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中信证券：2つの要因が、業績に支えられた一部の非AIセクターの回復を促進する可能性がある。
CoinNetwork
2026-07-05 08:14:43
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幣界網メッセージ：中信証券リサーチレポートは、K字型の分化がナラティブによって強まり、最近ナラティブの揺れ戻しによって変動と収斂が生じたのも正常であると見ている。ここ1週間で、2つのグループのナラティブに限界的な変化が密集して発生した。1つはグローバルな金融環境の前提に関連し、市場は連邦準備制度の政策スタンスをより全面的に検討し始め、もはやタカ派的な利上げ経路を前提とせず、引き締めと強いドルのナラティブに揺れ戻しが生じ、非AIセクターのネガティブな感情が修復された。もう1つはAIの産業トレンドに関連し、METAに関するあるニュースが大きな論争を引き起こし、現在の市場がAI産業に関するあらゆるネガティブ情報に対して寛容さを欠いていること、また下流がよりリッチな商業化形態を必要とし、よりアグレッシブな上流投資の期待を支えていることを反映している。さらに、中信証券はA株市場の幅広いETFからの資金流出圧力が大幅に緩和されると予想しており、これは市場流動性の面で最も重要な限界的変化である。利上げナラティブの修正と市場流動性の限界的変化が相まって、業績の裏付けがある一部の非AIセクターの修復を触媒する可能性がある。
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GateUser-46c777d0
· 4時間前
中信証券のこのリサーチレポートは面白い。K型の二極分化はナラティブに駆動されており、今やFRBのナラティブが転換したことで、非AIセクターはようやく一息つけるようになった。
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L2AlleyRunner
· 4時間前
広範なETFの流出圧力が緩和＋利上げのナラティブ修正、業績のあるセクターが修復の窓を迎えるだろう、待つ。
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GasFeeGambit
· 5時間前
AIのネガティブニュースに対する許容度が低いという点は非常に現実的であり、下流の収益化が追いつかず、上流の資金を燃やすゲームは長く続かない。
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