私は、多くのトレーダーが見落としがちなことを最近確認しました：デスクロストレーディングです。これは複雑に聞こえるパターンの一つですが、理解すればかなりシンプルです。

基本的に、デスクロスは短期移動平均線が長期移動平均線を下回るときに発生します。技術的に聞こえますが、実際に意味するのは市場の方向性が変わりつつあるということです。トレーダーはこれを使って、強気市場が弱気市場に転じる可能性を見極めます。

デスクロストレーディングの面白い点は、その実績がかなり堅実であることです。このパターンは、2008年の危機、70年代の市場、そして最近のビットコインや他の資産の動きなど、いくつかの重要な下落を正確に予測してきました。魔法ではありませんが、効果的です。

仕組みはシンプルです。50日移動平均線が200日移動平均線を下回るのを見たとき、多くの人はそれを売りシグナルと考えます。歴史的に見て、弱気市場の到来を示す良い指標となっています。このシグナルを使って、20世紀の大きなクラッシュの前に退出していれば、大きな損失を避けられたでしょう。

さて、デスクロストレーディングには明確な3つのフェーズがあります。まず、長期の上昇トレンドがあること。次に、短期の平均線が長期の平均線を下回り、両者とも下落していること。最後に、一部のトレーダーは確認を待ち、他はすぐにエントリーします。待たない利点は、早めに入りまたは退出できることですが、偽のシグナルに陥るリスクもあります。

多くの人は50日と200日の組み合わせを使いますが、より早い確認のために30日と100日を好む人もいます。重要なのは、出来高も伴うことです。低い出来高のデスクロスは、利益確定のためのトレーダーの動きかもしれませんが、高い出来高は本当のトレンド変化を示します。

批判される点もあります：これは遅行指標だということです。デスクロスが現れる頃には、すでに価格がかなり下落していることもあります。2022年1月のビットコインが良い例です。50日移動平均線が200日線を下回ったとき、価格はすでに66,000ドルから36,000ドル未満に下がっていました。パターンはすでに進行中の事象を確認していたに過ぎません。

これを改善するために、一部のトレーダーは価格自体が200日移動平均線を下回るタイミングを使います。これは平均線のクロスよりも早く起こります。また、MACDや出来高など他の指標と組み合わせることも有効です。

逆の例もあります：ゴールデンクロスです。これは短期の平均線が長期の平均線を上回るときで、上昇シグナルです。

いくつかの市場での例も見ました。2021年中頃、テスラは2年以上ぶりにデスクロスを示しました。2022年3月にはS&P 500も初めて2年ぶりに形成しました。データによると、S&P 500は1970年以降、25回のデスクロスを記録しています。

結論として、デスクロストレーディングは便利なツールですが、完璧ではありません。重要な下落を予測する実績はありますが、時には誤ったシグナルも出します。これを唯一の判断材料にしないことが肝心です。出来高や他の指標、市場の状況分析と併用して使うべきです。これはあなたのテクニカルツールの一つであり、絶対的な真実ではありません。