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休日前の半導体株下落の原因と対処法
NoodlesOrTokens
2026-07-05 23:21:28
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アンソロピック。The Information。長いホリデー週末前の取引セッション。それは木曜日に半導体株を打ちのめす有害な組み合わせだった。市場は金曜日に独立記念日（7月4日）のため休場となった。そのため、当然ながら木曜日の取引量は少なく、株価は大幅な変動に対して脆弱だった。以下がその内容だ。
テクノロジーメディアのThe Informationは木曜日、アンソロピックがサムスンと人工知能向けカスタムチップの製造について協議中であると報じた。主要なAIモデルメーカーとしてのアンソロピックの実力は、同社を史上最大級の新規株式公開（IPO）へと導いている。アンソロピックが、他のAI先進企業であるアルファベットやアマゾンと同様に、自社のカスタムチップを欲しがるのは荒唐無稽ではないが、The Informationの報道は、潜在的なアンソロピックチップがGPUかCPUか、あるいはどのように使用されるかについて詳細を欠いていた。アンソロピックは別のテクノロジーニュースサイトであるTechCrunchに対し、コンピューティングパワーにアルファベット傘下のグーグル、アマゾン、エヌビディアのチップを使用していると述べた。TechCrunchによると、アンソロピックは自社のカスタムチップへの野心に関して追加のコメントはないとのことだ。それは重要ではなかった。すべてのヘッジファンドマネージャーは行動を余儀なくされた。なぜなら、アンソロピックのチップがどのようなものになるのか誰も知らなかったからだ。そして、自分が何を持っているかを実際に知っている同調者たちは、マイクロン、シーゲイト、ウエスタンデジタル、サンディスク、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、そしてクラブ銘柄であるエヌビディアとインテルから撤退しなければならなかった。これらの銘柄にはそもそも、状況がどう展開しているかを理解していない弱い保有者が多い。彼らはどれだけ売り切れ状態にあるのかを知らない。どれだけのコストがかかるのかを知らない。もしサムスンがアンソロピック向けの新しいチップに参入するなら、半導体資本設備に数十億ドルが必要となり、実際に利用可能な設備があれば、それは記念碑的な引き受け案件になるということに気づいていない。アンソロピックは今すぐエクイティ・オファリングを実施して、その列に並ばなければならないが、その列は控えめに言ってもかなり混雑している。アンソロピックへの愛着にもかかわらず、同社は何でも作り、すべてを支配すると主張することにためらいはない。誰がそのような主張をするのか、そもそも主張されているのかは分からないが、アンソロピックの言葉は絶対であり、The Informationの記事はまさにアンソロピックの策略に乗っていることを私は知っている。
問題は、私たちがこのホラー映画を以前に見たことがあるということだ。1月に遡ると、クラウドストライクが138ドルから下落して110ドル台後半で推移していたとき、この偉大なサイバーセキュリティ企業は「お陀仏だ」とされた。なぜなら、アンソロピックが業界を破壊すると信じられていたからだ。（クラウドストライク株のこれらの価格は、木曜日に実施された4対1の株式分割を考慮したものだ。）私はすぐにクラウドストライクのCEOであるジョージ・カーツ氏を呼び、優れた製品を携えた新規参入者の可能性について話を聞いた。ジョージはそれを一蹴した。なぜか？なぜなら、たとえアンソロピックがその役割を果たそうとして、ハッキング可能なサービスの提供者とサイバーテロリストの阻止の両方を担うとしても、保険会社（誰が補償を受けるかを決定する者）は決してそれを許さないからだ。両方はできない、とジョージは言った。それは絶対に起こらない。当時はそれは重要ではなかった。クラウドストライクは切り刻まれ続けた。止められないネガティブな力が続き、それはアンソロピックがプロジェクト・グラスウィングを立ち上げるまで続いた。このプロジェクトは、クラウドストライクとパロアルトネットワークスだけが持つレベルのサイバーセキュリティの絶望的な本質を示した。その頃には、クラウドストライクは90ドル台にまで下落し、パニックが繰り返し発生していた。しかし、人々はアンソロピックの新しいMythosモデルがサイバーセキュリティにとって真の脅威であることに気づき始めていた。おそらく、それにとって最良のものだった。そこから、クラウドストライクは190ドル台まで回復し、底値から100ドルの上昇となった。では、現在に早送りしよう。
