Di pasar meme, permintaan volatilitas perdagangan sangat tinggi, dengan sensitivitas harga yang sangat rendah, menempatkan diri sebagai LP pasif adalah strategi yang sangat menguntungkan.
8 bulan yang lalu saya menulis sebuah posting tentang biaya LP, saat itu tidak menarik banyak ikuti, tetapi kemarin jumlah pembacaan posting tersebut meningkat tiga kali lipat, jadi artikel ini akan memvalidasi metode ini dengan contoh terbaru.
Prasyarat: Untuk membuat metode ini berfungsi lebih baik, Anda perlu segera mengatur memecoin, dan mengakui bahwa memecoin tertentu memiliki keunggulan dalam jangka menengah hingga panjang, dan volume harus besar. Contoh dalam artikel ini menggunakan BUCK Token.
Seperti yang disebutkan dalam posting sebelumnya, Anda perlu mengatur rentang v3, dengan batas bawah rentang sedikit di bawah harga Token saat ini (biasanya sekitar 25% lebih rendah), dan batas atas rentang sedikit lebih tinggi (contoh dalam artikel ini adalah sekitar 100 BUCK/SOL atau sekitar $2.5/BUCK). Mengatur seperti ini dapat meminimalkan jumlah SOL yang harus Anda depositkan ke LP, dan dengan adanya kenaikan harga, DCA (investasi rutin) secara bertahap akan memindahkan Anda dari memecoin ke SOL.
Mari kita bahas tentang Kerugian Sementara (IL) berikut ini: dikutip dari @AbishekFi:
"IL adalah alat, bukan kerugian... Mengukur pengembalian LP adalah topik yang populer, tetapi sebenarnya tergantung pada preferensi Anda sebagai LP. Apakah Anda ingin aset A atau aset B? Atau apakah Anda bersedia mempertahankan nilai posisi Anda yang lebih tinggi?"
Satu-satunya cara kejadian ini terjadi adalah jika satu / dua aset dalam Token Anda mengalami kenaikan nilai, yang menyebabkan Impermanent Loss. Namun, jika Anda LP dengan dua aset yang tidak masalah Anda pegang, maka Anda hanya membuat DCA on-chain yang menghasilkan biaya secara bersamaan.
Seperti yang disebutkan oleh @shawmakesmagic, ini bisa menjadi alat yang sangat berharga bagi pengembang Token, terutama untuk agen AI yang memiliki biaya berkelanjutan. Menyediakan likuiditas dalam rentang v3 untuk satu Token memungkinkan pengembang untuk menghasilkan keuntungan / membayar biaya, sambil ikut dalam pompa Token. Ini akan secara langsung menyesuaikan nilainya dalam jangka panjang (tergantung pada pengaturan rentang).
Untuk membuktikan bahwa metode ini efektif, mari kita lihat contoh sederhana BUCK di bawah ini, di mana penulis membaginya menjadi Deposit Awal, Kerugian Sementara yang Berkelanjutan, biaya yang dihasilkan, dan Return on Investment.
Kemarin saya membuat LP BUCK/SOL, memberikan 17 SOL dan 892.000 BUCK. Alasannya adalah gerakan Gamestop memiliki daya tarik yang luas, kecepatan putaran Token cepat, volatilitas dan volume sangat tinggi.
Mengatur rentang dari batas atas 100 BUCK/SOL (sekitar $2.5) hingga batas bawah 8.500 BUCK/SOL (sekitar $0.029), sekitar 20% lebih rendah dari harga pasar sekitar 6900 BUCK/SOL, memastikan bahwa Token tidak akan keluar dari rentang jika BUCK mengalami penurunan dalam jangka pendek.
Ini mewakili SOL senilai sekitar $4000 dan BUCK senilai $30000 (terkait dengan Perubahan Kerugian Sementara yang akan dihitung nanti).
10 jam kemudian menarik LP, itu menghasilkan:
29.3 SOL dan 156.000 BUCK (biaya)
25.1 SOL dan 841.456 BUCK (LP)
Biaya sebesar 12.500 USD yang dihasilkan dari deposit sebesar 34.000 USD dalam waktu 10 jam sekitar 88% dari biaya harian. Ini adalah angka yang luar biasa, bahkan tanpa bunga majemuk, APY mencapai 32.120%.
