Jika Anda melihat Cboe Global Markets dan bertanya-tanya apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi, Anda tidak sendirian. Ini adalah saham yang telah memberikan banyak pembicaraan bagi para investor. Hanya dengan melihat kinerja terbarunya, ada banyak yang tersembunyi. Cboe ditutup pada $234,37, mencatat kenaikan yang mengesankan sebesar 19,3% sejak awal tahun dan memberikan imbal hasil luar biasa sebesar 180% selama lima tahun terakhir. Meskipun saham tersebut mengalami penurunan 7,2% dalam sebulan terakhir dan turun 0,7% untuk minggu ini, kekuatan jangka panjangnya sulit untuk diabaikan. Beberapa fluktuasi ini kembali ke pergeseran dalam lanskap pasar keuangan yang lebih luas, di mana Cboe diuntungkan saat volatilitas dan tren perdagangan opsi menarik lebih banyak perhatian. Seiring dengan produk baru dan perkembangan pasar yang terus memfokuskan perhatian pada pertukaran, persepsi risiko dan potensi pertumbuhan para investor berkembang dengan cepat.
Tentu saja, hasil masa lalu hanyalah satu bagian dari teka-teki. Dengan skor valuasi 1 dari 6, angka-angka memberi tahu kita bahwa saham ini undervalued di satu front penting tetapi bukan penawaran murah secara keseluruhan. Jadi, bagaimana Cboe benar-benar dibandingkan ketika Anda mempertimbangkan berbagai cara untuk menilai bisnis seperti ini? Mari kita uraikan metode valuasi utama, dan ingatlah bahwa mungkin ada lensa yang lebih tajam untuk menilai apa yang mungkin diabaikan pasar tentang Cboe. Lebih lanjut tentang itu nanti dalam artikel.
Cboe Global Markets hanya mendapat skor 1/6 pada pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa bendera merah lainnya yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.
Pendekatan 1: Analisis Excess Returns Cboe Global Markets
Pendekatan penilaian Excess Returns memperkirakan nilai intrinsik suatu perusahaan dengan menilai seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan Cboe di atas biaya modalnya menggunakan ekuitas pemegang saham. Metode ini sangat berguna untuk bisnis seperti Cboe, di mana pengembalian atas modal yang diinvestasikan dan pertumbuhan berkelanjutan lebih penting daripada perbandingan pendapatan sederhana.
Melihat angka-angka, Cboe memiliki Nilai Buku sebesar $44,60 per saham dan diproyeksikan untuk mempertahankan EPS yang stabil sebesar $11,55 per saham, berdasarkan estimasi dari delapan analis. Biaya ekuitas berdiri di $4,41 per saham, yang mengimplikasikan Keuntungan Lebih sebesar $7,14 per saham. Rata-rata Pengembalian Ekuitas Cboe adalah 21,39%, dan Nilai Buku stabil perusahaan diperkirakan akan menjadi $54,00 per saham menurut dua analis. Angka-angka ini menyoroti kemampuan kuat Cboe untuk memberikan nilai di atas biaya modalnya seiring berjalannya waktu.
Dengan pendekatan ini, nilai intrinsik per saham yang diperkirakan untuk Cboe Global Markets adalah $194,49. Dengan saham saat ini diperdagangkan pada $234,37, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Cboe kira-kira 20,5% dinilai terlalu tinggi berdasarkan kemampuan jangka panjangnya untuk menghasilkan pengembalian di atas biaya ekuitas.
Cerita Berlanjut Hasil: TERLAMBAT
Kunjungi bagian Penilaian dalam Laporan Perusahaan kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk Cboe Global Markets.
CBOE Arus Kas Diskon per Sep 2025 Analisis Keuntungan Berlebih kami menunjukkan bahwa Cboe Global Markets mungkin dinilai terlalu tinggi sebesar 20,5%. Temukan saham yang undervalued atau buat pemindai Anda sendiri untuk menemukan peluang nilai yang lebih baik.
Pendekatan 2: Cboe Global Markets Harga vs Pendapatan
Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti Cboe Global Markets, rasio Price-to-Earnings (PE) adalah metrik yang banyak digunakan karena secara langsung mengaitkan harga saham dengan laba bersih perusahaan. Investor menyukai rasio PE karena kesederhanaannya dan cara mencerminkan ekspektasi pasar terhadap daya hasil perusahaan.
