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#USEarningsSeason
Les résultats du T3 2026 sont très solides : 83 % dépassent les attentes et voici ce que cela signifie pour les actifs à risque
La saison des résultats aux États-Unis bat son plein et les chiffres sont meilleurs que ce que la plupart des observateurs anticipaient.
Les résultats du troisième trimestre sont très solides. Jusqu’à mardi à la mi-journée, 342 entreprises du S&P 500 avaient publié leurs résultats. Parmi elles, 83 % ont dépassé les prévisions de Wall Street, soit un peu moins que les 88 % qui avaient dépassé les estimations au deuxième trimestre. Les bénéfices ont progressé de 30 %, un chiffre impressionnant.
Ce n’est pas une saison en demi-teinte. Elle confirme que les entreprises américaines restent très rentables malgré des taux élevés et l’incertitude politique.
Points forts vérifiés aujourd’hui :
• Advanced Micro Devices : L’action d’Advanced Micro Devices a récemment reculé d’environ 1 % après la publication des résultats du troisième trimestre par le concepteur de puces mardi soir. AMD a déclaré un chiffre d’affaires de $13.3 milliards, supérieur aux attentes, et un bénéfice de près de $2.43 milliards, globalement conforme aux prévisions des analystes. AMD a bondi de 6.2 % en avant-Bourse après avoir prévu une croissance plus rapide que prévu en 2027.
• CVS Health : CVS Health a annoncé un bénéfice de $2.09 par action au T3 2026, dépassant le consensus de $1.65. Son chiffre d’affaires de $108.40 milliards a dépassé les estimations de $104.69 milliards.
• SharkNinja : La société a déclaré un BPA de $2.34, contre un consensus de $1.90, tandis que son chiffre d’affaires de $1.98 milliard a dépassé les estimations de $1.87 milliard.
• Icahn Enterprises : La société a déclaré une perte de -$0.31 par action au T3 2026, inférieure au consensus de $0.09, dans un communiqué publié le mercredi 4 novembre 2026.
• Block (Square) : Le bénéfice de Square pour la période close le 30 septembre s’est établi à $1.19 par action, en hausse de 109 % par rapport à la même période de l’année précédente. Le chiffre d’affaires net a atteint $6.719 milliards, en hausse de 10 %.
La tendance est claire : la technologie et la santé dépassent les attentes, les secteurs de la consommation et de l’industrie affichent des résultats mitigés, mais la croissance globale des bénéfices reste de 30 % sur un an.
Que signifie un taux de résultats supérieurs aux attentes de 83 % pour les cryptomonnaies et les actions ?
Les données universitaires montrent une forte corrélation entre le taux de résultats supérieurs aux attentes et la performance des actifs à risque au cours des 30 jours suivants.
1. Des résultats supérieurs aux attentes = confirmation de la liquidité
Lorsque 83 % des entreprises du S&P 500 dépassent les attentes, cela signifie que les flux de trésorerie des entreprises sont sains. Des flux de trésorerie sains se traduisent par davantage de rachats d’actions, davantage de dépenses d’investissement dans l’IA et davantage de capitaux investis dans des actifs à bêta élevé comme $BTC et $NVDA , $TSLA, $AAPL.
Les actions des fabricants de puces ont progressé mardi à Wall Street, les investisseurs revenant vers les titres liés à l’IA. L’indice des semi-conducteurs de Philadelphie a gagné 3 %. Ce rebond a été directement déclenché par les résultats supérieurs aux attentes d’AMD et de TSMC, qui a relevé ses prévisions de 8 %.
2. Pourquoi les actions baissent-elles même lorsque les résultats dépassent les attentes ?
Pourquoi les actions baissent-elles alors que les résultats dépassent les prévisions de Wall Street ? C’est la question clé. Jusqu’à mardi, 342 entreprises avaient publié leurs résultats, 83 % avaient dépassé les attentes, mais le Nasdaq affichait des résultats mitigés. Pourquoi ?
