私は無数の人々が、市場に飛び込むのはただ正しいセッティングを見つけることだけだと思っているのを見てきた。でも実際に勝者とその他を分けるのは：規律、忍耐、そして何もしないときに何もしないことを知ることだ。ウォーレン・バフェットは、「成功する投資には時間と規律が必要だ」と言ったが、これは正しい。簡単に聞こえるが、多くのトレーダーがパニックトレードをしてアカウントを吹き飛ばすのを見てきた。

感情の側面は残酷だ。希望は悪い分析よりも早くアカウントを破壊する。あなたはコインが高騰することを期待して買ったのに、40％下落し、損切りせずに持ち続ける理由を見つけてしまう。そうなると、自分のトレーダーステータスは「確信を持ったまま荷物を持ち続ける」だけだと気づく。市場はあなたのポジションへの執着を気にしない。ジム・クレイマーは、「希望は偽りの感情だ」と正しかった。

私が気づいたのは、プロはリスクを最優先に考え、利益は二の次だということだ。彼らはどれだけ失う可能性があるかを問う。どれだけ稼げるかではない。リスク・リワード比が5:1なら、80％間違っても勝ち越せる。これが実際に機能する数学だ。ほとんどの素人はこれを考えもしない。

もう一つ、最高のトレーダーはほとんどの時間じっとしている。彼らは絶えずセッティングを追いかけていない。リスク・リワードが明らかに良いチャンスを待つだけだ。その間？何もしない。ビル・リプスハーツは、「トレーダーが50％の時間座っていられたら、もっと多くの金を稼げる」と言った。直感に反するように聞こえるが、事実だ。

市場心理についても見落とされがちだ。市場は焦っている人から忍耐強い人へとお金を移す。これは哲学ではなく、ただの仕組みだ。焦っているトレーダーは急いで決断し、忍耐強いトレーダーは確認を待つ。

もう一つ、私にとって印象的だったのは、損失を切ることは選択肢ではなく、基礎だということだ。ビクター・スペランデロは、「成功の鍵は感情の規律だ」と言った。もし知性がもっと重要なら、もっと多くの人が利益を出しているはずだが、そうではない。なぜなら、彼らは損切りをしないからだ。持ち続けて希望を抱き、最終的に破壊される。生き残るトレーダーは、損失は起こるものだと受け入れ、素早く次に進む人たちだ。

では、あなたの実際のトレーダーステータスは何だ？システムを持ち、それを守る人か？リスクを受け入れ、それに応じて行動する人か？それとも、まだ価格が上がることを願っているだけか？その区別は、あなたが思っているよりもずっと重要だ。

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