Namun, apa yang dihitung sebagai rasio PE yang "normal" atau "adil" tidaklah pasti. Prospek pertumbuhan, risiko spesifik perusahaan, dan bahkan pergeseran di pasar yang lebih luas semua membentuk apa yang bersedia dibayar investor untuk setiap dolar keuntungan. Pertumbuhan tinggi atau risiko yang lebih rendah mungkin membenarkan PE yang lebih tinggi, sementara perusahaan yang lebih berisiko atau tumbuh lebih lambat cenderung diperdagangkan pada kelipatan yang lebih rendah.
Saat ini, Cboe diperdagangkan dengan rasio PE sebesar 27,3x. Sebagai konteks, ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri Pasar Modal sebesar 26,7x dan lebih rendah dari rata-rata grup sejawat sebesar 34,2x. Namun, perbandingan industri dan sejawat saja tidak menangkap keseluruhan cerita. Di sinilah "Rasio Adil" milik Simply Wall St berperan. Rasio Adil mempertimbangkan segala hal mulai dari pertumbuhan pendapatan Cboe, profitabilitas, dan profil risiko hingga ukuran dan dinamika industri, memberikan tolok ukur yang lebih sesuai. Rasio Adil Cboe yang dihitung adalah 14,9x, sebuah level yang jauh di bawah kelipatan perdagangan saat ini. Ini menunjukkan bahwa saham diperdagangkan jauh di atas yang mungkin Anda harapkan, bahkan setelah menyesuaikan dengan kekuatan Cboe.
Hasil: TERLALU MAHAL
BATS:CBOE Rasio PE per Sep 2025 Rasio PE menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang nyata terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Cboe Global Markets Anda
Sebelumnya, kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian, jadi mari kami perkenalkan Anda pada Narasi. Narasi adalah cara bagi investor untuk membawa perspektif dan alasan mereka sendiri ke angka-angka, menghubungkan cerita perusahaan, termasuk peluang, risiko, dan potensi masa depan, dengan perkiraan keuangan dan akhirnya dengan nilai wajar yang diperkirakan. Mereka membuat investasi lebih mudah diakses dengan memungkinkan Anda membangun dan membagikan cerita Anda sendiri untuk sebuah saham, menggabungkan keyakinan Anda tentang pendapatan masa depan, laba, dan margin dengan apa yang Anda pikirkan tentang nilai sebenarnya dari bisnis tersebut. Alat Narasi, yang ditemukan di halaman Komunitas Simply Wall St dan digunakan oleh jutaan investor, membantu Anda memutuskan apakah akan membeli atau menjual dengan menunjukkan bagaimana Nilai Wajar Anda dibandingkan dengan harga pasar. Ini diperbarui secara instan saat penghasilan baru atau berita masuk. Misalnya, seorang investor mungkin percaya bahwa ekspansi internasional Cboe membenarkan nilai wajar sebesar $265, sementara yang lain yang khawatir tentang persaingan mungkin hanya melihatnya bernilai $216. Ini menyoroti bagaimana Narasi mencerminkan perbedaan nyata dalam pandangan dan mendukung keputusan investasi yang lebih cerdas dan dipersonalisasi. Apakah Anda pikir ada lebih banyak cerita untuk Cboe Global Markets? Buat Narasi Anda sendiri untuk memberi tahu Komunitas!
BATS:CBOE Nilai Komunitas Adil per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk CBOE.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung.Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
Bagaimana Kinerja Kuat Cboe di 2025 Setelah Reli 19%?
Jika Anda melihat Cboe Global Markets dan bertanya-tanya apakah sekarang adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi, Anda tidak sendirian. Ini adalah saham yang telah memberikan banyak pembicaraan bagi para investor. Hanya dengan melihat kinerja terbarunya, ada banyak yang tersembunyi. Cboe ditutup pada $234,37, mencatat kenaikan yang mengesankan sebesar 19,3% sejak awal tahun dan memberikan imbal hasil luar biasa sebesar 180% selama lima tahun terakhir. Meskipun saham tersebut mengalami penurunan 7,2% dalam sebulan terakhir dan turun 0,7% untuk minggu ini, kekuatan jangka panjangnya sulit untuk diabaikan. Beberapa fluktuasi ini kembali ke pergeseran dalam lanskap pasar keuangan yang lebih luas, di mana Cboe diuntungkan saat volatilitas dan tren perdagangan opsi menarik lebih banyak perhatian. Seiring dengan produk baru dan perkembangan pasar yang terus memfokuskan perhatian pada pertukaran, persepsi risiko dan potensi pertumbuhan para investor berkembang dengan cepat.
