pensées avant marché 10 juin 26

les rendements flottaient autour des mêmes niveaux. 4,53 % pour 10 ans et 5,01 % pour 30 ans. Les marchés asiatiques comme le KOSPI restent relativement calmes quant à l’action d’hier soir jusqu’à présent dans les actions américaines, avec le KOSPI en baisse d’environ 3 %, bien moins que ce que $EWY indiquait. $NKY en baisse seulement de 1,2 % également.
Avant d’aborder la performance du marché asiatique, - récapitulons ce qui s’est passé lors de la séance américaine. Jusqu’à la clôture, nous avons eu un mouvement puissant dans les semi-conducteurs car $SMH $MU $NVDA a presque clôturé en haut de la journée. Cela était principalement dû à la forte reprise des semi-conducteurs plus tôt, ce qui a conduit à une telle performance. Initialement, avec la chute, nous avions près de 30 milliards de pression de vente à la clôture, cependant, comme une grande partie de la baisse a été récupérée, il y avait beaucoup moins à vendre et donc les fonds qui avaient pré-vendu ont fini par devoir couvrir - ce qui a entraîné un flux d’enchères net à la fin de la séance.
Souvenez-vous de ce que j’ai dit dans la note précédente ? - Ce sont toutes des flux ! Rien de fondamental n’a changé.
Au-delà de la mémoire, nucléaire, neoclouds, ces secteurs avaient des noms atteignant de nouveaux plus bas locaux - je m’attendrais à ce qu’ils continuent à rester sous pression au cours du mois - sous-performant lors des rallyes et des baisses. Il est cependant notable, la performance de $NBIS en tant que secteur leader. $NBIS testé les plus bas des 200 et je pense que si les marchés sont constructifs, cela prépare une très bonne opportunité pour $NBIS de surperformer de manière spectaculaire.
Maintenant - étant donné le contexte américain, comprenons la performance de l’Asie jusqu’à présent - le KOSPI dans ce contexte a été très résilient compte tenu du désendettement aux États-Unis. Nous savons tous que les marchés coréens sont beaucoup plus levés long, - il semble que les Ants auront une journée de plus. 285A Kioxia continue également à avoir une forte performance - en fait, $SNDK a été un fort surperformeur la veille avant de perdre ses gains.
Maintenant, en mettant de côté les flux - $ORCL annonce ses résultats aujourd’hui - je pense que c’est une occasion pour le marché de réévaluer $ORCL. Les marchés seront également sensibles à la question de savoir si $ORCL doit lever des fonds.
Nous avons aussi le nouveau modèle Mythos/Fable qui vient d’être lancé depuis 2 semaines - Prenez une période d’essai pour fidéliser les utilisateurs ! Jusqu’à présent, cela ressemble à 2-3 fois plus que Opus en consommation de tokens... ce qui est un point fondamental à noter ! Plus de calculs nécessaires ?
$SPCX L’IPO a été une ombre sur le marché - je pense que le marché a exagéré ses inquiétudes à ce sujet - Si quelque chose, c’est un carburant pour que les marchés se rallyent pour le moment.
Ce qui m’inquiète ? - $XAU et $BTC - tous deux ont été étonnamment faibles. Surtout l’or qui a sous-performé à la fois en période de risque accru et de risque réduit - l’or semble juste mou. Nous approchons des précédents plus bas à 4120 et après cela, les prochains niveaux de support sont dans la fourchette 3800-4000.... $BTC a tourné autour de 60K. Bien que je ne recommande pas de vendre à découvert étant donné le R/R d’un short squeeze, historiquement, $BTC qui reste sous le dessous d’une fourchette a toujours conduit à une cassure à la baisse.... Pas idéal.