%) を4万5,000ドルから15万ドルの間で購入しました。この銘柄は2023年1月以降2,100%上昇しています。 投資家がPalantirとWestern Digitalについて知っておくべきことは次の通りです。 画像出典：White House公式写真、Daniel Torok撮影。 Palantir Technologies：トランプ大統領の口座が第1四半期に売却した銘柄

Palantirは、商業組織や政府機関向けにデータ統合・分析ソフトウェアを開発しています。同社はまた、AIPと呼ばれる補助的な人工知能プラットフォームを構築しており、ビジネスデータを大規模言語モデルに安全に接続し、ユーザーが自然言語でデータを操作し、ワークフローを自動化できるようにします。 Palantirは独自のソフトウェアで差別化を図っています。分析ツールは通常、データの可視化やスプレッドシートに重点を置いていますが、Palantirはオントロジーと呼ばれる意思決定フレームワークを中心にソフトウェアを構築しました。オントロジーは、デジタルデータを現実世界のオブジェクトに接続するアプリケーション層と考えてください。これにより、スプレッドシートよりも意思決定に適したインターフェースが生まれます。 最近のCNBCのインタビューで、CEOのアレックス・カープ氏は、企業幹部との対話から、データセキュリティへの懸念からAnthropicなどのAIラボの製品に不安を感じていることが明らかになったと述べました。そして、オントロジーベースのソフトウェアこそが、機密データを公開することなくAIで真の運用価値を生み出す唯一の道であると続けました。Palantirのオントロジーは「大規模言語モデルを安全で有用かつ正確なものにする」と彼は説明しました。 Palantirは第1四半期に印象的な財務結果を報告しました。売上高は85%増の16億ドルとなり、11四半期連続の加速成長を記録し、非GAAPベースの利益は153%増の希薄化後1株当たり0.33ドルとなりました。CEOのアレックス・カープ氏は、「当社の財務結果は、この規模で史上ほぼすべてのソフトウェア企業の業績を凌駕する強さを示している」と述べました。 Palantirの株価は高値から38%下落していますが、それでも株価は調整後利益の140倍で取引されています。ウォール街が2027年まで調整後利益が年率57%で増加すると予想しているとしても、これはかなり割高です。リスク許容度の高い投資家は今日少し購入してもよいですが、ポジションは比較的小さく抑えるべきでしょう。 展開 NASDAQ: PLTR

Palantir Technologies 本日の変動 (2.84%) $3.57 現在価格 $129.30

主要データポイント

時価総額 $310B

日中レンジ $127.95 - $132.88 52週レンジ $106.37 - $207.52 出来高 129.1K 平均出来高 45.9M 粗利益率 84.07% Western Digital：トランプ氏の口座が第1四半期に購入した銘柄

Western Digitalは、データセンター、パソコン、その他コンシューマーデバイスの3つのエンド市場向けにデータストレージデバイスを設計・製造しています。同社は完全にハードディスクドライブ（HDD）に注力しており、HDDはソリッドステートドライブ（SSD）よりも速度が遅く電力効率も劣りますが、保存データ単位あたり約6分の1のコストです。 SSDとHDDは、それぞれ異なる方法でAIワークロードをサポートします。SSDはパフォーマンスと耐久性が最も重要な場合に適しており、AIクラスターがロードするトレーニングデータやモデルなど、頻繁にアクセスされるデータの保存によく使用されます。HDDはコスト効率が最も重要な場合に適しており、アクセス頻度の低いデータの保存に使用されます。 昨年、Western DigitalはHDD出荷台数で業界をリードし、47%の市場シェアを獲得しました。最も近い競合は Seagate で42%の市場シェア、東芝は11%で遠く離れた3位でした。Western Digitalによると、データセンター向けHDDの売上高は2028年まで年率22%で成長すると予想されています。 Western Digitalは2026年度第3四半期（4月終了）に堅調な業績を報告しました。売上高は45%増の33億ドル、非GAAPベースの利益は97%増の希薄化後1株当たり2.72ドルとなりました。CEOのアービング・タン氏は、「需要の原動力は明らかです。トレーニングから推論、エージェンティックAIからフィジカルAIに至るまで、実質的にすべてのAIワークロードが、HDD上に永続的かつコスト効率よく保存されるデータを生成します」と述べました。 歴史的に、HDD市場は非常に循環的でした。しかし、Evercore のアミット・ダリヤナニ氏は、Western DigitalとSeagateが「容量を増やさないことに絶対的にコミットしている」ため、今回は異なるかもしれないと述べています。この戦略により、両社は従来価格を押し下げてきたブーム後の供給過剰を避けたいと考えています。 ウォール街は、Western Digitalの調整後利益が2028年度（6月終了）まで年率72%で増加すると推定しています。そのため、現在の利益の66倍というバリュエーションは比較的割安に見えます。投資家はWestern Digitalに少額のポジションを買うことを検討すべきです。