Tentu saja, hasil masa lalu hanyalah satu bagian dari teka-teki. Dengan skor valuasi 1 dari 6, angka-angka memberi tahu kita bahwa saham ini undervalued di satu front penting tetapi bukan penawaran murah secara keseluruhan. Jadi, bagaimana Cboe benar-benar dibandingkan ketika Anda mempertimbangkan berbagai cara untuk menilai bisnis seperti ini? Mari kita uraikan metode valuasi utama, dan ingatlah bahwa mungkin ada lensa yang lebih tajam untuk menilai apa yang mungkin diabaikan pasar tentang Cboe. Lebih lanjut tentang itu nanti dalam artikel.
Cboe Global Markets hanya mendapat skor 1/6 pada pemeriksaan valuasi kami. Lihat apa bendera merah lainnya yang kami temukan dalam rincian valuasi lengkap.
Pendekatan 1: Analisis Excess Returns Cboe Global Markets
Pendekatan penilaian Excess Returns memperkirakan nilai intrinsik suatu perusahaan dengan menilai seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan Cboe di atas biaya modalnya menggunakan ekuitas pemegang saham. Metode ini sangat berguna untuk bisnis seperti Cboe, di mana pengembalian atas modal yang diinvestasikan dan pertumbuhan berkelanjutan lebih penting daripada perbandingan pendapatan sederhana.
Melihat angka-angka, Cboe memiliki Nilai Buku sebesar $44,60 per saham dan diproyeksikan untuk mempertahankan EPS yang stabil sebesar $11,55 per saham, berdasarkan estimasi dari delapan analis. Biaya ekuitas berdiri di $4,41 per saham, yang mengimplikasikan Keuntungan Lebih sebesar $7,14 per saham. Rata-rata Pengembalian Ekuitas Cboe adalah 21,39%, dan Nilai Buku stabil perusahaan diperkirakan akan menjadi $54,00 per saham menurut dua analis. Angka-angka ini menyoroti kemampuan kuat Cboe untuk memberikan nilai di atas biaya modalnya seiring berjalannya waktu.
Dengan pendekatan ini, nilai intrinsik per saham yang diperkirakan untuk Cboe Global Markets adalah $194,49. Dengan saham saat ini diperdagangkan pada $234,37, angka-angka tersebut menunjukkan bahwa Cboe kira-kira 20,5% dinilai terlalu tinggi berdasarkan kemampuan jangka panjangnya untuk menghasilkan pengembalian di atas biaya ekuitas.
Cerita Berlanjut Hasil: TERLAMBAT
Kunjungi bagian Penilaian dalam Laporan Perusahaan kami untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana kami sampai pada Nilai Wajar ini untuk Cboe Global Markets.
CBOE Arus Kas Diskon per Sep 2025 Analisis Keuntungan Berlebih kami menunjukkan bahwa Cboe Global Markets mungkin dinilai terlalu tinggi sebesar 20,5%. Temukan saham yang undervalued atau buat pemindai Anda sendiri untuk menemukan peluang nilai yang lebih baik.
Pendekatan 2: Cboe Global Markets Harga vs Pendapatan
Untuk perusahaan yang menguntungkan seperti Cboe Global Markets, rasio Price-to-Earnings (PE) adalah metrik yang banyak digunakan karena secara langsung mengaitkan harga saham dengan laba bersih perusahaan. Investor menyukai rasio PE karena kesederhanaannya dan cara mencerminkan ekspektasi pasar terhadap daya hasil perusahaan.
Namun, apa yang dihitung sebagai rasio PE yang "normal" atau "adil" tidaklah pasti. Prospek pertumbuhan, risiko spesifik perusahaan, dan bahkan pergeseran di pasar yang lebih luas semua membentuk apa yang bersedia dibayar investor untuk setiap dolar keuntungan. Pertumbuhan tinggi atau risiko yang lebih rendah mungkin membenarkan PE yang lebih tinggi, sementara perusahaan yang lebih berisiko atau tumbuh lebih lambat cenderung diperdagangkan pada kelipatan yang lebih rendah.
