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SOXは四半期で88%上昇、JPモルガンがポジションのレバレッジ解消を警告
DeepFlowTech
2026-07-06 01:32:18
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深潮TechFlowより、7月6日、潮向研究によると、JPモルガンの最新のグローバル半導体週報は、フィラデルフィア半導体指数の第2四半期の上昇率が88%に達し、同指数として史上最高の四半期パフォーマンスとなったが、機関は利益確定やクラウド事業者の設備投資の伸びが実際に鈍化しない限り、この上昇は持続不可能と判断していると指摘した。ポジションデータによると、モメンタムファクターのポジションは6月の高値から17%低下し、ハードウェア半導体のコンジェスティッドロングは6月にコンジェスティッドショートを約40ポイント上回った後、7月には連続したネット売りが見られ、米国株全体のポジション分位は1か月で60分位から40分位に低下した。デリバティブ取引台では、ストレージ、光通信、半導体装置向けのショート・ボラティリティ戦略が珍しく提示され、2ヶ月物のプット買い、6ヶ月物のコール売りが行われている。個別銘柄では、ASMLの買い手側の2028年の1株当たり利益のモデリングは売り手側を継続的に上回っており、JPモルガンは同時にグローバルストレージの設備投資予測を4500億ドルに引き上げ、東京エレクトロンを最優先銘柄として再確認した。
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