だからこそ、昨冬に私たちが立案したゲームプランを再検討したい。そのとき、私たちはそれが過剰であり、サイバー株が罰せられるに値しないと判断した。今、私はインテルを選んでいる。なぜなら、同社はCPUを持ち、ファウンドリ（半導体用語で製造施設のこと）を建設しており、ケイデンスに対抗できるパッケージング事業を創出しているからだ。インテルはアンソロピックに打撃を与えられることはない。何かがアンソロピックに打撃を与えられるかどうかは分からないが、私は単にインテルが最も上昇余地があるから選んでいる。信じてほしい、私はむしろエヌビディアを選びたいが、誰かがエヌビディアのパレードに水を差そうとしない日はなく、その氾濫にはうんざりしている。とにかく、以上だ。サイバーランの再現だ。それは厳しいものだった。数ヶ月続いた。それを機能させるためには十分なドライパウダーが必要であり、当時も今も私たちはそれを持っていた（持っている）。 （ジム・クレイマーのチャリタブル・トラストはGOOGL、AMZN、INTC、NVDA、CRWD、PANWをロングしている。全銘柄のリストはこちらを参照。）CNBCインベスティング・クラブのジム・クレイマーとの購読者として、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ることになります。ジムは取引アラートを送信してから45分後に、自身のチャリタブル・トラストのポートフォリオで株式を売買します。ジムがCNBCテレビで株式について話した場合、取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行します。上記のインベスティング・クラブ情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシー、ならびに免責事項に従うものとします。インベスティング・クラブに関連して提供される情報の受領により、受託者義務または責務が生じることはなく、また創設されることもありません。特定の成果や利益は保証されません。
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テクノロジーメディアのThe Informationは木曜日、アンソロピックがサムスンと人工知能向けカスタムチップの製造について協議中であると報じた。主要なAIモデルメーカーとしてのアンソロピックの実力は、同社を史上最大級の新規株式公開（IPO）へと導いている。アンソロピックが、他のAI先進企業であるアルファベットやアマゾンと同様に、自社のカスタムチップを欲しがるのは荒唐無稽ではないが、The Informationの報道は、潜在的なアンソロピックチップがGPUかCPUか、あるいはどのように使用されるかについて詳細を欠いていた。アンソロピックは別のテクノロジーニュースサイトであるTechCrunchに対し、コンピューティングパワーにアルファベット傘下のグーグル、アマゾン、エヌビディアのチップを使用していると述べた。TechCrunchによると、アンソロピックは自社のカスタムチップへの野心に関して追加のコメントはないとのことだ。それは重要ではなかった。すべてのヘッジファンドマネージャーは行動を余儀なくされた。なぜなら、アンソロピックのチップがどのようなものになるのか誰も知らなかったからだ。そして、自分が何を持っているかを実際に知っている同調者たちは、マイクロン、シーゲイト、ウエスタンデジタル、サンディスク、アドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）、そしてクラブ銘柄であるエヌビディアとインテルから撤退しなければならなかった。これらの銘柄にはそもそも、状況がどう展開しているかを理解していない弱い保有者が多い。彼らはどれだけ売り切れ状態にあるのかを知らない。どれだけのコストがかかるのかを知らない。