Parce que le marché intègre les prévisions pour l’avenir, et non les résultats du trimestre écoulé. Une entreprise peut dépasser les attentes au T3, mais revoir à la baisse ses prévisions pour le T4 en raison de l’incertitude liée aux élections. C’est exactement ce qui s’est passé cette semaine. Les traders vendent à la nouvelle.
C’est pourquoi le classement de Gate parmi les deux premières plateformes de marchés prédictifs au monde est important. Les marchés prédictifs intègrent désormais les prévisions des entreprises plus rapidement que les analystes boursiers.
3. Le lien avec les cryptomonnaies : la saison des résultats stimule l’appétit pour le risque
Lorsque la saison des résultats aux États-Unis est solide, deux phénomènes se produisent sur les marchés des cryptomonnaies :
A. Le dollar s’affaiblit légèrement à mesure que le sentiment de prise de risque s’améliore. $BTC est passé de $81,965.5 à $76,495.4 par crainte d’un manque de liquidité. De solides résultats dissipent cette crainte.
B. Les prévisions de dépenses d’investissement dans l’IA de $MSFT , $META , $GOOGL influencent directement la demande pour $NVDA, $TSMC $2330, $MediaTek $2454. Si $MSFT annonce une hausse de 20 % des dépenses d’investissement dans l’IA, les revenus de $NVDA sont assurés pour le prochain trimestre. C’est pourquoi les actions des fabricants de puces rebondissent.
Mon analyse universitaire du T3 2026 :
Cette saison des résultats ne porte pas sur le BPA. Elle porte sur les prévisions de dépenses d’investissement dans l’IA.
• Un taux de résultats supérieurs aux attentes de 83 % confirme que l’économie n’est pas en récession.
• Une croissance des bénéfices de 30 % confirme la rentabilité.
• Mais les prévisions concernant les dépenses dans l’IA détermineront si $NVDA reste au-dessus de $204 et si $TSMC reste au-dessus de $2260 TWD.
Pour les traders, la volatilité de la saison des résultats représente une occasion. Pour les investisseurs, la confirmation apportée par cette saison est le feu vert pour conserver des actifs de qualité.
Les chiffres montrent que les entreprises américaines sont solides. Le marché veut maintenant savoir si les dirigeants pensent que 2027 sera encore meilleure.
Négociez-vous en fonction des résultats supérieurs aux attentes ou attendez-vous les prévisions ?
#USEarningsSeason
#ShareWeekly

$SOL ‌ Un biais haussier sur SOL laisse entrevoir la poursuite de la hausse vers 94.00–94.53. Le fort rebond depuis 89.83 indique une pression acheteuse croissante. Le MACD commence à afficher une dynamique haussière. La configuration des chandeliers reflète une reprise, caractérisée par un « creux plus haut ». Le niveau de 94.53 constitue la principale résistance (obstacle). Scénario : Une cassure réussie au-dessus de 94.53 ouvrirait la voie vers 95.00–95.89. À l’inverse, une incapacité à franchir ce niveau pourrait entraîner une correction vers 92.86–91.34. Conclusion : Tendance haussière à court terme, mais une cassure au-dessus de 94.53 est nécessaire pour confirmer cette tendance.
Remarque : Les transactions sur les cryptomonnaies et les actions comportent un risque de perte. Veuillez effectuer vos propres recherches (DYOR) avant de négocier. Ces informations sont fournies à titre général uniquement et ne constituent ni une sollicitation, ni une recommandation, ni un conseil en investissement. Vous êtes seul responsable de vos décisions et des risques associés. Excellente journée ! 🥳
#每周来晒
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#USEquityPerpetualFuturesGoLive
Au 3 novembre, une étape révolutionnaire a été franchie aux États-Unis : les contrats à terme perpétuels sur des actions individuelles ont été autorisés à être négociés sur des marchés réglementés. Ce modèle à effet de levier, jusque-là réservé aux plateformes crypto offshore, fait désormais son entrée dans les marchés financiers traditionnels.
Cette décision marque le passage d’un produit né dans l’écosystème crypto vers le marché boursier, brouillant plus que jamais les frontières entre ces deux univers.
Quel est le cadre juridique de cette approbation ?
