長い間取引を続けてきて、私の分析アプローチを完全に変えた最も役立つ概念の一つを皆さんと共有したいと思います。 それはスマートマネー戦略 - 市場で大口プレイヤーがどのように行動しているかを理解する手法です。

このアイデアの根底にはシンプルな真実があります：どの市場にもクジラと群衆がいるということです。クジラとは、大手銀行、ヘッジファンド、機関投資家などで、膨大な資本を管理しています。彼らは単に取引しているだけでなく、市場を形成しています。そして最も興味深いのは、彼らは常に大多数の予想に反して行動しているということです。

美しいテクニカル的に正しい三角形が突然全く逆方向に崩れるのを見たことはありますか？または、皆が反転を期待していた強いサポートが一つの勢いで突破されるのを？これは偶然ではありません。大口プレイヤーは群衆の心理を理解しており、意図的に彼らが見たいと望む形態を描いています。これが、なぜ95％の小規模トレーダーが資金を失うのかの理由です。クラシックなテクニカル分析は操作のためのツールであり、防御のためのものではありません。

スマートマニーストラテジーは異なる方法で機能します。市場を全く別の角度から見ることを教えてくれるのです。美しいパターンを探す代わりに、クジラが流動性を集めている場所を理解し始めます。流動性とは、大口プレイヤーにとっての燃料です。実際には、小規模参加者のストップ注文や、明らかなサポート・レジスタンスレベルの背後、ローソク足の影や図形の境界線の背後に位置しています。

市場には三つの主要な構造があります。上昇トレンドは、最低値を更新しながら高値を更新し続けるものです。下降トレンドは、最高値を更新しながら最低値を更新し続けるものです。そして横ばいは、明確なトレンドなしにレンジ内で揺れる動きです。ちょうどこのコンソリデーション期間にクジラは必要なポジションを築きます。横ばいの動きによって必要な流動性を得るのです。

価格が取引レンジの境界を超えたとき、それをディビエーションと呼びます。これはしばしば反転やコリドー内への復帰のシグナルです。ここにエントリーの主要なチャンスの一つがあります。

次に、反転ポイント - スウィングポイントについてです。スウィングハイは三本のローソク足から構成され、その中央の最高値が最も高く、隣接する二つはより低いです。これは下向きの反転を示します。スウィングローは逆に、中央のローソク足が最も低い最低値を持ち、隣接する二つはそれより高いです。これは上向きの反転です。

非常に重要なポイントは、構造の破壊です。Break Of Structure（BOS）はトレンド内での構造の更新を意味します。Change of Character（CHoCH）はトレンドの方向性の変化です。最初のBOS後のCHoCHはConfirmと呼ばれ、変化を確定します。

構造は一次と二次に分かれます。一次は長期タイムフレーム、主要なトレンドです。二次は短期タイムフレームで、一次の内部で起こります。上昇一次構造の中には下降二次修正があり、その逆もあります。最適な取引はトレンドに沿った取引です。利益の出やすいエントリーポイントを見つけるには、長期タイムフレームから短期タイムフレームへと下っていきます。

次に、流動性について詳しく説明します。最も多くの注文が集中しているのは、重要な最高値と最低値の背後です。これが流動性プールであり、クジラが狙う場所です。最高値と最低値が一致すると、ストップロスの巻き込みは、前のスウィングをローソク足の影で更新することで起こります。これをSwing Failure Pattern（SFP）と呼びます。

インバランスというパターンもあります。これは買いと売りの注文の不均衡によって形成されます。チャート上では、長い勢いのあるローソク足の胴体が隣接する影を突き破る形です。インバランスは価格の磁石のようなもので、バランスを取り戻すためにクジラはこのギャップを完全に埋めようとします。

オーダーブロックは、大口プレイヤーが大量に取引した場所です。これは流動性操作の重要なポイントです。将来的には、オーダーブロックはサポートやレジスタンス、そして価格が引き寄せられる磁石として機能します。

ダイバージェンスは、価格の動きとインジケーターの動きが一致しない状態です。ブルダイバージェンスは、価格の最低値が下がる一方、インジケーターの最低値が上昇する場合で、反転のシグナルです。ベアダイバージェンスは逆です。タイムフレームが長いほど、シグナルは強力になります。トリプルダイバージェンスは非常に強力な反転シグナルです。

出来高は参加者の実際の関心を反映します。出来高の増加はトレンドの強さを示し、減少は弱さを示します。価格が上昇しているのに出来高が減っている場合、間もなく下向きに反転する可能性があります。

There Drives Pattern（TDP）は、より高い最高値またはより低い最低値の連続を特徴とする反転パターンです。通常、サポートやレジスタンスのゾーンで形成されます。ブルTDPは、連続した低い最低値、ベアTDPは連続した高い最高値です。

Three Tap SetupはTDPに似ていますが、三つ目のより低い最低値やより高い最高値がありません。主な目的は、大口プレイヤーがサポートやレジスタンスのゾーンでポジションを積み増すことです。

取引セッションの時間も重要です。アジアは03:00〜11:00、ヨーロッパ（ロンドン）は09:00〜17:00、アメリカ（ニューヨーク）は16:00〜24:00（モスクワ時間）です。日中には三つのサイクルがあります：アジアでの蓄積、ヨーロッパでの操作、アメリカでの配分です。

シカゴのCMEは月曜日から金曜日まで取引しています。月曜日の開始は01:00（モスクワ時間）、金曜日の終了は24:00です。00:00〜01:00の間は取引が行われず、そのためギャップが生じることがあります。クラシックな暗号通貨取引所は24時間365日取引されているため、週末に価格が変動し、月曜日にCMEでギャップが開くこともあります。ほとんどの場合、ギャップは遅かれ早かれ埋まります。

暗号通貨は伝統的な株式市場に大きく依存しています。S&P500はビットコインと正の相関関係にあり、指数の上昇はBTCの上昇を伴います。DXYはドル指数で、暗号通貨と負の相関があります。DXYの上昇はBTCの下落を伴います。これらの指数を無視せず、明確な全体像を把握することが重要です。

これがスマートマニーストラテジーの概要です。これは大口プレイヤーの行動を見抜き、その操作の本質を理解するのに役立ちます。この概念を使えば、クジラの動きから利益を得ることができ、彼らとともに取引を進めることが可能になります。取引の成功を祈ります。