調整の終盤か、トレンド継続か：BTC、HYPEのテクニカル構造の振り返り | 特別分析

今週の週報は、BTCとHYPEの二大銘柄を中心に、マルチタイムフレームでのテクニカル構造分析を行います。ビットコイン部分は日足と4時間足の二つの時間軸から、5月6日の高値以降の調整構造を整理し、独自の定量モデルを用いて、今週の重要なレジスタンス、サポート、および短期・中期の取引戦略を予測します。HYPE部分は4時間足の動きに焦点を当て、今回の反発の構造的変化を分析し、今週の短期取引におけるリスク管理の提案を行います。以下が具体的な内容です。

先週の戦略検証

• BTC相場予測の検証：先週の記事で、ビットコインの短期的な調整は終盤に入ると明確に指摘しました。実際の市場の動きは予測とほぼ一致し、先見性のある分析が検証されました。
• HYPE相場予測の検証：先週の記事で、HYPEに短期の買いエントリーの好機が近づいていると指摘しました。現時点では、市場の動きがこの判断を裏付けています。

一、ビットコインのマルチタイムフレームにおける値動き構造分析

1. 日足レベルの値動き構造分析

ビットコイン日足ローソク足チャート

図1

① 図1に示すように、5月6日の高値82,850ドルから始まった調整相場は、日足で「端点0」から「端点4」までの明確な4波調整構造を形成しています。

② 現在、市場は（3-4）の反発局面を運行中です。「端点4」の終点の位置が、短期的な価格方向を決定します。

• シナリオ1：「端点4」の反発価格が65,700ドルのレジスタンスを突破できた場合、その後価格が抵抗に遭って下落する際に、7月1日の安値57,820ドルのサポートを直接下抜く確率は大幅に低下します。このシナリオでは、調整終了後に再び反発する可能性が高く、近期的な値動きはレンジ相場に入る傾向があります。このレンジ構造が長く続くほど、下落モメンタムの減速に寄与し、その後の買い勢力の反撃のための力を蓄えることになります。
• シナリオ2：「端点4」の反発価格が65,700ドルに届かず、64,500ドルを下回る場合、その後価格が抵抗に遭って下落する際に、57,820ドルを直接下抜く確率が大幅に上昇し、その後は下降トレンドが継続する可能性が高くなります。

③ 独自の定量モデルによる分析では、市場がレンジ相場（すなわちシナリオ1）に入る確率が有意に高いと判断されます。

2. 時間足レベルの値動き構造の詳細分析（分析周期は4時間足）

ビットコイン4時間足ローソク足チャート

図2

① 前回の週報で、「端点44の終点が58,110ドルを下回り、かつモメンタムの底背离が形成されれば、市場は反発の機会を得る」と指摘しました。先週の相場動向はこの判断を検証し、実際の動きは予測構造と高い一致性を示しました。

② 4時間足チャートでは、6月15日の高値67,300ドルから始まった時間足レベルの下落波は、完全な5波構造を完了しています。同時に、調整の終盤では、「端点44」と「端点42」の二つの安値を比較すると、明確なモメンタムの底背离パターンが形成されており、その後の売られすぎ反発のためのテクニカルサポートを提供しています。

③ 現在、市場は（44-45）の反発局面にあります。図2から、現在の反発高値「端点45」は、先行する「下降中枢F」の下限（約62,300ドル）を突破しており、短期的な相場は強気側に有利な方向へ進んでいます。今後、「端点41」（約65,700ドル）をさらに突破できれば、反発の勢いが増したことを意味し、その後の反発が抵抗に遭って下落した際に「端点44」（約57,820ドル）を直接下抜く確率は大幅に低下します。

二、ビットコインの今週の相場予測と取引戦略（07.06～07.12）

1. BTCの今週の相場動向予測

核心見解：安値57,820ドルから始まった日足レベルの売られすぎ反発の高値の位置に注目する。

2、主要レジスタンス：

• 第一レジスタンスゾーン：64,500～65,700ドル（先行する重要な高値・安値の位置）      • 第二レジスタンスゾーン：67,300ドル付近（先行する重要な抵抗ゾーン）      • 第三レジスタンスゾーン：69,500～71,000ドル（先行する重要な抵抗ゾーン）

3、主要サポート：

• 第一サポート：60,950～62,300ドル（先行する重要なサポート）     • 第二サポート：57,820ドル付近（先行する重要なサポート）     • 第三サポート：55,000ドル付近（先行する重要なサポート）

4、今週の取引戦略

① 中期戦略：

** ビットコイン日足ローソク足チャート（ポジション管理モデル）**

図3

図3に示すように、現在の価格は「マルチチャネル」を効果的に下抜けており、市場構造は弱気優勢の格局に転換したことが確認されます。

• 現在の中期的なショートポジションは、一旦20%程度に維持します。
• 価格が65,700～67,300ドルゾーンまで反発し、上昇力の減速シグナルが現れ、かつ独自の定量モデルのトップシグナルと組み合わされた場合、中期ショートポジションを50%以内に増やすことを検討します。

