あなたは、多くの暗号初心者が理解していない簡単なことを知っています：市場は群衆ではなく、大きな資本によって動かされているのです。クジラ、銀行、ヘッジファンド — 彼らは常に小さなトレーダーの感情に逆らって取引しています。これがスマートマネーの本質です。

私が大口投資家の行動を学び始めたとき、すべてが理解できました。彼らはただ取引しているだけではなく、流動性を操作し、私たちが見たいと思うパターンを描き、その後すべてを逆方向に展開させるのです。クラシックなテクニカル分析とパターンやインジケーター？それは操作のためのツールです。だからこそ、95％のトレーダーが預金を失うのです。

しかし、スマートマネーはもう一つのレベルです。美しい三角形やサポートラインを追いかける代わりに、私たちは大口投資家が実際に何をしているのかを見ることを学びます。彼がどのように流動性を集め、どのように群衆のストップロスを狙っているのか、取引範囲の外で。

市場構造はすべての基礎です。上昇トレンド、下降トレンド、または横ばい。現在の構造を理解しなければ、どんな取引判断もただのギャンブルです。上位タイムフレームから下位タイムフレームに下りるときも、パターンは一貫しています。すべてのタイムフレームで条件が一致すれば、それはシグナルです。

流動性はクジラの燃料です。彼は、通常、明らかな高値や安値の外側、ローソク足の影の外側に配置されたストップロスを狙って、ストップを狩ります。スイングハイとスイングローは大口資本の聖域です。そこには最大の流動性プールが集まります。

よく見られる典型的なシナリオは、価格が抵抗レベルを突破し、群衆が喜び、その後突然すべてが反転することです。これがSFP — スイング失敗パターンです。クジラは群衆の感情を見越してポジションを取っていました。このようなローソク足の終値後にエントリーし、その影のストップを置くのが最適です。

不均衡にも注意を払う必要があります。あるローソクの実体が隣接する影を突き破るとき、それは不均衡です。市場はこれを磁石のように埋めようとします。エントリーはしばしば0.5フィボナッチで行われます。

Orderblockは、大口投資家がすでに大量の取引を行った場所です。ここでは流動性を操作し、一時的に損失を出す短期ポジションを開いて誤った動きを演出することもあります。しかし、その後Orderblockはサポートやレジスタンスとなり、価格の磁石となります。理想的には、OBのリテストやローソク実体の0.5フィボナッチでエントリーします。

ダイバージェンスは最も強力なシグナルの一つです。価格が一方向に動き、インジケーターが逆方向に動くとき、これは反転の兆候です。上位タイムフレームではこれらのシグナルははるかに強力です。トリプルダイバージェンス？それは非常に重大な兆候です。

出来高は参加者の本当の関心を示します。強気トレンドでの出来高の増加は力を示します。一方、価格が下がる中で出来高が増えない場合は、反転の赤信号です。

サポートやレジスタンス付近でよく形成されるパターンは、三つのディスクと三つのタッチです。大口投資家はポジションを積み増し、価格は何度も同じレベルに触れ、その後、望む方向に爆発します。

取引セッションも重要です。アジア、ヨーロッパ、アメリカ — それぞれに特徴があります。通常、アジアでは蓄積、ヨーロッパでは操作、アメリカでは分配が行われます。日中のこれらのサイクルは繰り返されます。

CMEは別の話です。月曜日に取引が再開されると、しばしばギャップが生じます。金曜日の終値と月曜日の始値の間のギャップは、その後埋められようとします。ギャップは価格の磁石のようなものです。

暗号はまだ若く、クラシックな市場に依存しています。S&P500とDXYを監視してください。S&Pが上昇するとき、通常BTCも上昇します。DXYが上昇するとき、暗号は下落します。これは100％ではありませんが、明確な法則性があります。

スマートマネーの本質は、それが操作を理解し、大口投資家のロジックを把握するのに役立つことです。これを見られるようになれば、市場に逆らうのではなく、市場と共に取引できるようになります。取引の成功を祈ります。