Saat ini, Cboe diperdagangkan dengan rasio PE sebesar 27,3x. Sebagai konteks, ini sedikit lebih tinggi dari rata-rata industri Pasar Modal sebesar 26,7x dan lebih rendah dari rata-rata grup sejawat sebesar 34,2x. Namun, perbandingan industri dan sejawat saja tidak menangkap keseluruhan cerita. Di sinilah "Rasio Adil" milik Simply Wall St berperan. Rasio Adil mempertimbangkan segala hal mulai dari pertumbuhan pendapatan Cboe, profitabilitas, dan profil risiko hingga ukuran dan dinamika industri, memberikan tolok ukur yang lebih sesuai. Rasio Adil Cboe yang dihitung adalah 14,9x, sebuah level yang jauh di bawah kelipatan perdagangan saat ini. Ini menunjukkan bahwa saham diperdagangkan jauh di atas yang mungkin Anda harapkan, bahkan setelah menyesuaikan dengan kekuatan Cboe.
Hasil: TERLALU MAHAL
BATS:CBOE Rasio PE per Sep 2025 Rasio PE menceritakan satu kisah, tetapi bagaimana jika peluang nyata terletak di tempat lain? Temukan perusahaan di mana orang dalam bertaruh besar pada pertumbuhan yang eksplosif.
Tingkatkan Pengambilan Keputusan Anda: Pilih Narasi Cboe Global Markets Anda
Sebelumnya, kami menyebutkan bahwa ada cara yang lebih baik untuk memahami penilaian, jadi mari kami perkenalkan Anda pada Narasi. Narasi adalah cara bagi investor untuk membawa perspektif dan alasan mereka sendiri ke angka-angka, menghubungkan cerita perusahaan, termasuk peluang, risiko, dan potensi masa depan, dengan perkiraan keuangan dan akhirnya dengan nilai wajar yang diperkirakan. Mereka membuat investasi lebih mudah diakses dengan memungkinkan Anda membangun dan membagikan cerita Anda sendiri untuk sebuah saham, menggabungkan keyakinan Anda tentang pendapatan masa depan, laba, dan margin dengan apa yang Anda pikirkan tentang nilai sebenarnya dari bisnis tersebut. Alat Narasi, yang ditemukan di halaman Komunitas Simply Wall St dan digunakan oleh jutaan investor, membantu Anda memutuskan apakah akan membeli atau menjual dengan menunjukkan bagaimana Nilai Wajar Anda dibandingkan dengan harga pasar. Ini diperbarui secara instan saat penghasilan baru atau berita masuk. Misalnya, seorang investor mungkin percaya bahwa ekspansi internasional Cboe membenarkan nilai wajar sebesar $265, sementara yang lain yang khawatir tentang persaingan mungkin hanya melihatnya bernilai $216. Ini menyoroti bagaimana Narasi mencerminkan perbedaan nyata dalam pandangan dan mendukung keputusan investasi yang lebih cerdas dan dipersonalisasi. Apakah Anda pikir ada lebih banyak cerita untuk Cboe Global Markets? Buat Narasi Anda sendiri untuk memberi tahu Komunitas!
BATS:CBOE Nilai Komunitas Adil per Sep 2025 Artikel ini oleh Simply Wall St bersifat umum. Kami memberikan komentar berdasarkan data historis dan perkiraan analis hanya dengan menggunakan metodologi yang tidak bias dan artikel kami tidak dimaksudkan sebagai nasihat keuangan. Ini tidak merupakan rekomendasi untuk membeli atau menjual saham apa pun, dan tidak mempertimbangkan tujuan Anda, atau situasi keuangan Anda. Kami bertujuan untuk memberikan analisis yang berfokus pada jangka panjang yang didorong oleh data fundamental. Perhatikan bahwa analisis kami mungkin tidak mempertimbangkan pengumuman perusahaan terbaru yang sensitif terhadap harga atau materi kualitatif. Simply Wall St tidak memiliki posisi di saham mana pun yang disebutkan.
Perusahaan yang dibahas dalam artikel ini termasuk CBOE.
Apakah Anda memiliki umpan balik tentang artikel ini? Khawatir tentang kontennya? Hubungi kami langsung. Sebagai alternatif, kirim email ke editorial-team@simplywallst.com
Lihat Komentar