もしサムスンがアンソロピック向けの新しいチップに参入するなら、半導体資本設備に数十億ドルが必要となり、実際に利用可能な設備があれば、それは記念碑的な引き受け案件になるということに気づいていない。アンソロピックは今すぐエクイティ・オファリングを実施して、その列に並ばなければならないが、その列は控えめに言ってもかなり混雑している。アンソロピックへの愛着にもかかわらず、同社は何でも作り、すべてを支配すると主張することにためらいはない。誰がそのような主張をするのか、そもそも主張されているのかは分からないが、アンソロピックの言葉は絶対であり、The Informationの記事はまさにアンソロピックの策略に乗っていることを私は知っている。
問題は、私たちがこのホラー映画を以前に見たことがあるということだ。1月に遡ると、クラウドストライクが138ドルから下落して110ドル台後半で推移していたとき、この偉大なサイバーセキュリティ企業は「お陀仏だ」とされた。なぜなら、アンソロピックが業界を破壊すると信じられていたからだ。（クラウドストライク株のこれらの価格は、木曜日に実施された4対1の株式分割を考慮したものだ。）私はすぐにクラウドストライクのCEOであるジョージ・カーツ氏を呼び、優れた製品を携えた新規参入者の可能性について話を聞いた。ジョージはそれを一蹴した。なぜか？なぜなら、たとえアンソロピックがその役割を果たそうとして、ハッキング可能なサービスの提供者とサイバーテロリストの阻止の両方を担うとしても、保険会社（誰が補償を受けるかを決定する者）は決してそれを許さないからだ。両方はできない、とジョージは言った。それは絶対に起こらない。当時はそれは重要ではなかった。クラウドストライクは切り刻まれ続けた。止められないネガティブな力が続き、それはアンソロピックがプロジェクト・グラスウィングを立ち上げるまで続いた。このプロジェクトは、クラウドストライクとパロアルトネットワークスだけが持つレベルのサイバーセキュリティの絶望的な本質を示した。その頃には、クラウドストライクは90ドル台にまで下落し、パニックが繰り返し発生していた。しかし、人々はアンソロピックの新しいMythosモデルがサイバーセキュリティにとって真の脅威であることに気づき始めていた。おそらく、それにとって最良のものだった。そこから、クラウドストライクは190ドル台まで回復し、底値から100ドルの上昇となった。では、現在に早送りしよう。
だからこそ、昨冬に私たちが立案したゲームプランを再検討したい。そのとき、私たちはそれが過剰であり、サイバー株が罰せられるに値しないと判断した。今、私はインテルを選んでいる。なぜなら、同社はCPUを持ち、ファウンドリ（半導体用語で製造施設のこと）を建設しており、ケイデンスに対抗できるパッケージング事業を創出しているからだ。インテルはアンソロピックに打撃を与えられることはない。何かがアンソロピックに打撃を与えられるかどうかは分からないが、私は単にインテルが最も上昇余地があるから選んでいる。信じてほしい、私はむしろエヌビディアを選びたいが、誰かがエヌビディアのパレードに水を差そうとしない日はなく、その氾濫にはうんざりしている。とにかく、以上だ。サイバーランの再現だ。それは厳しいものだった。数ヶ月続いた。それを機能させるためには十分なドライパウダーが必要であり、当時も今も私たちはそれを持っていた（持っている）。 （ジム・クレイマーのチャリタブル・トラストはGOOGL、AMZN、INTC、NVDA、CRWD、PANWをロングしている。全銘柄のリストはこちらを参照。）CNBCインベスティング・クラブのジム・クレイマーとの購読者として、ジムが取引を行う前に取引アラートを受け取ることになります。ジムは取引アラートを送信してから45分後に、自身のチャリタブル・トラストのポートフォリオで株式を売買します。ジムがCNBCテレビで株式について話した場合、取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行します。上記のインベスティング・クラブ情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシー、ならびに免責事項に従うものとします。インベスティング・クラブに関連して提供される情報の受領により、受託者義務または責務が生じることはなく、また創設されることもありません。特定の成果や利益は保証されません。