② 短期戦略

30%のポジションを使用し、ストップロスを設定し、サポートとレジスタンスに基づいて「価格差」の機会を探ります（30分足/60分足を操作周期とする）。

③ 短期操作計画

市場の複雑な変化に動的に対応するため、事前にA、Bの二つの具体的な操作計画を用意します：

• 計画A：強い抵抗ゾーンでの試行的ショート
• エントリー：価格が65,700～67,300ドルゾーンに反発し、抵抗に遭遇し、定量モデルのトップシグナルと組み合わされた場合、ショートポジションを約30%建てます。
• リスク管理：初期ストップロスを設定します。
• 決済：重要なサポート付近までの調整と定量モデルのシグナルに基づき、段階的にポジションを閉じ、利益を確定します。
• 計画B：強いサポートゾーンでの軽量ロング
• エントリー：価格が65,700ドルゾーンを突破した後、抵抗に遭って下落し、57,820ドルの強サポート付近で下げ止まりのシグナルが現れ、かつ定量モデルのボトムシグナルと組み合わされた場合、ロングポジションを約15%建てます。
• リスク管理：初期ストップロスを設定します。
• 決済：重要なレジスタンス付近までの反発とモデルシグナルに基づき、段階的にポジションを閉じ、利益を確定します。

三、HYPEの時間足レベルの値動き構造分析

HYPE4時間足ローソク足チャート

図4

1. 図4に示すように、前回の週報で「'端点56'が'端点54'より高ければ、'ダブルボトム'パターンを形成し、今回の調整は終了し、'端点56'からの反発確率が高い」と指摘しました。現在までの市場の動きは、分析と高い一致性を示しています。先週の実際の値動きでは、HYPEの価格は「端点56」（約60.55ドル）から「端点59」（約72.06ドル）まで段階的に上昇し、その間の最大上昇率は約19.01%でした。
2. 4時間足チャートの分析では、HYPEは6月25日の安値58.5ドル（端点54）から始まった反発は、4時間足で7波の上昇構造に細分化できます。すなわち、54-55、55-56、56-57、57-58、58-59、59-60、60-61です。
3. 現在、価格は60-61の上昇局面を運行しており、全体の上昇構造は完成しています。しかし、独自の「価格差取引モデル」から、「端点59」と「端点61」でそれぞれトップ警告シグナルが発生しており、価格は過去最高値圏の76.94ドル付近に迫っています。したがって、現時点では盲目的に買いを追うべきではなく、短期的な調整リスクに警戒が必要です。

四、HYPEの今週の相場予測と短期取引戦略

1. HYPEの今週の相場動向予測

主要レジスタンス

• 第一レジスタンス：75～76.94ドル付近
• 第二レジスタンス：80ドル付近

主要サポート

• 第一サポート：68ドル付近
• 第二サポート：65.5ドル付近
• 第三サポート：60.5～61.5ドルゾーン

今週の核心見解：価格が75～76.94ドルゾーンまで上昇した際、買い勢力と売り勢力の同ゾーンでの攻防の結果を観察する。

2. HYPEの今週の短期取引戦略

今週は、利益確定とリスク回避を主眼とします。既に計画に従いサポートゾーンでロングポジションを仕込んでいる場合は、ストップロスを68ドル付近に引き上げて利益を保護することを推奨します（または自己判断）。市場が調整に入った場合は、速やかにポジションを閉じ、利益を確定します。

五、HYPEの短期取引の振り返り

私たちは操作計画を厳守し、独自に構築した「価格差取引モデル」と「モメンタム定量化モデル」が発した取引シグナルに基づき、先週に1回の短期取引（ロング）を実行し、総取引利益は約10.23%でした。

短期取引1：（表1参照）

①、HYPE短期取引明細集計：(レバレッジ*1倍)

表1

②、短期取引の振り返り：（図5参照）

• エントリー戦略：

a、価格全体の上昇トレンドに対する正確な分析に基づく。

b、価格が短期的な下降トレンドラインを効果的に突破し、かつ「価格差取引モデル」と「モメンタム定量化モデル」が同時にボトムダイバージェンス共振シグナルを発した。

そのため、64ドルで30%のロングポジションを建てました。

• 決済戦略：

a、価格が72ドルレジスタンス付近まで上昇し、上昇力が減速し、ローソク足が「トップ分足」パターンを構成した。

b、「価格差取引モデル」が強いトップ警告シグナル（緑点＋白点）を発し、「モメンタム定量化モデル」とトップ共振シグナルを形成した。

そのため、70.55ドル付近で全ポジションを決済しました。

• まとめ：今回の取引は約10.23%の利益を達成しました。

HYPE_60分足ローソク足チャート：(モメンタム定量化モデル+価格差取引モデル)

図5（短期取引図示）

六、特別注意事項

1. エントリー時：直ちに初期ストップロスを設定する。
2. 利益が1%に達した時：ストップロスをエントリーコスト価格（損益分岐点）に移動し、元本の安全を確保する。
3. 利益が2%に達した時：ストップロスを利益1%の位置に移動する。
4. 継続追跡：その後、価格がさらに1%利益を出すごとに、ストップロスも1%ずつ同期移動させ、利益を動的に保護し確定する。

金融市場は瞬息万変であり、すべての相場分析と取引戦略は動的に調整する必要があります。本稿に記載されたすべての見解、分析モデル、および取引戦略は、個人のテクニカル分析に基づくものであり、個人の取引日誌としてのみ使用され、いかなる投資助言や取引判断の根拠を構成するものではありません。市場にはリスクが伴い、投資は慎重に行ってください。本稿に基づいて判断しないでください。