Selon le président de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), ces contrats ont été classés comme des « produits à terme sur titres » en vertu de la Commodity Futures Modernization Act de 2000. Cette classification est cruciale, car elle soumet ces produits à la surveillance de la CFTC et de la Securities and Exchange Commission (SEC).
L’approbation a été accordée sous le statut « réputé approuvé », conformément à la Regulation 40.3, ce qui signifie que la période d’examen s’est achevée sans objection. Ces produits ne peuvent être cotés que sur des plateformes « à double enregistrement », c’est-à-dire des marchés désignés comme marchés de contrats par la CFTC et enregistrés comme marchés de valeurs mobilières auprès de la SEC.
Alors, qu’est-ce qu’un contrat à terme « perpétuel » exactement ? Contrairement aux contrats à terme traditionnels, qui ont une date d’échéance fixe — obligeant les traders à « reporter » leurs positions sur le contrat du mois suivant —, les contrats à terme perpétuels n’ont pas d’échéance. Pour maintenir le prix du contrat aligné sur celui de l’actif sous-jacent, des « paiements de financement » périodiques sont échangés entre les positions longues et courtes. Les traders peuvent ainsi conserver leurs positions indéfiniment, sans avoir à les reporter.
Qui s’y prépare et comment cela fonctionnera-t-il ?
Bien que l’annonce de la CFTC ne mentionne aucune plateforme en particulier, aucune liste d’actions ni aucune date de lancement, les documents accessibles au public permettent d’y voir plus clair. Certaines plateformes prévoient de coter jusqu’à 58 contrats portant sur de grandes entreprises comme Apple, Nvidia et Tesla, tandis que d’autres ont déposé une demande portant sur une liste initiale de 10 actions.
La structure opérationnelle différera également des modèles étrangers. Ces contrats ne seront pas négociés 24 h/24 et 7 j/7 ; ils seront plutôt accessibles du dimanche soir au vendredi après-midi. La marge initiale est fixée à environ 15 %, ce qui correspond à un effet de levier d’environ 6,5x — un niveau bien plus prudent que les effets de levier extrêmement élevés souvent proposés sur les plateformes offshore.
Pourquoi cette décision ne fait-elle pas l’unanimité ?
Les partisans avancent un argument clair. Le président de la CFTC décrit ces produits comme des outils de gestion des risques et de découverte des prix très demandés, soulignant que les investisseurs américains ne seront plus contraints de se tourner vers des plateformes offshore, souvent non réglementées. Il est également souligné que les deux organismes de réglementation — la CFTC et la SEC — ont effectivement comblé une lacune, répondant ainsi aux préoccupations exprimées précédemment par le président de la SEC, selon lesquelles ces produits étaient pris au piège d’un « no man’s land réglementaire ».
L’opposition est également importante. Une association professionnelle a intenté une action en justice, faisant valoir que ces produits sont en réalité des swaps sur titres et que la décision n’est pas dûment justifiée. Un membre de haut rang de la commission bancaire du Sénat a critiqué cette approbation, qualifiant le produit de risqué et affirmant qu’il pourrait faciliter les délits d’initiés, mettre les investisseurs en danger et introduire de la volatilité sur le marché. Certains groupes du secteur ont demandé un examen approfondi et une période de consultation publique, tandis que certains groupes de défense des investisseurs ont assimilé le produit à une forme de jeu déguisée. En outre, l’une des places boursières traditionnelles spécialisées dans les produits dérivés — qui avait précédemment contesté une approbation similaire — soutient que ces contrats fondés sur des paiements de financement devraient être classés comme des swaps plutôt que comme des contrats à terme. Comment cela pourrait-il changer la structure du marché ?
Il y a trois principaux effets.
Premièrement, il ne sera plus nécessaire de « reporter » les positions, c’est-à-dire de les transférer d’une échéance à la suivante. La liquidité se concentrera sur un seul contrat, éliminant la nécessité de déplacer les positions chaque mois.
Deuxièmement, il y a la question des horaires de négociation. Alors que les marchés traditionnels sont ouverts pendant des plages horaires limitées, les contrats à terme perpétuels permettent de gérer les positions même en dehors des heures normales de marché, afin de prendre en compte les événements géopolitiques ou macroéconomiques susceptibles de survenir lorsque les marchés traditionnels sont fermés.
