最近有人ถามว่า MACD ใช้อย่างไรให้ได้ผล ก็เลยนึกถึงว่าเครื่องมือนี้เป็นเครื่องมือที่ดีจริง ๆ ถ้าเข้าใจวิธีใช้ให้ถูกต้อง

MACD เป็นพื้นฐานแล้ว ถูกคิดค้นขึ้นตั้งแต่ปลายยุค 70 โดย Gerald Appeal ใช้ความต่างระหว่างเส้น EMA สองเส้น (12 วัน กับ 26 วัน) เพื่อดูแนวโน้มราคาว่าไปทางไหน ถ้า MACD เป็นบวก ราคาขาขึ้น ถ้าเป็นลบ ราคาขาลง ง่ายมาก

แต่สิ่งที่ทำให้มันมีประโยชน์คือมี 3 ส่วน คือ Signal Line ซึ่งเป็น EMA(9) ของ MACD เอง ใช้เพื่อยืนยันสัญญาณ และ Histogram ที่แสดงความห่างระหว่าง MACD กับ Signal Line ถ้า Histogram เป็นบวกมากขึ้น แนวโน้มขาขึ้นแข็งแกร่ง ถ้าเป็นลบมากขึ้น ขาลงแข็งแกร่ง

วิธีใช้ MACD ที่ง่ายที่สุดคือ Zero-Cross ดูว่า MACD ตัดเส้น Central Line ขึ้นหรือลง ถ้าตัดขึ้น ก็เป็นสัญญาณซื้อ ถ้าตัดลง ก็ขาย แต่นี่มันช้า ราคาเคลื่อนไปแล้วครึ่งทาง

เรื่องที่ดีกว่าคือดู MACD ตัด Signal Line ตัวเอง ถ้า MACD ตัด Signal Line ขึ้น แม้ยังเป็นลบ ก็เป็นสัญญาณซื้อแล้ว ตัดลง ก็ขาย มันเร็วกว่า Zero-Cross แต่ก็เป็นสัญญาณหลวม ๆ ได้บ่อย

แล้วมี Divergence ด้วย สังเกตเมื่อราคาทำสูงสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ตามทำสูงสุดใหม่ หรือเมื่อราคาทำต่ำสุดใหม่ แต่ MACD ไม่ตามทำต่ำสุดใหม่ นั่นเป็นสัญญาณเตือนว่าแนวโน้มจะเปลี่ยน แต่มันเกิดไม่บ่อย

ถ้าอยากใช้ MACD ให้แม่นยำขึ้น ต้องจับคู่กับเครื่องมืออื่น ลองใช้กับ RSI ดู ถ้า RSI เข้า Oversold และ MACD ตัด Central Line ขึ้น นั่นเป็นสัญญาณซื้อที่ดี หรือลองกับ Bollinger Band ดู ถ้า Band บีบแคบและ MACD เริ่มเปลี่ยนทิศ ก็มีการเบรคเอาท์มา

ข้อจำกัดของ MACD คือมันช้า (Lagging Indicator) ส่งสัญญาณหลังจากแนวโน้มเกิดขึ้นไปแล้ว ไม่ควรใช้ตัวเดียว ต้องรวมกับเครื่องมืออื่น

เคล็ดลับคือลองใช้ MACD กับ Timeframe ต่าง ๆ บาง Timeframe มันเวิร์ก บาง Timeframe ไม่ เลยต้องทดลองด้วยตัวเอง ถ้าเริ่มใช้จริง อย่ารีบเข้าเต็ม ลองน้อย ๆ ก่อนจนเข้าใจธรรมชาติของมันจริง ๆ