Kerugian Sementara dalam situasi ini, kehilangan sekitar 50.000 Token BUCK, Token ini digantikan oleh 8 SOL lainnya, dari sudut pandang Kerugian Sementara, ini dianggap remeh.
Untuk menjelaskan lebih jelas:
Deposit (Total) = 17 SOL dan 892,000 BUCK
Penarikan (Total) = 54.4 SOL dan 997.000 BUCK
Total keuntungan LP = 37.4 SOL dan 105.000 BUCK
Jelas bahwa Kerugian Sementara yang dihasilkan oleh kolam diimbangi dengan biaya yang dihasilkan oleh volume. Ini dioptimalkan dalam pasangan Token yang harganya sejajar dengan volume yang sangat tinggi.
Lebih gila lagi, dapat dioptimalkan lebih lanjut:
Meningkatkan tingkat biaya LP dari 1% menjadi 2%, karena Likuiditas lebih dalam dan volume lebih besar
Mengencangkan batas atas rentang awal untuk lebih mengkonsentrasikan Likuiditas, jika harga pump, maka rentang akan disetel ulang seiring waktu.
Jika Anda ingin menghindari penurunan setelah pompa Token (tidak ada perdagangan bolak-balik), Anda dapat menarik LP Anda dan menyeimbangkan kembali batas bawah jangkauan Anda, sehingga mencapai 20% harga dasar saat ini lagi, sehingga Anda dapat menyimpan pendapatan SOL yang sudah Anda DCA.
Di pasar meme, permintaan volatilitas perdagangan sangat tinggi, sensitivitas harga sangat rendah, menempatkan diri sebagai LP pasif adalah strategi terbaik untuk memaksimalkan pengembalian. Terutama untuk pasangan Token dengan hold time yang lebih lama dan volume yang lebih besar, dan mempertimbangkan pengguna yang tidak terlalu yakin apakah akan memegang SOL atau meme.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Strategi lain untuk menghasilkan keuntungan di pasar Meme adalah dengan meningkatkan pengembalian sebagai LP pasif
Di pasar meme, permintaan volatilitas perdagangan sangat tinggi, dengan sensitivitas harga yang sangat rendah, menempatkan diri sebagai LP pasif adalah strategi yang sangat menguntungkan.
撰文：@jackmelnick_, Berachain Keuangan Desentralisasi 负责人
Kompilasi: Felix, PANews
8 bulan yang lalu saya menulis sebuah posting tentang biaya LP, saat itu tidak menarik banyak ikuti, tetapi kemarin jumlah pembacaan posting tersebut meningkat tiga kali lipat, jadi artikel ini akan memvalidasi metode ini dengan contoh terbaru.
Prasyarat: Untuk membuat metode ini berfungsi lebih baik, Anda perlu segera mengatur memecoin, dan mengakui bahwa memecoin tertentu memiliki keunggulan dalam jangka menengah hingga panjang, dan volume harus besar. Contoh dalam artikel ini menggunakan BUCK Token.
Seperti yang disebutkan dalam posting sebelumnya, Anda perlu mengatur rentang v3, dengan batas bawah rentang sedikit di bawah harga Token saat ini (biasanya sekitar 25% lebih rendah), dan batas atas rentang sedikit lebih tinggi (contoh dalam artikel ini adalah sekitar 100 BUCK/SOL atau sekitar $2.5/BUCK). Mengatur seperti ini dapat meminimalkan jumlah SOL yang harus Anda depositkan ke LP, dan dengan adanya kenaikan harga, DCA (investasi rutin) secara bertahap akan memindahkan Anda dari memecoin ke SOL.
Mari kita bahas tentang Kerugian Sementara (IL) berikut ini: dikutip dari @AbishekFi:
"IL adalah alat, bukan kerugian... Mengukur pengembalian LP adalah topik yang populer, tetapi sebenarnya tergantung pada preferensi Anda sebagai LP. Apakah Anda ingin aset A atau aset B? Atau apakah Anda bersedia mempertahankan nilai posisi Anda yang lebih tinggi?"
