3つのラッセル2000銘柄の短所

3つのラッセル2000銘柄の短所

ラデク・ストルナド

金曜日、2026年2月20日 午後1:47 GMT+9 3分読了

この内容について：

KAI

+2.06%

MMSI

-1.37%

CRMT

+1.49%

ラッセル2000（^RUT）の小型株は、一般的な大型株以外の投資先を探している投資家にとって金鉱となり得る。しかし、安定性が低く資源も少ないため、これらの企業は事業拡大においてより厳しい課題に直面している。

適切な小型株を選ぶのは容易ではなく、だからこそStockStoryが存在する - 最高の投資機会に集中できるようにするためだ。そう考えると、今回は基準を満たさないラッセル2000銘柄と、その代わりに選ぶべきより良い選択肢を3つ紹介する。

アメリカズ・カーマート（CRMT）

時価総額：1億8700万ドル

南部および中部米国に強い存在感を持ち、アメリカズ・カーマート（NASDAQ:CRMT）は予算重視の消費者に中古車を販売している。

なぜCRMTを見送るのか？

過去2年間の同店舗売上高の低迷は、新規顧客を実店舗に呼び込むのに苦戦していることを示している

過去3年間の収益成長は、株式の新規発行によって相殺されており、一株当たり利益は年率74.7%減少している

高い純負債対EBITDA比率19倍は、業績が悪化した場合に資産売却や希薄化を伴う資金調達のリスクを高める

アメリカズ・カーマートの株価は22.53ドルで、予想PERは62.3倍だ。CRMTが私たちの基準を満たさない理由について詳しく知りたい場合は、無料の詳細リサーチレポートを確認しよう。

カダント（KAI）

時価総額：38億5000万ドル

マサチューセッツ州に本拠を置き、カダント（NYSE:KAI）は、世界中のプロセス産業で使用される高付加価値の重要部品やエンジニアリングシステムのグローバルサプライヤーである。

なぜKAIに慎重になるのか？

過去2年間の年次売上高成長率は4.8%と控えめで、需要が産業界の同業他社に遅れをとっていることを示している

過去2年間の追加売上は、収益は増加している一方で、一株当たり利益は年率3.9%減少しており、収益性は低下している

資本収益率の縮小は、競争激化が同社の収益性を侵食していることを示している

カダントは株価が327.08ドル、予想PERは31.4倍で取引されている。KAIに注意すべき理由を完全に理解するには、私たちの完全なリサーチレポート（無料）を確認しよう。

メリット・メディカル・システムズ（MMSI）

時価総額：48億5000万ドル

1987年設立で、現在は世界市場で1700以上の特許取得済み製品を提供し、心臓病学、放射線学、腫瘍学、集中治療、内視鏡などの低侵襲手術に使用される医療機器を製造・販売している。

なぜMMSIは短所があるのか？

14億8000万ドルの売上高は、規模の経済を示す大手競合他社に比べて不利な立場にある

ROICは4.9%で、経営陣が魅力的な投資機会を見つけるのに苦労していることを反映している

 






ストーリーは続く  

1株81.82ドルで取引されるメリット・メディカル・システムズは、予想PERは21.1倍だ。私たちの無料リサーチレポートを読んで、MMSIをポートフォリオに含める前に再考すべき理由を確認しよう。

あらゆる市場状況に適した高品質株

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2020年にリスト入りした銘柄には、Nvidia（2020年6月から2025年6月までで1326%増）などの馴染みのある名前や、Find your next big winner with StockStory todayのようなあまり知られていない企業も含まれている。

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