Troisièmement, cela met sous pression les modèles de revenus des marchés traditionnels. Une structure reposant sur des reports fréquents de positions pourrait désormais se retrouver en concurrence avec un contrat unique et perpétuel. Certains teneurs de marché estiment même que ce modèle pourrait devenir, d’ici 2026, le mécanisme dominant de découverte des prix des actions.
Qu’est-ce que cela signifie pour vous ?
Cette approbation marque un tournant dans l’intégration, au sein des marchés financiers réglementés, d’un concept qui a évolué sur les marchés crypto. Elle offre un cadre juridique et une surveillance réglementaire, tout en suscitant de nouveaux débats.
Les questions de savoir quand ces produits commenceront effectivement à être négociés, quelles actions seront incluses au départ et comment les procédures judiciaires en cours seront résolues trouveront leurs réponses dans les semaines à venir. Ce à quoi vous devriez prêter attention ici, ce n’est pas à l’attrait de l’effet de levier, mais plutôt à l’incidence des coûts de financement, des horaires de négociation et du cadre réglementaire sur votre propre gestion des risques.
Ce contenu est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un conseil en investissement.

#WCTCS9 #$DOGE
Dogecoin s’échange autour de 0.07527 USDT dans le dernier instantané du marché spot de Gate, pris vers 09:00 UTC le 4 novembre 2026. Au cours des dernières 24 heures, le prix a progressé d’environ 2.03 %, et la fourchette intrajournalière s’étend de 0.07230 à 0.07573, soit une variation d’environ 4.7 %. Sur sept jours, DOGE est en baisse d’environ 4.89 % et se situe environ 28.9 % sous son sommet intrajournalier du 22 septembre, à 0.10589. La capitalisation boursière est d’environ 12.59 milliards USD, et le volume déclaré sur 24 heures est d’environ 275.1 millions USD. Les perspectives à court terme sont faibles, mais la structure n’est pas rompue. Les unités de temps supérieures affichent toujours une structure descendante, et les prochaines séances montreront si les plus bas de fin octobre tiennent.
Le graphique journalier montre une pression vendeuse persistante. La bougie journalière du 3 novembre a ouvert à 0.07424, touché un plus bas à 0.07353 et un plus haut à 0.07573, puis clôturé à 0.07520, soit environ 1.3 % au-dessus de son cours d’ouverture. La bougie du 4 novembre vient de commencer, avec une ouverture à 0.07521, un plus haut à 0.07550 et un plus bas à 0.07230. Ce plus bas est proche du plus bas journalier du 30 octobre, à 0.07216, qui constitue le plancher à court terme le plus important du graphique. Les moyennes mobiles sont toutes au-dessus du prix et jouent contre les acheteurs. La moyenne simple sur 7 jours est à 0.07594, celle sur 30 jours à 0.08112, celle sur 120 jours à 0.08054 et celle sur 200 jours à 0.08605. Les moyennes exponentielles racontent la même histoire : celle sur 7 jours est à 0.07585, celle sur 30 jours à 0.08040, celle sur 120 jours à 0.08351 et celle sur 200 jours à 0.08507. Lorsque les moyennes courtes se situent sous les moyennes longues et que ces dernières sont orientées à la baisse, la tendance est baissière, ce que montrent les données.
Les indicateurs de momentum vont dans le même sens, sans toutefois signaler de panique. L’indice de force relative journalier est à 36.43, sous le niveau neutre de 50, mais bien au-dessus de la zone de survente proche de 30. Les valeurs stochastiques sont de 31.61 pour K, 33.07 pour D et 28.69 pour J, ce qui indique un momentum faible qui n’a pas encore atteint son point bas. La ligne MACD est à moins 0.0000544, contre une ligne de signal à moins 0.0028246 ; l’histogramme reste donc négatif. L’indice de canal des matières premières est à moins 115.02, un niveau extrême qui précède souvent un rebond, même si un rebond ne suffit pas à lui seul à changer la tendance. L’indice directionnel moyen est à 32.33, confirmant que le mouvement est marqué. L’indicateur directionnel négatif, à 30.25, est nettement supérieur à l’indicateur positif, à 12.22 : les vendeurs gardent donc la maîtrise de la tendance. Le SAR parabolique est à 0.08031, soit environ 6.7 % au-dessus du prix, et n’est pas encore passé en zone de support. Le prix se situe dans la moitié inférieure des bandes de Bollinger, dont la bande inférieure est à 0.07362, la bande médiane à 0.07825 et la bande supérieure à 0.08287.
