#WCTCS9 Keuntungan babak pertama datang dari pergerakan pasar, kerugian datang dari kurangnya disiplin｜Evaluasi WCTC S9 saya dan rencana untuk babak kedua

Babak pertama: tiga pelajaran, satu kerugian paling menyakitkan

Pelajaran pertama: format kompetisi multi-aset memaksa saya keluar dari grafik BTC. Edisi kali ini mencakup spot, ETF, saham, kontrak, dan TradFi. Untuk pertama kalinya, saya mengamati pergerakan saham AI dan saham Korea bersama crypto—baru saya sadar bahwa selera risiko merambat melalui jalur yang sama, hanya jeda waktunya yang berbeda.

Pelajaran kedua: papan peringkat membuat saya menyadari kekurangan diri. Saya tidak cekatan dan tidak cocok memantau grafik 5 menit. Pada babak pertama, saya mencoba mengejar peringkat volume trading dengan frekuensi tinggi. Hasilnya, biaya transaksi menggerus keuntungan dan emosi mengaburkan penilaian. Mengetahui apa yang tidak boleh dilakukan jauh lebih berharga daripada mengetahui apa yang bisa dilakukan.

Kerugian paling menyakitkan: dalam 48 jam terakhir mengejar peringkat, saya menaikkan leverage dari 3x menjadi 8x dengan alasan “tinggal sedikit lagi untuk masuk peringkat”. Hasilnya, satu wick berlawanan arah menghapus setengah keuntungan dari dua minggu sebelumnya. Saya hanya menulis satu kalimat dalam evaluasi: trade ini tidak ada dalam rencana; saya sendiri yang menekan tombol konfirmasi.

Jadi, perhitungan babak pertama sangat jelas—keuntungan berasal dari pergerakan pasar, kerugian berasal dari kurangnya disiplin.

Target babak kedua: tidak mengejar peringkat, hanya berpegang pada tiga garis merah

Selama 15 hari (11/10–11/25 16:00), 55% dari pool kompetisi tim diperebutkan pada babak ini, tetapi saya tidak mengejar tiga papan peringkat—hanya peringkat profit. Alasannya sederhana: imbal hasil tambahan dari mengejar peringkat volume trading semakin menurun, sementara biayanya sudah pasti; imbal hasil tambahan dari peringkat profit berasal dari kualitas posisi, dan itu bisa dikendalikan.

Target ditetapkan: drawdown maksimum tidak lebih dari 8%; risiko per trade tidak lebih dari 2% modal; tingkat eksekusi harian—porsi trade yang sesuai rencana harus di atas 80%.

Logika masuk: mengapa hanya melakukan dua pola

① Pullback tren. Alasannya: level stop-loss ditentukan oleh struktur, bukan perasaan; rasio risiko-imbalannya bisa dihitung dengan jelas sejak saat masuk. Hal yang paling ditakuti selama kompetisi adalah “rugi tanpa tahu apa yang salah”. Titik invalidasi pada pullback paling jelas.

② False breakout dalam rentang. Alasannya: pihak lawan saya adalah dana jangka pendek yang mengejar breakout; mereka harus melakukan stop-loss di posisi terburuk, sementara saya bisa mengambil posisi berlawanan. Ini bukan memprediksi arah, melainkan memanfaatkan tindakan terpaksa orang lain.

Tiga syarat penyaring—jika satu saja tidak terpenuhi, jangan masuk:
Posisi: harus dekat level kunci; jika menyimpang lebih dari 1 ATR, jangan dikejar;
Pemicu: harus dikonfirmasi saat penutupan; jangan melihat penembusan intraday—wick adalah hal yang biasa selama kompetisi;
Invalidasi: tempatkan stop-loss di luar struktur, bukan di level yang bisa tersentuh oleh emosi.

Dari sisi waktu, ada dua hal lagi: pada malam 11/10 saat CPI dan menjelang serta sesudah laporan keuangan Nvidia pada 11/17, jangan buka posisi baru selama 2 jam sebelum dan sesudahnya (ketidakpastian tidak seharusnya ditanggung oleh posisi); likuiditas tipis pada sesi Asia, jadi jangan mengambil trade breakout.

Ukuran posisi ditentukan oleh struktur, bukan keyakinan—untuk pola yang sama, jika stop-loss lebar, gunakan posisi kecil; jika stop-loss sempit, barulah berani mengambil posisi besar.

Terakhir

Kalimat paling praktis yang saya pelajari dari babak pertama: lawan terbesar dalam kompetisi bukan sepuluh ribu orang di papan peringkat, melainkan tangan kita sendiri.

15 hari lagi, yang saya inginkan bukan peringkat, melainkan akun, sistem, dan disiplin yang masih utuh.

Apa yang ingin kamu ubah di babak kedua?