プロフィール出来高: トレーダーが何百万も稼ぐために使用するツール

価格が上昇したり下降したりする際には、その背後には一つのことがあります — 出来高です。最も多くの出来高が取引されている場所を理解すれば、価格がどこでホールドされるかを理解できます。だからこそ、プロはVolume Profileを使用します。

何が内部で起こっているのですか？

各価格レベルに対して水平帯を想像してください。帯が厚いほど、その価格での取引量が多かったことを示します。トレーダーはこれをブルとベアの間の戦闘マップと見なしています。この手法はピーター・ステイドルマイヤーによって80年代後半に考案され、今でも機能しています。

主な指標:

• PoC (コントロールポイント) — 取引される最大契約の価格。これは戦いの中心です。
• VAH/VAL — ゾーンの上限と下限、ここで70%の出来高が取引されます
• HVN/LVN - 最大および最小体積の領域

これは実際にどのように適用されますか？

インパルスの動きを取り入れてください。強いトレンドの後、価格は調整します。この動きには Fixed Range Volume Profile (FRVP) を使用してください。開始点と終了点を設定すると、システムは出来高の分布を表示します。

もし価格がPoCを突破したら、最小出来高のLVN (エリアに到達するまで待ってください。ここは抵抗が少ないです)。もし価格がHVN (最大出来高)に達した場合、これは危険なゾーンで、ここでは逆転が頻繁に発生します。

例：DOGEは最近、クラシックなパターンを示しました。上昇の後、価格は下落し、底を見つけました。全範囲にFRVPを設定しました。PoCは強い抵抗として機能しました。それを突破したとき、価格はLVNを通じて上昇を続けました。しかし、HVN (最大出来高)ゾーンに近づいたとき、反転しました。この理論を知っていたトレーダーは、正確に利益を上げて退出しました。

デポジットを台無しにするエラー

出来高プロファイルにのみ依存すること。 これは魔法ではありません。RSI、MACD、サポート/レジスタンスと組み合わせてください。一つのメトリックは罠です。

これが保証だと思うな。 ボリュームプロファイルは、以前に取引された場所を示します。未来は異なる可能性があります。ファンダメンタル要因を見てください — ニュース、ハルビング、マクロ経済。

全てのHVN/LVNは同じとみなされる。 強い上昇トレンドでは、トレーダーはHVNを無視して上にブレイクすることができる。市場のコンテキストは重要である。

まとめ

ボリュームプロファイルは、市場でお金が話す言語です。これを読むことができれば、他のトレーダーが見逃すレベルを見ることができます。テクニカル分析と組み合わせ、リスク管理を守れば、明確な優位性を持つことができます。