Satu-satunya cara kejadian ini terjadi adalah jika satu / dua aset dalam Token Anda mengalami kenaikan nilai, yang menyebabkan Impermanent Loss. Namun, jika Anda LP dengan dua aset yang tidak masalah Anda pegang, maka Anda hanya membuat DCA on-chain yang menghasilkan biaya secara bersamaan.
Seperti yang disebutkan oleh @shawmakesmagic, ini bisa menjadi alat yang sangat berharga bagi pengembang Token, terutama untuk agen AI yang memiliki biaya berkelanjutan. Menyediakan likuiditas dalam rentang v3 untuk satu Token memungkinkan pengembang untuk menghasilkan keuntungan / membayar biaya, sambil ikut dalam pompa Token. Ini akan secara langsung menyesuaikan nilainya dalam jangka panjang (tergantung pada pengaturan rentang).
Untuk membuktikan bahwa metode ini efektif, mari kita lihat contoh sederhana BUCK di bawah ini, di mana penulis membaginya menjadi Deposit Awal, Kerugian Sementara yang Berkelanjutan, biaya yang dihasilkan, dan Return on Investment.
Kemarin saya membuat LP BUCK/SOL, memberikan 17 SOL dan 892.000 BUCK. Alasannya adalah gerakan Gamestop memiliki daya tarik yang luas, kecepatan putaran Token cepat, volatilitas dan volume sangat tinggi.
Mengatur rentang dari batas atas 100 BUCK/SOL (sekitar $2.5) hingga batas bawah 8.500 BUCK/SOL (sekitar $0.029), sekitar 20% lebih rendah dari harga pasar sekitar 6900 BUCK/SOL, memastikan bahwa Token tidak akan keluar dari rentang jika BUCK mengalami penurunan dalam jangka pendek.
Ini mewakili SOL senilai sekitar $4000 dan BUCK senilai $30000 (terkait dengan Perubahan Kerugian Sementara yang akan dihitung nanti).
10 jam kemudian menarik LP, itu menghasilkan:
29.3 SOL dan 156.000 BUCK (biaya)
25.1 SOL dan 841.456 BUCK (LP)
Biaya sebesar 12.500 USD yang dihasilkan dari deposit sebesar 34.000 USD dalam waktu 10 jam sekitar 88% dari biaya harian. Ini adalah angka yang luar biasa, bahkan tanpa bunga majemuk, APY mencapai 32.120%.
Kerugian Sementara dalam situasi ini, kehilangan sekitar 50.000 Token BUCK, Token ini digantikan oleh 8 SOL lainnya, dari sudut pandang Kerugian Sementara, ini dianggap remeh.
Untuk menjelaskan lebih jelas:
Deposit (Total) = 17 SOL dan 892,000 BUCK
Penarikan (Total) = 54.4 SOL dan 997.000 BUCK
Total keuntungan LP = 37.4 SOL dan 105.000 BUCK
Jelas bahwa Kerugian Sementara yang dihasilkan oleh kolam diimbangi dengan biaya yang dihasilkan oleh volume. Ini dioptimalkan dalam pasangan Token yang harganya sejajar dengan volume yang sangat tinggi.
Lebih gila lagi, dapat dioptimalkan lebih lanjut:
Meningkatkan tingkat biaya LP dari 1% menjadi 2%, karena Likuiditas lebih dalam dan volume lebih besar
Mengencangkan batas atas rentang awal untuk lebih mengkonsentrasikan Likuiditas, jika harga pump, maka rentang akan disetel ulang seiring waktu.
Jika Anda ingin menghindari penurunan setelah pompa Token (tidak ada perdagangan bolak-balik), Anda dapat menarik LP Anda dan menyeimbangkan kembali batas bawah jangkauan Anda, sehingga mencapai 20% harga dasar saat ini lagi, sehingga Anda dapat menyimpan pendapatan SOL yang sudah Anda DCA.
Di pasar meme, permintaan volatilitas perdagangan sangat tinggi, sensitivitas harga sangat rendah, menempatkan diri sebagai LP pasif adalah strategi terbaik untuk memaksimalkan pengembalian. Terutama untuk pasangan Token dengan hold time yang lebih lama dan volume yang lebih besar, dan mempertimbangkan pengguna yang tidak terlalu yakin apakah akan memegang SOL atau meme.