Le graphique sur 3 jours montre la tendance de fond. Depuis le sommet du 22 septembre, DOGE évolue à l’intérieur d’un canal descendant. Les sommets de fluctuation sur 3 jours ont progressivement baissé, passant de 0.10589 fin septembre à 0.09792 le 1er octobre, 0.09390 le 7 octobre, 0.08813 le 10 octobre, 0.08287 le 16 octobre, 0.08381 le 19 octobre, 0.08219 le 22 octobre, 0.07922 le 25 octobre, 0.08147 le 28 octobre, 0.07643 le 31 octobre et 0.07573 le 3 novembre. Chaque creux de fluctuation a également été inférieur au précédent, les plus récents se situant autour de 0.07216 et 0.07230. Des sommets et des creux de plus en plus bas sont la définition classique d’une tendance baissière. La bougie actuelle sur 3 jours, qui a ouvert le 3 novembre, est encore en formation ; sa forme définitive n’est donc pas encore connue. La ligne la plus importante sur ce graphique est le haut du canal, qui se situe actuellement entre 0.0790 et 0.0815. Le rebond du 28 octobre a atteint 0.08147 avant d’échouer, et celui du 31 octobre a plafonné à 0.07643. Pour que la tendance change, DOGE doit clôturer une bougie de 3 jours au-dessus de cette limite supérieure et s’y maintenir. D’ici là, chaque rebond constitue un test du haut du canal, et non le début d’une nouvelle tendance haussière.
Les résistances se superposent par niveaux. La première zone se situe entre 0.0765 et 0.0770 ; elle comprend le plus haut du 31 octobre, à 0.07643, celui du 1er novembre, à 0.07607, et celui du 3 novembre, à 0.07573. Une clôture journalière au-dessus de 0.0770 serait le premier signe que les vendeurs à court terme perdent leur emprise. La deuxième zone se situe entre 0.0790 et 0.0800, là où se regroupent la moyenne exponentielle sur 30 jours, les sommets du 25 au 28 octobre et la limite inférieure du canal plus large. Une clôture journalière au-dessus de 0.0800 indiquerait que le rebond a un véritable momentum. La troisième zone se situe entre 0.0811 et 0.0815 ; elle comprend la moyenne simple sur 30 jours et le plus haut intrajournalier du 29 octobre, à 0.08147. La quatrième zone se situe entre 0.0829 et 0.0838, et couvre la bande de Bollinger supérieure ainsi que les sommets du 19 au 21 octobre. La cinquième zone se situe entre 0.0857 et 0.0860, là où se rejoignent la moyenne simple sur 200 jours et le plus haut du 13 octobre.
Les supports se superposent eux aussi par niveaux. La première zone se situe entre 0.0750 et 0.0753 ; elle couvre la clôture du 29 octobre, à 0.07527, ainsi que la zone de clôture du 2 novembre. Des analystes cités dans les actualités ont également signalé ce niveau comme celui qui déterminera si DOGE peut garder pied. La deuxième zone se situe entre 0.0736 et 0.0740 ; elle comprend la bande de Bollinger inférieure, à 0.07362, et le plus bas intrajournalier du 3 novembre, à 0.07353. Une clôture journalière sous 0.0736 ouvrirait la voie à des supports inférieurs. La troisième zone se situe entre 0.0722 et 0.0724 ; c’est le plancher à court terme le plus important, qui couvre le plus bas du 30 octobre, à 0.07216, et le plus bas atteint jusqu’à présent le 4 novembre, à 0.07230. Une clôture journalière sous 0.0720 constituerait une nette cassure de la fourchette récente. Le quatrième niveau est 0.0700, un chiffre rond psychologique. La cinquième zone se situe entre 0.0677 et 0.0681 ; elle comprend le plus bas du 14 août, à 0.06772, et la base de la fourchette estivale.
