最近、取引の知恵について深く掘り下げてきましたが、正直なところ、市場で大成功を収めた人々の教訓には多くの宝が詰まっています。すぐに金持ちになれるような話ではなく、長く続けられるトレーダーとすぐに燃え尽きる人との差を示す本物の洞察です。

ウォーレン・バフェットはおそらく最も地に足のついた考えを持っています。彼は基本的に次の原則に従って生きています：成功する投資には時間、規律、忍耐が必要です。急いではいけません。彼はまた、まず自分自身に投資しなさいと言います。なぜなら、あなたは最大の資産だからです。あなたのスキルは課税も盗難もされません。これはかなり堅実な考えです。彼が強調するのは、質の良いものを適正価格で買うことであり、安いけれど平凡なものを買うのではないということです。タイミングも非常に重要です — 他人が恐れているときに貪欲になり、他人が貪欲になっているときに恐れる。金が降っているときは、ちりとりではなくバケツを持て。

しかし、ここで本当に重要なのは：取引心理学はテクニカルな側面よりもさらに重要かもしれません。ジム・クレイマーは、「希望は嘘の感情であり、お金を失う原因になる」と的確に言っています。多くの人がコインを追いかけて価格が爆上げするのを期待しますが、ほとんどの場合うまくいきません。市場は基本的に、焦っている人から忍耐強い人へお金を移す装置です。損失からいつ撤退すべきかを知ることが、復讐取引に陥るのを防ぐ鍵です。

実際のシステムを構築するには、損切りがすべてです。ビクター・スペランデオは、成功の鍵は感情の規律だと言います。もし生まれつきの知性だけで十分なら、もっと多くの人が儲かっているはずです。でもそうではありません。なぜなら、彼らは損失を早めに切らないからです。これがゲームの本質です — 切る、切る、切る。いくつかのトレーダーは、「すべてが時にはうまくいき、何も常にうまくいかない」と強調し、一つの硬いアプローチだけでは不十分だと述べています。

リスク管理はアマチュアとプロを分けるポイントです。アマチュアはどれだけ稼げるかを考えますが、プロはどれだけ失う可能性があるかを考えます。ジャック・シュワーガーの意見は非常に重要です。ポール・チューダー・ジョーンズは、「リスク・リワード比が5対1なら、80％の確率で間違っても利益を出せる」と言います。すべての取引に全資金を賭けてはいけません。ジョン・メイナード・ケインズは、「市場はあなたが倒産するよりも長く非合理的であり続ける」と警告しています。

忍耐の重要性は何度も出てきます。多くのトレーダーが失敗するのは、やりすぎるからです。ジェシー・リバモアは、「絶え間ない行動欲求がほとんどの損失を引き起こす」と語っています。ビル・リプスハルトは、「トレーダーが半分の時間じっとしていれば、はるかに多くの金を稼げる」と言います。本当に良い設定と良いリスク・リワード比を待つことが重要で、無理に取引を仕掛けるべきではありません。

面白い引用の中にも真剣な知恵があります。エド・セイコタの「古いトレーダーと大胆なトレーダーはいるが、非常に少ないのは古い大胆なトレーダーだ」という言葉は、違った意味を持ちます。市場は、状況が変わったときに誰が裸で泳いでいるかを暴露します。バフェットの「潮が引いたときに本当に腕のある人がわかる」というポイントも同じ考えです。

このフォレックスのモチベーショナルな知恵の共通点は、成功する取引は部屋で一番賢いことではなく、規律、リスク管理、感情のコントロール、忍耐力にあるということです。実際に重要なモチベーショナルな取引の引用は、「損失を切ること」「良い設定を待つこと」「希望や恐怖に決定を左右されないこと」を思い出させてくれるものです。これが、このゲームで長く続けられる人とそうでない人を分ける要素です。