ビットコイン価格予測: BTCは78,000ドルで重要な抵抗に直面、ETFの流出が増加する中 - コインジャーナル

• ビットコインETFは週間で12.5億ドルの純流出を記録。
• BTCは強気の勢いを維持するために78,152ドルを突破する必要がある。
• ストラテジーは843,738BTCを保有するも、ビットコイン購入を一時停止。

ビットコイン（BTC）は月曜日、機関投資家からの流出が続く中、マクロセンチメントの改善とスポット買い手からの需要増加を受けて、約77,000ドル付近で取引を続けた。

世界最大の暗号資産は過去24時間で0.5%上昇し、記事執筆時点で77,182ドルで取引されており、暗号市場全体をややアウトパフォームしている。

この小幅な反発により、BTCの価格は78,000ドル付近の主要なレジスタンスゾーンに近づいた。この水準は、数週間にわたるボラタイルな値動きとスポット上場投資信託からの激しい売り圧力を受けて、トレーダーが注視しているところだ。

市場は、地政学的緊張の緩和に反応している。ドナルド・トランプ米大統領が、イランとの合意の可能性について「ほぼ交渉が成立した」と述べ、中東紛争拡大への懸念が後退したためだ。

ビットコインETFの流出がセンチメントを圧迫し続ける

スポットビットコインETFへの機関投資家の需要は先週、急激に弱まった。CoinGlassのデータによると、5月18日から5月22日までの間に、スポットビットコインETFは約12億5,600万ドルの純流出を記録した。

最大の引き出しのいくつかは、ブラックロックとフィデリティに関連する商品からのものだった。両社は2024年初頭に米国でスポットビットコインETFがローンチされた後、機関投資家の導入を促進する上で大きな役割を果たした。

これらの流出は、投資家が他のセクター（特に人工知能や半導体関連投資）へ資本をシフトさせる中で、BTCエクスポージャーに対する機関投資家の意欲が冷え込んでいる可能性があるという懸念を強めた。

同時に、以前はマイクロストラテジーとして知られていたストラテジーは、今週、積極的なビットコイン買い付けキャンペーンを一時停止した。

それでも同社は依然として843,738BTCを保有しており、世界最大の法人ビットコインホルダーであるが、今回は財務省にさらにビットコインを追加する代わりに債券を購入することを選択した。

この動きは暗号市場全体で注目を集めた。なぜなら、ストラテジーと会長のマイケル・セイラー氏は、過去数年にわたりビットコインの最も強力な法人支援者の一人だったからだ。

一方、ブラックロックのCEOラリー・フィンク氏は、ビットコインの機関投資家ポートフォリオにおける役割について、より慎重な口調をとった。

フィンク氏はビットコインETFの成功を強調したものの、最近の発言は以前の強気な発言に比べ、より慎重な姿勢を反映していた。

それでも、すべての機関投資家の活動がマイナスだったわけではない。エルサルバドルは国家準備金にさらに8ビットコインを追加し、ナジブ・ブケレ大統領のもとで同国が長年続けてきた積み立て戦略を延長した。

トレーダーがアルトコインからローテーションする中、ビットコインの支配率が上昇

ETFの流出が加速しても、ビットコインは主要なサポートレベルを維持することに成功した。これは、小型暗号資産からBTCへと資本がローテーションし続けているためだ。

市場データは、最新の回復局面でビットコインがアルトコイン市場の大半をアウトパフォームしていることを示している。

同時に、デリバティブ活動が急増しており、永久先物契約の建玉は24時間で11.44%増加し、短期トレーダーの間でレバレッジをかけたポジションの増加を示している。

このレバレッジの増加はビットコインの上昇を増幅させたが、マクロ経済データや市場センチメントが突然変わった場合、より急激なボラティリティのリスクも高めた。

テクニカル指標は重要なレジスタンスゾーンを示唆

テクニカル指標は現在、ビットコインの短期的な見通しに対してまちまちのシグナルを示している。

23のテクニカル指標のデータは、4つの買いシグナルと9つの売りシグナルを示しており、最新の反発にもかかわらず、より広範な短期トレンドは弱気に傾いている。

最も重要なレジスタンス水準は78,152ドルにある。ビットコインが上昇モメンタムを維持し、次のレジスタンスである79,331ドル付近を目指すには、この水準を確定的に上回って終値をつける必要がある。

下値では、即座のサポートが76,773ドルにある。この水準を下回ると、特にトレーダーがレバレッジポジションを解消し始めた場合、ビットコインにさらなる下落をもたらす可能性がある。

14日間の相対力指数（RSI）は現在47.70で、オーバーヒートした市場ではなく中立な状態を示唆している。

移動平均線も引き続き慎重さを示している。

ビットコイン価格は現在、5つの主要な指数移動平均線のうち2つを上回って取引されているが、長期の200日EMA（多くのトレーダーが市場の大局的な方向性を評価するために使用する水準）を下回ったままである。

アナリストはまた、61.8%フィボナッチリトレースメント水準（約76,590ドル）に注目している。この水準は、最新の保ち合い局面で別の重要なサポートエリアとして浮上している。

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