Les actualités envoient des signaux mitigés. Le 2 novembre, Cryptoticker a rapporté que les adresses détenant entre 10 millions et 100 millions de DOGE avaient réduit leurs avoirs d’environ 120 millions de jetons depuis le jeudi précédent, en citant les données de répartition de l’offre de Santiment. Le même article a décrit un croisement de la mort à court terme, et les moyennes journalières montrent bien que celle sur 7 jours est sous celle sur 30 jours. Le 3 novembre, Cryptoticker a également rapporté que House of Doge avait perdu sa cotation au Nasdaq. Ce genre d’actualité tend à faire bouger DOGE pendant quelques heures plutôt que quelques semaines, à moins de provoquer de véritables sorties de fonds des produits associés. Les données de Pluang pour le 1er novembre indiquaient qu’environ 64 % des ordres passés sur sa plateforme étaient des ordres de vente et 36 % des ordres d’achat, ce qui témoigne de la prudence des investisseurs particuliers. Certaines plateformes ont également signalé que les volumes de transactions étaient à leur plus bas niveau depuis octobre, alors même que le prix progressait légèrement ; cela signifie souvent qu’un rebond manque de conviction. Un article récent de prévisions de cours publié par LiteFinance le 31 octobre jugeait le sentiment sur un mois baissier, même si ce type de prévision ne constitue qu’une opinion.
La structure à court terme est celle d’une fourchette inscrite dans une tendance baissière plus large. La fourchette va d’environ 0.0722 à la borne inférieure à 0.0765 à la borne supérieure, et le prix y oscille depuis le 30 octobre sans cassure confirmée par des volumes qui se maintiennent. Les meilleures opérations à court terme se situent généralement aux extrémités de cette fourchette, avec des stops stricts, plutôt qu’en son milieu.
Voici les stratégies de trading dont je discuterais avec d’autres traders. Ce sont des idées de discussion, et non des conseils financiers personnels. Adaptez la taille de chaque position à votre propre tolérance au risque.
Pour un achat au bas de la fourchette, la zone d’entrée se situe entre 0.0722 et 0.0735. Le stop-loss se place juste sous le plus bas du 30 octobre, autour de 0.0715. Le risque est ainsi d’environ 1.4 % à 2.7 %, selon le prix d’exécution. Le premier objectif de prise de bénéfices est 0.0765, soit environ 4.1 % à 6.0 % au-dessus de la zone d’entrée. Le deuxième est 0.0800, soit environ 8.8 % à 10.8 % au-dessus. Le troisième est 0.0815, soit environ 10.9 % à 12.9 % au-dessus. Le ratio risque/rendement est d’environ deux pour un à trois pour un, mais seulement si le stop est respecté. Une clôture journalière sous 0.0715 invalide cette idée ; il faut alors clôturer la position sans revenir sur sa décision.
Pour un achat sur cassure, le déclencheur est une clôture journalière au-dessus de 0.0770. Après confirmation, la zone d’entrée se situe entre 0.0772 et 0.0778, avec un stop-loss sous 0.0745. Le risque est alors d’environ 3.4 % à 4.2 %. Le premier objectif est 0.0800, soit environ 2.8 % à 3.6 % au-dessus du point d’entrée, et le second est 0.0840, soit environ 7.9 % à 8.8 % au-dessus. Il s’agit d’une opération fondée sur le momentum : surveillez donc les volumes et le graphique sur 3 jours. Si la bougie de 3 jours clôture de nouveau à l’intérieur du canal après la cassure, réduisez la position ou sortez-en.
