私は老呉です。暗号資産市場に足を踏み入れてからまる8年、無數の口座が急騰した後に完全にゼロになるのを目の當たりにしてきました。あまりにも多くの浮き沈みを見てきました。経験を積めば分かることですが、口座の爆損は決して運が悪いからではなく、ほとんどの場合、リスク管理ができていなかったからです。

多くのトレーダーは市場に入ったばかりの頃、テクニカル指標や取引テクニックの研究に夢中になり、最も基本的な資金計画を無視しています。以前、ある投資家を知っていました。元手5萬元で市場に入り、半月で利益が4倍になりました。一時的な利益で彼は盲目的に自信過剰になり、市場の法則を理解したと思い込んでしまいました。しかし、その後一度のポジションを大きく取ったまま逆行に耐えた結果、たった3日間で利益はすべて吐き出され、さらに元手から2萬元の損失が出ました。
後日、彼は困惑した様子で私に、自分はそもそもトレードに向いていないのではないかと尋ねました。私は率直に、能力が足りないのではなく、最初から最後まで自分自身のリスク管理ルールを構築していなかったのだと言いました。
多くの人が高レバレッジに恐怖心を抱いていますが、それは実は認識の誤りです。レバレッジそのものはリスクをもたらしません。ポジションを無謀に大きく取りすぎることが損失の根本原因です。たとえ高倍率のレバレッジを使っても、少額の資金だけを証拠金として使えば、実際に負うリスクは現物とほとんど変わりません。すべての損失は、ポジションを大きく取る積極的な操作によって引き起こされます。
厳格にストップロスを設定することは、自分の取引に保険をかけるのと同じです。相場の動きが予想と逆になった時、市場から排除されるのは、方向性の判断を誤った人ではなく、まぐれを期待してすぐに退場しようとしない人です。私は常に一つの原則を守っており、1回の取引の損失を最小限に抑えます。たとえ取引が失敗しても、全体の資金状態に影響を与えず、次の相場に参加する十分な機会が残ります。
ポジション計画は感覚で決めるべきではなく、総元手、ストップロスの幅、レバレッジ倍率を総合的に計算し、最適なエントリーポジションを導き出す必要があります。この計算プロセスは一見面倒に見えますが、元手を守るための最も重要な防衛線です。
利確については、私は常に分割でポジションを閉じるようにしています。価格が上昇したら一部を利確し、さらに上昇を続ければさらにポジションを減らし、徐々に含み益を確定させ、トップを当てようと盲目的に推測することはしません。多くの場合、大きな相場の中で最終的な超過利益は、残った底値ポジションによって得られます。
時々、私はごく一部のポジションを予備として残し、予期せぬ極端な相場に対処します。目的はより多くの利益を得ることではなく、予測不可能なブラックスワンリスクを回避することです。
トレードで競われるのは、誰がより才能があるかではなく、誰の計画がより明確で、誰が取引ルールを守れるかです。たとえ全体的な勝率がさほど高くなくても、長期的に小さな損失と大きな利益のリズムを維持できれば、時間が経つにつれて利益の差は完全に広がります。
結局のところ、一言で言えば、無駄な取引を減らし、確実性のある機会だけを捉え、市場に長く生き残ることが、最終的な勝利の道です。#btc