キャラクターの変化、通称CHoChは、基本的に市場がついに現在のトレンドに飽きて反転を決めたときに起こることです。それは単なるランダムな価格の動きではなく、背後に実際の構造があり、それを見つけることができるようになれば、これらのセットアップをあちこちで見かけるようになります。

このパターンを実際に識別する方法を解説します。これは人々が思うよりも機械的なものです。まず、市場を見て、実際にどのトレンドが進行中かを特定します。高値と高値、安値と安値を更新していますか？それが強気です。高値と高値、安値と安値を下回っていますか？それが弱気です。シンプルです。次に重要なのは、構造のブレイクです。下降トレンドでは、価格が前の安値を下回ることを意味します。上昇トレンドでは、前の高値を上回ることです。これが何かが変わり始めた最初のサインです。

しかし、多くのトレーダーが誤解しやすいのは、構造のブレイクを見ただけではキャラクターの変化が確定したわけではないということです。そのブレイクの後、価格は逆方向に反転して、最近のスイングハイやローを抜き去る必要があります。つまり、強気トレンドで構造のブレイクを見て、下方向にブレイクした場合、価格が最近の高値を下回るのを見ている状態です。これがキャラクターが実際に変わったとわかる瞬間です。

私はこれを供給と需要ゾーンと組み合わせて使っています。正直なところ、これが最もクリーンなコンフルエンスの一つです。キャラクターの変化パターンが完成したとき、その最近の波の構造に基づいて供給または需要ゾーンをマークします。その後、価格がそのゾーンに戻ってきてテストするのを待ちます。絶対的な底や天井を狙うのではなく、確認を取ることが目的です。

例えばBTCを見てください。上昇を続けていて、高値と高値を更新し続ける様子は強気の勢いを示しています。すると突然、動きの最後で高値をブレイクします。これが構造のブレイクです。価格は反転し、新たな安値をつくり、今度は安値と安値が形成されていきます。キャラクターはそこから強気から弱気に切り替わったのです。

実際のトレード設定としては、そのキャラクターの変化パターンが形成されたら、供給または需要ゾーンをマークし、リテストを待ちます。ストップロスはゾーンの少し先に設定します—リスクを管理しつつ、ノイズで振り落とされない程度にゆるめに。次に逆方向のCHoChが形成されるのを待ち、それがエグジットのサインとなります。このアプローチの素晴らしい点は、強い動きの後に本当のトレンドリバーサルを捉えられたとき、利益がかなり大きくなることです。

ただし、これはトレンドがはっきりしているときにしか効果的ではありません。市場が乱れていて決定打が見えないときは、これらのセットアップが成功する確率は大きく下がります。だから私は常にバックテストを行い、実際に方向性の確信があるときにこれらのパターンをトレードするようにしています。これが、安定した勝ちと低確率のセットアップで振り回される違いです。

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