Pour une vente à découvert au haut de la fourchette, la zone d’entrée se situe entre 0.0765 et 0.0775, avec un stop-loss au-dessus de 0.0790. Le risque est alors d’environ 1.9 % à 3.3 %. Le premier objectif est 0.0735, soit environ 3.2 % à 5.2 % sous le point d’entrée. Le deuxième est 0.0722, soit environ 5.6 % à 6.8 % sous le point d’entrée. Le troisième est 0.0700, soit environ 9.7 % à 10.3 % sous le point d’entrée. Cette opération va à contre-tendance dans la tendance baissière plus large : attendez-vous donc à des rebonds et, si le stop est touché, prenez du recul au lieu de poursuivre le mouvement.
Pour une vente à découvert sur cassure baissière, le déclencheur est une clôture journalière sous 0.0720. La zone d’entrée se situe entre 0.0716 et 0.0720, avec un stop-loss au-dessus de 0.0745, soit un risque d’environ 3.5 % à 4.0 %. Le premier objectif est 0.0700, soit environ 2.2 % à 2.8 % sous le point d’entrée. Le second est 0.0677, soit environ 5.4 % à 5.8 % sous le point d’entrée. Une hausse des volumes lors de la cassure renforcerait cette hypothèse.
Les règles de sortie doivent être définies avant l’entrée. Pour les positions longues, prenez un tiers des bénéfices au premier objectif, déplacez le stop au seuil de rentabilité et laissez courir le reste jusqu’au deuxième objectif. Procédez à l’inverse pour les positions courtes. N’ajoutez jamais à une position perdante sous le plus bas du 30 octobre, sauf si le graphique montre un net retournement haussier. Si vous utilisez l’effet de levier, restez prudent et veillez à ce que le prix de liquidation soit bien en dessous de votre stop. DOGE peut varier de 5 % à 10 % en une journée lors de pics d’actualité, et les stops sur le marché spot ne sont pas garantis dans les marchés rapides : du slippage peut donc se produire.
La taille de la position compte davantage que le point d’entrée. De nombreux traders ne risquent pas plus de 1 % à 2 % de leur capital sur une seule idée. Avec un stop situé à environ 3 %, la taille de la position doit être calculée de sorte qu’un mouvement de 3 % ne coûte pas plus que le montant que vous êtes prêt à risquer.
Le plan pour la prochaine séance est simple. Si le prix se maintient au-dessus de 0.0736 et repasse au-dessus de 0.0755, le biais à court terme devient légèrement positif, avec des objectifs à 0.0765 et 0.0780. Si le prix passe sous 0.0736 et ne parvient pas à reprendre 0.0740 en quelques heures, le biais devient négatif, avec des objectifs à 0.0722 et 0.0708. Une clôture journalière sous 0.0722 ferait passer la structure d’une fourchette à une cassure baissière.
Le plan sur 3 jours est centré sur le canal. Tant que les bougies sur 3 jours continuent de former des sommets de plus en plus bas sous 0.0815, la tendance de fond reste baissière. Le premier signe significatif de changement de tendance serait une clôture sur 3 jours au-dessus de 0.0815, suivie d’un creux plus haut au-dessus de 0.0740. La bougie de 3 jours qui a commencé le 3 novembre constitue le premier véritable test. Une clôture au-dessus de 0.0770 sur cette bougie serait le premier indice que le canal pourrait céder à la hausse.
En résumé, Dogecoin s’échange à 0.07527, en hausse d’environ 2.03 % sur 24 heures, en baisse d’environ 4.89 % sur sept jours et environ 28.9 % sous son sommet de septembre. Le graphique journalier est baissier : le prix se situe sous les moyennes clés, le RSI est proche de 36 et l’indicateur de force de la tendance favorise les vendeurs. Le graphique sur 3 jours montre un canal descendant avec des sommets et des creux de plus en plus bas. Les supports se situent entre 0.0722 et 0.0724, puis à 0.0700 et à 0.0677. Les résistances se situent entre 0.0765 et 0.0770, puis entre 0.0790 et 0.0800, et enfin à 0.0815. Définissez votre stop avant d’entrer et ajustez la taille de la position de sorte qu’une mauvaise décision ne nuise pas à votre compte. Protéger son capital compte davantage que prédire le prochain gros titre.#ShareWeekly $DOGE ‌