正直なところ、長い間、なぜ95％のトレーダーが預金を失うのか理解できませんでしたが、突然すべてがつながりました。実は、スマートマネーの仕組み—市場での大口資金の行動に関係しているのです。

理解しましょう。市場には二つの陣営があります：大手プレイヤー（銀行、ヘッジファンド、機関投資家）と小規模トレーダーの群衆です。大手プレイヤーは常に群衆の期待に逆らって行動します。彼らは群衆の心理を理解し、意図的に彼らが見たいパターンを描き、その後「非合理的」な方向にすべてを壊します。ジャンルのクラシックは、美しいテクニカルな三角形を、誰も予想しない方向に突き破ることや、100％の反転を期待された強いサポートを単に突破し、その後急激に反転させることです。

「ハム」のストップロスを抜き、動きを続ける—これが標準的な手法です。スマートマネーは、これらの操作を見抜き、大口プレイヤーの思考を理解するのに役立ちます。彼らは常に利益を出しています。

市場の構造はすべての基盤です。三つの選択肢があります：上昇（最高値更新と最低値上昇の強気トレンド）、下降（最低値更新と最高値低下の弱気トレンド）、そして横ばい—明確な方向性のないレンジで、最高値と最低値の間を振動しています。現在の構造を見極めることが、すべての分析の基本です。

キト（大口投資家）は、そのポジションを埋めるために巨大な流動性を必要とします。彼はどこでそれを探すのでしょうか？小規模参加者のストップロスの位置、明らかなレベルの外側、図形の外側、ローソク足のヒゲの外側です。最も集まる注文は、スイングハイとスイングロー、つまり反転ポイントです。これらは流動性の塊であり、キトが狙うターゲットです。

興味深い現象に「スイング失敗パターン（SFP）」があります。最高値と最低値のレベルで、キトは取引範囲の外側に衝撃を与え、ストップロスを巻き込み、その後価格は戻ります。このエントリーは、そのローソク足の終わり後に行うことができ、ストップはそのヒゲの外側に置きます。リスクは最小限、利益は最大です。

インバランスは、長い勢いのあるローソク足が隣接するローソク足の実体を破るときに起こります。バランスを回復するために、価格はこの「穴」を埋めようとします。これは一種の磁石のようなものです。フィボナッチの0.5ラインでエントリーします。

オーダーブロックは、大口投資家が大量のポジションを取った場所です。ここで重要な操作が行われ、その後オーダーブロックはサポートまたはレジスタンスとして機能します。価格はそこに向かって動き、大口がポジションから抜け出すのを狙います。

ダイバージェンスは、価格が一方向に動き、インジケーターが逆方向に動く現象です。これは反転のシグナルです。強気ダイバージェンス：チャートの最低値が下がる一方、インジケーターの最低値は上昇—上昇シグナル。弱気は逆です。タイムフレームが大きいほど、シグナルは強力です。短期足ではしばしば破られます。

出来高は、参加者の本当の関心を示す指標です。出来高が増加すればトレンドの強さを示し、減少すれば弱さを示します。価格が強気トレンドで上昇しているのに出来高が減っている場合、これは下方向への反転のシグナルです。

「Three Drives Pattern（3つのドライブ）」は、連続した高値または安値の反転パターンです。サポートやレジスタンス付近で形成されます。3回目の動きや、価格がゾーンに入ったときにエントリーします。

「Three Tap Setup（3回タップ）」は、似ていますが、3回目の安値がより低くなることはありません。主な目的は、大口投資家がサポートやレジスタンスのゾーンでポジションを積み増すことです。

取引セッションは、アジア（03:00-11:00 MSK）、ヨーロッパ（09:00-17:00）、アメリカ（16:00-24:00）です。日中には三つのサイクルがあります：アジアでの蓄積、ヨーロッパでの操作、アメリカでの配布です。これが実際に何かが起こる時間帯です。

CMEはシカゴのコモディティ取引所で、ビットコインの先物取引が行われています。月曜日から金曜日まで取引され、週末には価格の大きな変動によりギャップが生じることがあります。ギャップは価格の磁石のようなもので、多くの場合埋められます。

暗号通貨は伝統的な市場に大きく依存しています。S&P500はアメリカの最大500社の株価指数で、ビットコインと正の相関があります。DXYはドル指数で、負の相関です。DXYが上昇すれば、通常ビットコインは下落します。これらの指数を無視してはいけません。

スマートマネーは秘密ではなく、市場の仕組みを理解することです。大口プレイヤーは愚かではなく、トレンドに逆らって行動しません。むしろ、トレンドを作り出しています。彼らの動きを読むことを学べば、一緒に取引できるようになり、実際に稼ぐ人の仲間入りができます。成功を祈ります。