最近、実際に成功するトレーダーと burnout するトレーダーを分けるものについてたくさん考えています。正直なところ、そのほとんどは秘密のインジケーターや魔法の戦略ではなく、あなたのトレーディング思考プロセスとマインドセットにかかっています。

私は、市場で実際に成功を収めた人々の何十年にもわたる知恵を掘り下げてきました。バフェットはおそらく最も有名な名前ですが、私が印象に残るのは、偉大な人々の間でメッセージが一貫していることです - それは部屋で一番賢い人になることではありません。規律、忍耐、そして取引を始める前に正しいトレーディング思考の枠組みを持つことです。

これを例にとると：成功する投資には時間、規律、忍耐が必要です。シンプルに聞こえますよね？ でも、実際にそれを守っているトレーダーはどれくらいいるでしょうか？ほとんどの人は昨日結果を出したいと思っています。彼らはすべての動きを追いかけ、過剰取引し、なぜアカウントが絶えず減っているのか不思議に思います。私が研究したプロたちは皆同じことを言います - 最大のアドバンテージは「取引しないときに取引しないことを知っている」ことです。ビル・リプシュッツは文字通り、「トレーダーが半分の時間だけでも手を動かさなければ、はるかに多くのお金を稼げる」と言いました。これは、週に3%の損失を出しているときに特に響くトレーディング思考です。

次に心理面です。ジム・クレイマーの「希望は偽りの感情だ」という引用は非常に共感できます。私は価値のないポジションを持ち続けている人々を見てきました。彼らは価格が戻ることを願っているのです。それは戦略ではなく、余計なステップを加えたギャンブルです。市場はあなたの希望を気にしません。バフェットが言うように、「焦っている人から忍耐強い人へとお金が移動しているだけ」です。

成功しているトレーダーの思考に共通して何度も出てくるのはリスク管理です。ポール・チューダー・ジョーンズのような人は、「リスクリワード比5:1」なら、80%間違っても損をしないと言います。これが全体のストーリーをひっくり返しますよね？ ほとんど正解しなくてもいいのです - 重要なのは各取引でどれだけリスクを管理できるかです。プロたちはどれだけ失う可能性があるかに obsess しています。これが根本的な違いです。

バフェットは、「他人が怖がっているときに貪欲になり、他人が貪欲になっているときに怖がる」という素晴らしい格言を持っています。直感に反するように聞こえますが、これはほとんどのリテールトレーダーがやることの逆です。みんな安全だと感じるときに買い、底でパニック売りをします。勝者は難しいことをやります - 怖いときに買い、素晴らしいと感じるときに売るのです。

これらのトレーディング思考リーダーを研究していて最も尊敬する点は、皆同じ基本原則を強調していることです：損失を素早く切る、ポジションに感情的に執着しない、適応できるシステムを持つ、そして常に正しいわけではないことを理解することです。エド・セイコタは完璧に言っています - 小さな損失を受け入れられなければ、最終的に大きな損失を出すことになると。これは悲観主義ではなく、単なる数学です。

面白いのは、これらの引用のどれも「一攫千金」や「隠されたエッジ」を見つけることについてではないということです。すべて基本に立ち返っています - 規律、心理学、リスク管理、忍耐。メッセージが一貫しているのはほとんど退屈に思えるかもしれません。でも、それが多くの人が失敗する理由なのです - 複雑な答えを探しているときに、実は勝てるトレーディング思考はかなりシンプルだからです。

あなたの最高の投資は、おそらくあなたがしない取引かもしれません。最高のエッジは、やめるべきときにやめることを知っていることかもしれません。それは派手ではありませんが、長期的に実際に効果的なことです。